ג'פריס מעלה את תחזית מניית Sotera Health, מצביעה על בסיס מרווח גבוה יותר לצמיחה עתידית

ביום רביעי, ג'פריס העלתה את מחיר היעד של Sotera Health (NASDAQ:SHC) ל-18.00 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 16.50 דולר. החברה שמרה על דירוג הקנייה שלה למניה. התאמת המחיר מגיעה בעקבות עלייה משמעותית במניות החברה, אשר זינקו בכ-36% מאז אפריל.

האנליסט ציין כי מניות Sotera Health עשויות לחוות תקופת ייצוב לאחר העלייה החדה האחרונה. מגזר ה-Steri של החברה הראה ביצועים נמוכים במעט. למרות שהחברה ספגה השפעה של כ-2 מיליון דולר על ה-EBITDA בשל לחצי שער חליפין, אשר צפויים להשפיע גם על התחזיות לשנת 2025, התחזית השנתית המלאה של Sotera Health לשנת 2024 נותרה ללא שינוי. זה מרמז על כך שהחברה הציבה יעד גבוה יותר לרבעון הרביעי באופן משתמע.

היבט חיובי שהודגש על ידי האנליסט היה שיפור המרווח ב-Nelson Labs. המרווחים של החטיבה התרחבו ב-130 נקודות בסיס, מה שמצביע על בסיס חזק יותר לרווחיות ככל שהתמהיל של פעילויות מחזור ההכנסות (RCA) הופך מאוזן יותר.

במבט קדימה, ג'פריס הציגה את תחזית תזרים המזומנים החופשי (FCF) שלה לשנת 2026 ב-226 מיליון דולר, המייצג עלייה של 92 מיליון דולר משנה לשנה. מספר זה נחשב לבסיס "מנורמל" עבור החברה. מחיר היעד החדש של 18 דולר משקף הנחה קלה לעומת המתחרים של Sotera Health, על פי מודל ההערכה של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, שיחת הרווחים של הרבעון השלישי של Sotera Health אישרה את התחזית השנתית המלאה לשנת 2024, עם הכנסה צפויה בטווח של 1.09 ביליון דולר עד 1.112 ביליון דולר ו-EBITDA מותאם בין 549 מיליון דולר ל-560 מיליון דולר, המייצג צמיחה של 4-6% משנה לשנה. סיטי העלתה את היעד של Sotera ל-20 דולר, בעוד ג'יי פי מורגן צ'ייס העלתה את מחיר היעד שלה מ-14.00 דולר ל-15.00 דולר.

שתי החברות שמרו על הדירוגים שלהן למניה. בהתפתחויות אחרות, Sotera Health השיקה הצעת מכר משנית של 25 מיליון מניות רגילות, שצפויה להוביל לכך ש-Warburg Pincus LLC ו-GTCR LLC יוותרו על בעלות הרוב שלהן. שינוי בדירקטוריון התרחש גם עם התפטרותו של דיוויד א. דוניני, מה שהפחית את מספר הדירקטורים המיועדים של GTCR משלושה לשניים. למרות רוחות נגד פוטנציאליות בשער החליפין ועיכוב קל בהרחבת הקיבולת של Sterigenics, החברה אישרה מחדש את התחזית השנתית המלאה שלה לשנת 2024, וצופה צמיחה של 4% עד 6% בהכנסות וב-EBITDA המותאם בהשוואה לשנת 2023.

תובנות InvestingPro

הביצועים האחרונים של Sotera Health מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 4.37 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הבריאות. נתוני InvestingPro מראים צמיחה חזקה בהכנסות של 12.5% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 8.35% ברבעון השני של 2024, התומכת בתחזית החיובית של ג'פריס.

הרווחיות של החברה מודגשת על ידי מרווח הרווח הגולמי המרשים של 55.18% ומרווח ההכנסה התפעולית של 34.23% ב-12 החודשים האחרונים. מספרים אלה מרמזים על יעילות תפעולית חזקה, שעשויה לתרום לתחזיות תזרים המזומנים החופשי המשופרות שהוזכרו בדוח האנליסט.

טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Sotera Health נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.98. זה מצביע על הערכת חסר פוטנציאלית, המתיישרת עם החלטת ג'פריס להעלות את מחיר היעד. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה העולים על ההתחייבויות לטווח קצר מצביעים על מצב פיננסי איתן, שעשוי לתמוך ביוזמות צמיחה עתידיות.

ראוי לציין ש-Sotera Health חוותה עלייה משמעותית במחיר של 36.58% במהלך ששת החודשים האחרונים, המאשרת את האזכור במאמר של זינוק של 36% מאז אפריל. המומנטום הזה, בשילוב עם ציפיות האנליסטים לרווחיות השנה, מרמז על מסלול חיובי עבור החברה.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם סך הכל 10 טיפים זמינים עבור Sotera Health.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.