ביום רביעי, מניות Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) קיבלו שדרוג מ-Raymond James, עוברות מדירוג "ביצוע כשוק" לדירוג "עולות על השוק". החברה קבעה מחיר יעד של 170.00 דולר למניית החברה. השדרוג מגיע עם תחזית חיובית לגבי הפוטנציאל של החברה לצמיחה ברווחים והרחבת המרג'ין.
Raymond James ציינה מספר סיבות לשדרוג, כולל ציפיות שהערכות הרווח של Masimo צפויות לעלות. האנליסט ציין כי הנרטיב של Masimo פשוט יותר לאחר ההשקעה השלילית במגזר הצרכני שלה, מה שמקשה על שמירת עמדה ניטרלית. למרות שהנחות ההכנסות הבסיסיות של Raymond James בתחום הבריאות נשארות מתחת לקונצנזוס, יש ציפייה ש-Masimo תהפוך לסיפור מובחן של הרחבת מרג'ין.
האנליסט מאמין שכוח הרווח של Masimo יתחיל למשוך יותר תשומת לב, מה שיאפשר למשקיעים להיות גמישים יותר עם הערכת השווי של החברה. עם דירקטוריון חדש המונע לשפר את העסק, צפויה סדרה של פעולות יוצרות ערך שיגבירו את פוטנציאל כוח הרווח הבסיסי. Raymond James מעריכה ש-Masimo עשויה לייצר כוח רווח למניה בסיסי בתחום הבריאות של מעל 6 דולר עד 2026, מה שמחזק עוד יותר את דירוג ה"עולות על השוק" המשודרג.
תחזית זו כוללת את הפוטנציאל להרחבת מרג'ין נוספת, שמבססת את הסנטימנט החיובי מ-Raymond James. התחזית של החברה מרמזת שככל ש-Masimo מתפתחת ומיישמת אסטרטגיות לשיפור העסק שלה, הביצועים הפיננסיים שלה צפויים להתחזק, מה שמספק בסיס איתן לדירוג המוגבר ומחיר היעד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Masimo Corporation דיווחה על רווחי הרבעון השלישי שעלו על ציפיות האנליסטים, עם רווח למניה מתואם של 0.98 דולר, מעל לקונצנזוס האנליסטים של 0.84 דולר. הכנסות החברה לרבעון היו 504.6 מיליון דולר, מעט מעל להערכה של 502.87 מיליון דולר ועלייה של 11.5% לעומת השנה הקודמת.
עם זאת, תחזית ההכנסות של Masimo לרבעון הרביעי של 581-611 מיליון דולר נפלה מתחת לקונצנזוס האנליסטים של 607.5 מיליון דולר בנקודת האמצע. לשנת 2024 המלאה, Masimo העלתה את תחזית הרווח למניה ל-3.95-4.10 דולר, מעל לקונצנזוס של 3.88 דולר.
למרות התפתחויות חיוביות אלה, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024 המלאה. הבריאות הפיננסית של החברה הראתה סימני שיפור, כאשר המרג'ין הגולמי עלה ב-350 נקודות בסיס לעומת השנה הקודמת והמרג'ין התפעולי עלה ב-230 נקודות בסיס לעומת השנה הקודמת. שיפורי מרג'ין אלה משקפים את מאמצי Masimo לייעל את הפעולות הפיננסיות שלה בתנאי שוק משתנים.
בתגובה להתפתחויות אחרונות אלה, Needham חזרה על דירוג החזקה למניית Masimo. זה משקף את השקפת החברה על מניית Masimo בהתחשב בהנחיות הפיננסיות המעודכנות והערכת השווי הנוכחית ביחס למתחרותיה. החברה גם דיווחה על משלוח 60,500 לוחות וכלים טכנולוגיים לא פולשניים במהלך הרבעון.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון על ידי Raymond James מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) הראתה ביצועים חזקים, עם תשואה כוללת מרשימה של 85.8% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 37.38% בשלושת החודשים האחרונים. מומנטום זה משתקף במסחר במניה קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי הוא 98.46% מאותו שיא.
טיפים של InvestingPro מדגישים שהרווח הנקי של Masimo צפוי לגדול השנה, תומכים בתחזית האופטימית של Raymond James לגבי צמיחת הרווחים. הנכסים הנזילים של החברה העולים על ההתחייבויות לטווח קצר והפעילות שלה עם רמת חוב מתונה מספקים בסיס פיננסי איתן להרחבת מרג'ין פוטנציאלית, כפי שצפו האנליסטים.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שMasimo נסחרת במכפילי הערכה גבוהים של רווחים ו-EBITDA, עם יחס P/E של 99.67. הערכת שווי זו מרמזת שהשוק כבר תמחר ציפיות צמיחה משמעותיות, בהתאם לדעתה של Raymond James שכוח הרווחים ימשוך יותר תשומת לב.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Masimo, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.