(SAGA) Saga

לונדון
מטבע GBP
123.80
-5.00(-3.88%)
סגור

תזרים מזומנים - SAGA

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/01
2016
31/01
2017
31/01
2018
31/01
2019
31/01
2020
31/01
2021
31/01
2022
31/01
2023
31/01
2024
31/01
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91.9-78.446.5-13.983.7
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת, אזילה והפחתות, סה"כ
פעילויות תפעול אחרות, סה"כ
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.03%-185.31%+159.31%-129.89%+702.16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-312.8-67.8-28-273.1-113
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38.316.623.532.434.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa352.1-39.640.4217.6153.1
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-256.2-211.8-27.34.118
גידול במזומנים מהשקעות
מימושים
הוצאות הון
רכישות במזומן
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156.71%+17.33%+87.11%+115.02%+339.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.1---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-295.3-285.1-18.9-20.8-26.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.9-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.841.9-18.925.644.7
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa146.131869.6-54.2-73.8
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.227.888.8-6427.9
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa63.849.198.2225.9143.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45.676.9187161.9171.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-161.94-376.4180.76-96.1364.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-144.48%-132.44%+121.46%-219.02%+167%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.45%-145.54%6.95%-13.35%29.72%
במיליוני GBP (פרט לנתונים לפי מניה) *