Investing.com - הפורטל הפיננסי המוביל
⏳ שעות אחרונות! חוסכים עד 60% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

(314013) קבוצת דנאל

תל אביב
מטבע ILS
41,740
0(0.00%)
מידע המוצג בעיכוב

תזרים מזומנים - 314013

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa145.51266.34231.64205.71206.72
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+75.61%+83.04%-13.03%-11.19%+0.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79.12127.36174.15115.79-11.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa61.9575.2183.9885.3188.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3.143.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.8921.42-3.855.67111.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.4542.35-22.64-4.1914
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98.37-56.25-124.25-79.02-73.82
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-404.59%+42.82%-120.9%+36.4%+6.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.52-16-46.84-31.42-27.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.910.040.60.520.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71.94-38.63-6.93--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.82-1.66-71.08-48.13-46.53
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.76-133.4-167.71-67.8-87.73
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,692.46%-19.37%-25.71%+59.57%-29.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.271.333.6484.2628.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.51--2.486.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.761.333.6481.7822.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.39-60.69-76.11-71.02-86.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--5.13-1.75--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.39-55.56-74.36-71.02-86.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.020.040.09132.198.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60.4-67.43-105.16-107.5-25.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.27-6.63-20.18-105.72-12.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64.6276.69-60.3258.8945.17
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.3364.71141.4181.09139.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64.71141.4181.09139.98185.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101.59238.31151.29145.33153.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+84.91%+134.59%-36.52%-3.94%+5.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.18%8.86%4.87%11.29%10.15%
במיליוני ILS (פרט לנתונים לפי מניה) *