סה"כ נכסים שוטפים |
9254000 |
9482031.4 |
10121499.73 |
10043518.92 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
2880000 |
2798682.96 |
3320213.05 |
3464280.01 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
2880000 |
2244924.96 |
2646814.06 |
2729098.65 |
השקעות לטווח קצר |
- |
553758 |
673399 |
735181.36 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
4411000 |
3521200.26 |
3524855 |
3274306 |
לקוחות, נטו |
4411000 |
2730394.26 |
2681705 |
2517656 |
סה"כ מלאי |
1312000 |
1338666.21 |
1459987.16 |
1498610.33 |
הוצאות מראש |
- |
120840 |
146076 |
156831 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
651000 |
1702641.97 |
1670368.52 |
1649491.58 |
|
סה"כ נכסים |
18005000 |
17707298.54 |
18113779.13 |
17917292.32 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
2356000 |
2549479.09 |
2446854.83 |
2321812.14 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
- |
3130013.09 |
3012002.83 |
2852160.14 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
- |
-580534 |
-565148 |
-530348 |
מוניטין, נטו |
- |
536566 |
526214 |
534962 |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
- |
424393.56 |
416161.22 |
421028.7 |
השקעות לזמן ארוך |
- |
493440.03 |
461724.62 |
452131.86 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
- |
362750 |
402406 |
381335 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
6395000 |
1848001.59 |
1957319.31 |
1971037.78 |
סה"כ נכסים אחרים |
-2448000 |
2875308.79 |
2903649.09 |
3157093.2 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
1931000 |
8796223.08 |
9163405.21 |
8689557.38 |
התחייבויות לספקים |
1931000 |
1606265.62 |
1595996.79 |
1635071.61 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
- |
477580 |
443053 |
403054 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
- |
1286213 |
1280237 |
1007470 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
- |
1146172.29 |
1577175.26 |
1619181.68 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
- |
4279992.16 |
4266943.15 |
4024780.08 |
|
סה"כ התחייבויות |
13015000 |
12822138.68 |
12942831.8 |
12720852.28 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
5584000 |
3267693.43 |
3009532.62 |
3262532.34 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
5584000 |
2910442 |
2667219 |
2911086 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
- |
357251.43 |
342313.62 |
351446.34 |
מסים נדחים |
- |
160941.83 |
173298.34 |
170723.66 |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
570701.07 |
570306.51 |
565688.18 |
סה"כ התחייבויות אחרות |
5500000 |
-3854617.73 |
-3908069.87 |
-975119.29 |
|
סה"כ הון |
4990000 |
4885159.86 |
5170947.33 |
5196440.05 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
428000 |
427907.45 |
427907.45 |
427907.45 |
פרמיה על מניות |
- |
941983.77 |
944466.62 |
944466.62 |
יתרת רווח שלא יועדה |
- |
3046354.21 |
3382511.31 |
3381057.54 |
מניות אוצר |
- |
-36443 |
-36443.28 |
-36443.28 |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
4562000 |
505357.43 |
452505.23 |
479451.72 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
18005000 |
17707298.54 |
18113779.13 |
17917292.32 |
הון מונפק |
- |
84.89 |
84.89 |
84.89 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |