ביום רביעי, TD Cowen ביצעה התאמה בתחזית שלה לגבי Qualys (NASDAQ: QLYS), חברת אבטחת סייבר, והעלתה את מחיר היעד ל-150 דולר מ-130 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Hold למנית סטוק. החלטה זו באה בעקבות ביצועי החברה ברבעון השלישי, שהציגו עלייה של 8% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ועדכון כלפי מעלה של התחזית שלה.
Qualys דיווחה על המשך צמיחה דו-ספרתית ברבעון החמישי ברציפות, ומייחסת הצלחה זו לסביבת מכירות מתייצבת ומגמות חיוביות בעסקים חדשים. למרות התוצאות החיוביות, החברה צופה כי רמת הבחינה המוגברת של עסקאות שנצפתה תימשך.
לרבעון הרביעי, Qualys הציבה ציפיות שמרניות יותר לעסקים חדשים, בהתבסס על מגמות צינור העסקאות הנוכחיות. עמדה זהירה זו משתקפת בהנחיות החברה, שהאנליסט ציין כי הן כוללות הנחות "קלות יותר" לגבי עסקים חדשים. דירוג Hold של TD Cowen מרמז כי בעוד שהחברה מכירה בביצועים הרבעוניים האיתנים של החברה, היא ממליצה למשקיעים לשמור על עמדותיהם הנוכחיות ללא פעולות קנייה או מכירה נוספות.
עדכון ההנחיות והתאמת מחיר היעד מבוססים על התוצאות הכספיות האחרונות ותנאי השוק שבהם Qualys פועלת. ביצועי החברה ברבעונים הבאים יהיו ככל הנראה תחת מעקב צמוד כדי לראות אם המגמות הנוכחיות נשמרות וכיצד החברה מתמודדת עם הבחינה המתמשכת בעשיית עסקאות.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת אבטחת הסייבר Qualys דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי, עם עליות משמעותיות בהכנסות וברווחים. Truist Securities, DA Davidson ו-Jefferies כולן התאימו את מחירי היעד שלהן לחברה ל-145 דולר, 147 דולר ו-135 דולר בהתאמה, תוך שמירה על עמדה ניטרלית. למרות הביצועים החיוביים ברבעון השלישי, הנהלת Qualys צופה מערך עסקים חדשים קל יותר ברבעון הרביעי של 2024, מה שהוביל לכמה חששות בקרב אנליסטים.
Qualys ממשיכה לחדש בעיצומם של אתגרים, והשיקה את מרכז פעולות הסיכון (ROC) המבוסס ענן הראשון עם ניהול סיכונים Enterprise TruRisk (ETM), כלי שנועד לייעל את ניהול סיכוני הסייבר. בנוסף, החברה השיקה את TruRisk Eliminate, מוצר שנועד לשפר את ניהול הפגיעויות, ויש לה תוכניות להרחיב את פלטפורמת GovCloud שלה.
ההכנסות של החברה לשנת 2024 המלאה צפויות לעלות בין 8-10%, עם הערכות של בין 601.5 מיליון דולר ל-608.5 מיליון דולר. עם זאת, TD Cowen עדכנה פעמיים את התחזית שלה למניות Qualys בשל ירידה בביקוש להצעת ניהול הפגיעויות (VM) העצמאית שלה ותחרות מוגברת מכלי חדש של Crowdstrike, Falcon Network Vulnerability Assessment. אלו התפתחויות אחרונות שעל המשקיעים לקחת בחשבון.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Qualys והתחזית המעודכנת של TD Cowen מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 4.72 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור אבטחת הסייבר. Qualys מתגאה במרג'ין רווח גולמי מרשים של 81.52% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, המדגיש את היעילות התפעולית שלה ותומך בצמיחת ההכנסות שהודגשה במאמר.
טיפ מ-InvestingPro מציין כי Qualys נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס P/E נוכחי של 27.62. זה מרמז על ערך פוטנציאלי למשקיעים, במיוחד בהתחשב בעלייה האחרונה בהכנסות החברה ועדכון התחזית כלפי מעלה. בנוסף, ל-Qualys יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמצביע על יציבות פיננסית בסביבת השוק הזהירה המתוארת במאמר.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-592.95 מיליון דולר, עם שיעור גידול של 9.66%, בהתאמה לעלייה של 8% בהשוואה לשנה שעברה שהוזכרה בדוח. צמיחה יציבה זו, יחד עם הרווחיות החזקה של Qualys - כפי שמוכח ממרג'ין ההכנסה התפעולית של 30.61% - תומכת בהחלטת TD Cowen להעלות את מחיר היעד.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 11 טיפים נוספים זמינים עבור Qualys בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.