סה"כ נכסים שוטפים |
404500 |
412819.04 |
423368.5 |
401940.75 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
158400 |
126471.16 |
115872.08 |
99271.24 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
158400 |
118746.79 |
107199.55 |
93076.54 |
השקעות לטווח קצר |
- |
- |
8672.53 |
6194.7 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
- |
200106.36 |
174589.3 |
167082.13 |
לקוחות, נטו |
- |
200106.36 |
174589.3 |
167082.13 |
סה"כ מלאי |
- |
- |
- |
- |
הוצאות מראש |
- |
4442.43 |
3968.93 |
5969.2 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
246100 |
81799.1 |
128938.18 |
129618.18 |
|
סה"כ נכסים |
1092200 |
1150307.32 |
1157704.4 |
1132782.33 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
12400 |
19924.95 |
19715.8 |
19053.98 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
28138.12 |
27994.85 |
27309.28 |
22259.46 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
- |
-8069.9 |
-7593.48 |
-3205.48 |
מוניטין, נטו |
- |
83129.26 |
83129.26 |
83129.26 |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
358900 |
300904.3 |
264960.42 |
280894.61 |
השקעות לזמן ארוך |
- |
170476.62 |
157553.62 |
162436.78 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
316400 |
108317.11 |
142451.29 |
153396.63 |
סה"כ נכסים אחרים |
246100 |
-55846.86 |
29546.91 |
661.07 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
368000 |
402142.68 |
447695.14 |
426152.73 |
התחייבויות לספקים |
- |
5995.37 |
16368.69 |
5055.02 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
- |
14971.84 |
2914.17 |
1850.08 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
- |
170000 |
170000 |
170000 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
368000 |
211175.48 |
258412.28 |
249247.63 |
|
סה"כ התחייבויות |
384400 |
429881.46 |
464589.83 |
441901.99 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
- |
- |
- |
- |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות אחרות |
-323530.2 |
-312261.22 |
-153105.31 |
-324250.74 |
|
סה"כ הון |
707800 |
720425.87 |
693114.57 |
690880.34 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
15000 |
15029.25 |
15029.25 |
15029.25 |
פרמיה על מניות |
473400 |
473362.85 |
473362.85 |
473362.85 |
יתרת רווח שלא יועדה |
242000 |
259318.75 |
241146.07 |
230953.29 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
-22600 |
-27284.98 |
-36423.59 |
-28465.04 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
1092200 |
1150307.32 |
1157704.4 |
1132782.33 |
הון מונפק |
30.06 |
30.06 |
30.06 |
30.06 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |