טרגט מול טוויטר: איזו מניה כדאי לקנות ועל מי עדיף לוותר?

ביום שישי, המניות בוול סטריט נסחרו בעליות, שסגרו עוד שבוע קשה, שבו מדד הייחוס S&P 500 ספג את רצף הירידות השבועי הארוך ביותר משנת 2011, על רקע החשש הנמשך מפני תוכניותיו של הפדרל ריזרב להעלות באגרסיביות את שיעורי הריבית.

S&P 500, Dow, NASDAQ Chart

לפנינו עוד שבוע עמוס, עם דוחות כספיים צפויים מחברות בולטות כמו Walmart‏ (NYSE:WMT)‏, Home Depot‏ (NYSE:HD)‏, Lowe’s Companies‏ (NYSE:LOW)‏, Kohl's‏ (NYSE:KSS)‏, Cisco‏ (NASDAQ:CSCO)‏, Applied Materials‏ (NASDAQ:AMAT)‏, Palo Alto Networks‏ (NASDAQ:PANW)‏, Deere‏ (NYSE:DE)‏, ZIM Integrated Shipping Services‏ (NYSE:ZIM) ו-JD.com (NASDAQ:JD).

בנוסף לדוחות, בולטים ביומן האירועים הכלכלי פרסום נתונים על מכירות קמעונאיות ועל הדיור. כמו כן ג'רום פאוול, יושב ראש הפדרל ריזרב יישא דברים בכנס שיתקיים ביום שלישי.

יהיה כיוון השוק אשר יהיה, בכתבה הזאת נציין מניה אחת, שסביר שיהיה לה ביקוש, ומניה נוספת, שאולי צפויות לה עוד ירידות.

חשוב לזכור שציר הזמן שלנו כולל את השבוע הקרוב בלבד.

| מניה שכדאי לקנות: טרגט

בימים הקרובים תיתכן עלייה בבמניות Target Corporation‏ (NYSE:TGT), משום שענקית הקמעונאות צפויה לעקוף את הציפיות מבחינת הצמיחה של ההכנסות והרווח, כשתפרסם דוחות כספיים עדכניים לפני פתיחת המסחר בארה"ב, בשעה 6:30 לפי שעון החוף המזרחי (13:30 לפי שעון ישראל) ביום רביעי, 18 במאי.

לפי InvestingPro+‎, הערכות הקונצנזוס צופות לרשת חנויות הענק ממיניאפוליס, מינסוטה רווח של 3.06 דולר למניה ברבעון הראשון, כ-17% ירידה מרווח של 3.69 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב השוואות מאתגרות של שנה מול שנה.

ההכנסה צפויה לעלות כ-1% בהשוואה שנתית ל-24.4 מיליארד דולר, בין השאר הודות לצמיחה חזקה של המותגים הפרטיים והבלעדיים של החברה, כמו גם המשך מאמציה להוספה של אפשרויות איסוף ושליחה מהירות יותר של ההזמנות.

TGT Earnings View

מקור: InvestingPro

ואולי חשוב מכך, המשקיעים ישימו לב לצמיחה במכירות הכוללות של טרגט - מכירות באינטרנט ובחנויות שהיו פתוחות למשך שנה לפחות.

לדברי טרגט, המדד החשוב עלה 8.9% ברבעון הרביעי: מכירות דיגיטליות עלו 9.2%, ומכירות פיזיות בחנויות זהות עלו 8.9%.

מעבר למספרים בשורה העליונה והתחתונה, התחזיות לטרגט להמשך השנה ירכזו עניין, בתקופה שבה הרשת לחנויות מוזלות מתמודדת עם רוח קדמית מתמשכת בזירת המאקרו-כלכלה, למשל עלויות גבוהות, בעיות בשרשרת האספקה ומחסור בעובדים.

גם דבריהם של כמה מנהלים בכירים על מצב הצרכן בארה"ב יזכו לתשומת לב, כשברקע אינפלציה ששוברת שיאים, עלייה במחירי הדלק וחשש ממיתון.

כשהחברה פרסמה ב-1 במרץ דוחות כספיים לרבעון הרביעי, בהנהלה נתנו תחזית פיננסית חזקה, ואמרו שהם מצפים להמשך הצמיחה, גם אחרי הדחיפה החזקה שהעסק קיבל ממגפת הקורונה.

בתגובה, המשקיעים העלו את מחיר המניה של טרגט יותר מ-12%.

TGT Daily Chart

המניה סגרה את המסחר ביום שישי בשער 219.73 דולר, שנתן לחברה שווי של 101.6 מיליארד דולר. המניה, שירדה מתחילת השנה 5%, נמוכה כ-18% משער השיא של כל הזמנים, 268.98 דולר, שאליו הגיעה בחודש נובמבר 2021.

| מניה שכדאי למכור: טוויטר

למניה של Twitter‏ (NYSE:TWTR) צפוי עוד שבוע תנודתי עם מהלכים חדים באופק, כאשר המשקיעים יגיבו להתפתחויות החדשות בנוגע להסכם השנוי במחלוקת של אילון מאסק לקניית הפלטפורמה החברתית.

החדשות האחרונות בסאגה הגיעו אחרי שמאסק כתב ביום שבת בטוויטר שהצוות המשפטי של טוויטר האשים אותו בהפרה של הסכם אי-גילוי, משום שחשף את העובדה שגודל הדגימה המשמש את החברה לאומדן של משתמשים אוטומטיים וחשבונות מזויפים הוא 100.

ביום שישי, מנכ"ל Tesla‏ (NASDAQ:TSLA) כתב בטוויטר שהעסקה לרכישת החברה נמצאת "בעצירה זמנית", עד לקבלת פרטים על מספר חשבונות הזבל והבוטים בפלטפורמה.

בהתחלה, ההודעה בטוויטר הורידה את המניה של טוויטר יותר מ-20% ביום שישי בבוקר, לפני שהקטינה ירידות וסגרה את יום המסחר בירידה של 10% בערך, אחרי שמאסק אמר בהודעת המשך בטוויטר שהוא "עדיין מחויב" לרכישת החברה.

גם מנכ"ל טוויטר, פרג אגרוול, התבטא בעניין, וכתב בטוויטר:

"למרות שאני מצפה שהעסקה תיסגר, עלינו להיערך לכל תרחיש".

לפי דיווחים לגופים רגולטוריים, מספרם המשוער של חשבונות הזבל באתר המיקרו-בלוגים נשאר מתחת ל-5% מאז שנת 2013, ולכן יש המשערים שמאסק מנסה להשיג מחיר טוב יותר – או אפילו לצאת מהעסקה – לנוכח איפוס השוויים החד בכל תחום הטכנולוגיה בשבועות האחרונים.

למעשה, המרווח בין שער ההצעה לשווי של מניות טוויטר התרחב משמעותית, מה שמרמז על סיכוי של פחות מ-50% להשלמה.

לאור כל זאת, אנו מעריכים שהתנודות החדות בטוויטר יימשך בשבוע הקרוב.

TWTR Daily Chart

המניה של טוויטר סיימה את יום שישי בשער 40.72 דולר, הנחה גדולה על 54.20 דולר למניה, שער הרכישה. ברמת המחיר הנוכחית, לפלטפורמת המיקרו-בלוגים מסן פרנסיסקו, קליפורניה – שירדה 5.8% מתחילת השנה – יש שווי שוק של 31 מיליארד דולר.

רוצים למצוא את הרעיון הגדול הבא שלכם? InvestingPro+‎ נותן לכם את ההזדמנות לסרוק יותר מ-135 אלף מניות, כדי למצוא את המניות עם הצמיחה הכי מהירה, או שנסחרות בפער הכי גדול מתחת לשווי, בעולם, עם נתונים, כלים ותובנות ברמה מקצועית.