ביום רביעי, Leerink Partners ביצעה מהלך שורי על Beam Therapeutics Inc (NASDAQ:BEAM), כאשר העלתה את דירוג המניה מ"ביצועי שוק" ל"עודף ביצועים" והעלתה את מחיר היעד ל-39 דולר מ-27 דולר.
התאמה זו מגיעה לאחר הערכה מחודשת של סיכויי החברה בעקבות נתונים אחרונים על הטיפול BEAM-101 למחלת תאי דם חרמש (SCD). למרות שדווח על מוות של מטופל, שנקבע כלא קשור ל-BEAM-101, שווי המניה ירד לזמן קצר לפני שהתאושש כאשר תשומת הלב עברה לפוטנציאל של BEAM-301 לטיפול בחוסר אלפא-1 אנטיטריפסין (AATD), הצפוי ב-2025.
ההערכה החיובית מחדש של Leerink מבוססת על פרופיל סיכון/תשואה משופר עבור Beam Therapeutics, במיוחד בשוק ה-AATD. החברה מציינת כי למרות הביצועים הלא מרשימים של המניה מתחילת השנה, שנסגרה בירידה של 12% לעומת עלייה של 13% של ה-XBI, ההתמקדות ביכולת של BEAM-301 לטפל בביטויים בריאות ובכבד ב-AATD מציגה התאמה חזקה בין המוצר לשוק עבור טכנולוגיית עריכת הבסיס של מוטציה בנקודה בודדת in vivo של Beam.
התחזית המשופרת מתחשבת גם בנוף התחרותי, ומציעה שתשומת לב מוגברת לטיפולי AATD ב-2025 עשויה להשפיע על הסנטימנט סביב Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR), כאשר היתרון הנתפס שלה כמובילת שוק במחלות כבד עשוי להיות מאותגר על ידי BEAM-301.
מאידך, שינוי זה עשוי לספק רוח גבית ל-Intellia Therapeutics (NTLA), עם הציפייה לנתונים בשנה הבאה שעשויים להוביל משקיעים להקצות ערך שולי ל-NTLA-3001, למרות שזהו חלק קטן יותר מהתיק של החברה עם מינון המטופל הראשון הצפוי עד סוף 2024.
העמדה המתוקנת של Leerink משקפת כניסה מחדש אסטרטגית לעמדה חיובית במניית Beam Therapeutics לאחר תקופת התבוננות. הניתוח של החברה מצביע על ביטחון בטכנולוגיה ובפוטנציאל השוק של Beam, במיוחד בתחום ה-AATD, הנתפס כהזדמנות משמעותית עבור החברה להדגים את הערך של פלטפורמת עריכת הבסיס שלה בטיפול במחלות מורכבות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Beam Therapeutics דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי, עם הפסד למניה של 1.17 דולר. החברה גם הכריזה על תוצאות מבטיחות מטיפולי התאים שלהם למחלת תאי דם חרמש (SCD) ובטא-תלסמיה (B-thal). למרות מותו של מטופל, שנקבע כלא קשור לטיפול Beam-101, מניות החברה רשמו ירידה קלה.
JPMorgan ו-Stifel שמרו על דירוגי "עודף משקל" ו"קנייה" עבור Beam Therapeutics, בהתאמה. JPMorgan שמרה על מחיר יעד יציב של 48.00 דולר, בעוד ש-Stifel העלתה את היעד שלה מ-66 ל-69 דולר. עם זאת, Jones Trading החלה כיסוי עם דירוג "החזק" בשל התחרות הגבוהה שBEAM מתמודדת איתה בסקטורים של SCD ו-AATD.
מבחינת בריאות פיננסית, Beam Therapeutics צפתה הכנסה מוערכת של 74 מיליון דולר ל-2024, למרות הפסדים צפויים, נתמכת בכ-1.1 מיליארד דולר במזומנים ושווי מזומנים. המצב הפיננסי של החברה מסייע בקידום צנרת הניסויים הקליניים שלה, עם פרויקטים בולטים כמו BEAM-101 ו-BEAM-302 הצפויים להניע צמיחה משמעותית.
BMO Capital Markets שמרה על דירוג "עודף ביצועים" עבור Beam Therapeutics, תוך הדגשת הפרופיל החזק של יעילות ובטיחות של פלטפורמת עריכת הבסיס שלה המשמשת ב-SCD. Beam Therapeutics ממשיכה לקדם את טיפולי עריכת הגנים שלה למחלות רציניות כמו SCD כחלק מהמשימה הרחבה יותר שלה ליצור תרופות גנטיות מדויקות.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של Beam Therapeutics על ידי Leerink Partners מתיישב עם כמה מדדים פיננסיים ותובנות מעניינות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 1.89 מיליארד דולר, המשקף את מעמדה בסקטור הביוטכנולוגיה. למרות יחס P/E שלילי של -14.39 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, שהוא נפוץ בחברות ביוטכנולוגיה בשלבים מוקדמים המשקיעות רבות במחקר ופיתוח, Beam הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות של 339.83% באותה תקופה, והגיעה ל-352.57 מיליון דולר.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Beam Therapeutics מציגה צמיחה גבוהה בהכנסות, התומכת בתחזית האופטימית של Leerink לגבי הפוטנציאל של החברה, במיוחד עם הטיפול BEAM-301 ל-AATD. בנוסף, אנליסטים עדכנו לאחרונה את ציפיות הרווח שלהם כלפי מעלה עבור החברה, מה שמרמז על ביטחון גובר בצנרת ובסיכויי השוק של Beam.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Beam Therapeutics, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בתנודתיות הקשורה לעתים קרובות למניות ביוטכנולוגיה ובחשיבות של בדיקת נאותות יסודית בסקטור זה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.