סה"כ נכסים שוטפים |
372630.89 |
390438.13 |
417580.43 |
395947.85 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
234756.85 |
250147.12 |
231514.89 |
174171.01 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
184763.04 |
249336.42 |
229982.99 |
152152.02 |
השקעות לטווח קצר |
49195.56 |
722.66 |
1531.9 |
22010.84 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
53338.48 |
68985.21 |
69438.08 |
80085.74 |
לקוחות, נטו |
52200.53 |
68030.7 |
68569.28 |
79848.98 |
סה"כ מלאי |
65239.02 |
51007.57 |
91767.02 |
113402.02 |
הוצאות מראש |
- |
2727.22 |
- |
- |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
19296.54 |
17571.01 |
24860.45 |
28289.08 |
|
סה"כ נכסים |
583794.4 |
571135.69 |
589417.63 |
547605.02 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
82482.57 |
81317.63 |
89355.23 |
89237.03 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
82482.57 |
127037 |
89355.23 |
89237.03 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
- |
-45719.37 |
- |
- |
מוניטין, נטו |
- |
60.56 |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
2921.85 |
2825.89 |
2990.41 |
2876.79 |
השקעות לזמן ארוך |
65146.88 |
36133.56 |
29967.27 |
11556.09 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
233.57 |
248.26 |
198.09 |
223.66 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
41314.17 |
41828.34 |
28389.53 |
25975.99 |
סה"כ נכסים אחרים |
101393.31 |
19641.91 |
70526.75 |
105648.72 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
204966.2 |
173824.89 |
189474.79 |
165444.58 |
התחייבויות לספקים |
56725.53 |
63324.37 |
76806.42 |
69616.89 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
- |
5076.76 |
- |
- |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
36000 |
16000 |
19827.98 |
16000 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
43450.93 |
43531.02 |
22541.62 |
22696.23 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
68789.74 |
45892.75 |
70298.78 |
57131.47 |
|
סה"כ התחייבויות |
259274.77 |
249759.32 |
283724.3 |
258893.15 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
41442.58 |
61870.12 |
80415.88 |
80364.47 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
40000 |
60000 |
80000 |
80000 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
1442.58 |
1870.12 |
415.88 |
364.47 |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות אחרות |
-23134.01 |
-1935.69 |
-5994.35 |
-2915.91 |
|
סה"כ הון |
324519.63 |
321376.37 |
305693.33 |
288711.87 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
7640.71 |
7640.71 |
7640.71 |
7640.71 |
פרמיה על מניות |
64421.54 |
64421.54 |
64421.54 |
64421.54 |
יתרת רווח שלא יועדה |
267019.37 |
259391.37 |
239542.38 |
222598.27 |
מניות אוצר |
-6274.95 |
-6274.95 |
-6274.95 |
-6274.95 |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
-8287.04 |
-3802.3 |
363.65 |
326.3 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
583794.4 |
571135.69 |
589417.63 |
547605.02 |
הון מונפק |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
14.99 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |