Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST) דיווחה על ירידה קלה בהכנסות הרבעון השלישי לשנת הכספים 2024, על פי שיחת הרווחים האחרונה שהתקיימה ב-30 בספטמבר 2024. המנכ"ל צ'אק פילוסו הכריז על הכנסות של 5.8 מיליון $, המסמנות ירידה של 3% בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר בשל ירידה במכירות ציוד חד-פעמיות.
למרות זאת, החברה הראתה עלייה בהכנסות החוזרות ממנויים ושיפור במרג'ין הרווח הגולמי ל-43.2%, עלייה מ-38.9% בשנה הקודמת. עם חוזים משמעותיים במגזרים מרכזיים ותוכניות התרחבות בבריטניה, Data Storage Corporation נשארת אופטימית לגבי הצמיחה והרווחיות שלה לשנה הקרובה.
נקודות עיקריות
- הכנסות הרבעון השלישי ירדו ב-3% בהשוואה לשנה שעברה ל-5.8 מיליון $.
- הכנסות חוזרות ממנויים מראות פוטנציאל צמיחה.
- מרג'ין הרווח הגולמי השתפר ל-43.2%.
- הובטחו חוזים משמעותיים במגזרי הביטוח, הבריאות והחינוך.
- חברת הבת CloudFirst צפויה לייצר מעל 20 מיליון $ בהכנסות חוזרות לשנת 2025.
- התרחבות בשיקגו ומינוי של קולין פרימן כדירקטור מנהל של CloudFirst אירופה.
- סיימה את הרבעון השלישי עם 11.9 מיליון $ במזומנים וניירות ערך שוויקים, ללא חוב לתקופה ארוכה.
- עלייה של 29% בשירותי תשתית וענן להתאוששות מאסון.
- עלות המכירות ירדה ב-10%, הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות עלו ב-10%.
- ה-EBITDA המתואם עלה מעט, בעוד שהרווח הנקי לרבעון ירד.
- צפויים חידושי שירות בסך של מעל 20 מיליון $ לשנת 2025.
תחזית החברה
- צפי להכנסות חוזרות של מעל 20 מיליון $ מ-CloudFirst לשנת 2025.
- חידושי שירות לשנת 2025 צפויים לעלות על 20 מיליון $.
- שירותים מנוהלים צפויים להגיע לממוצע של בין 175,000 $ ל-200,000 $ בחודש.
- שיעור גלגול יתר מוערך ב-92% עם יחס של 3:1 של לקוחות המוסיפים שירותים.
- יכולת להעלות מחירי חוזים בעד 10% בעת חידוש.
- ההנהלה שומרת על תחזית אופטימית לגבי צמיחה ורווחיות.
נקודות שליליות
- ירידה במכירות ציוד חד-פעמיות תרמה לירידה בהכנסות.
- הרווח הנקי לרבעון ולתשעת החודשים ירד בהשוואה לשנה הקודמת.
נקודות חיוביות
- צמיחה בהכנסות חוזרות ממנויים.
- הובטחו חוזים במגזרים המטפלים במידע רגיש.
- שירותי תשתית וענן להתאוששות מאסון צמחו ב-29%.
- מרג'ין הרווח הגולמי הראה שיפור בהשוואה לשנה שעברה.
החמצות
- הכנסות הרבעון השלישי נפלו קצרות בשל ירידה במכירות ציוד.
- ירידה ברווח הנקי לרבעון ולתשעת החודשים.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- המנכ"ל צ'אק פילוסו הדגיש את המעבר של 95-96% מהלקוחות הנאמנים למנויי ענן.
- חידושים מראים צמיחה כאשר לקוחות מגדילים את השימוש באחסון וכוח מחשוב.
- החברה מחדשת חוזים לתקופות המקוריות שלהם עם העלאת מחיר של 10% בעת החידוש.
- התמקדות באסטרטגיית צמיחה המכוונת לרווחיות לטווח ארוך מאז העלייה לנאסד"ק וגיוסי ההון ב-2021.
- המחויבות לערך לבעלי המניות אושרה מחדש.
ביצועי הרבעון השלישי של Data Storage Corporation משקפים מעבר אסטרטגי לבניית זרם הכנסות יציב יותר באמצעות שירותי מנוי ותשתיות ענן, למרות האתגרים במכירות ציוד חד-פעמיות. ההתרחבות המתמשכת של החברה והחוזים האסטרטגיים במגזרים שונים מצביעים על פוטנציאל לצמיחה עתידית. עם מאזן חזק ותחזית חיובית לחידושי שירות, צוות הניהול של Data Storage Corporation ממשיך להתמקד במתן ערך לבעלי המניות ושמירה על מעורבות לקוחות גלובלית.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST) מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מרכזיות שסופקו על ידי InvestingPro. למרות הירידה הקלה בהכנסות הרבעון השלישי, המצב הפיננסי של החברה נראה איתן, כאשר נתוני InvestingPro מראים ש-DTST מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. מצב הנזילות החזק הזה, יחד עם העובדה שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, תומך ביכולת החברה לממן את תוכניות ההתרחבות שלה ולנווט דרך תקופות של תנודות במכירות ציוד.
ההתמקדות של החברה בהכנסות חוזרות ממנויים משתקפת בביצועי השוק המרשימים שלה. נתוני InvestingPro מגלים ש-DTST השיגה תשואה משמעותית של 42.38% בשבוע האחרון ותשואה חזקה של 41.6% בחודש האחרון. העלייה האחרונה הזו במחיר המניה מתיישרת עם התחזית החיובית של החברה והצמיחה הצפויה בהכנסות החוזרות מחברת הבת CloudFirst שלה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב ש-DTST נסחרת כעת ביחס P/E גבוה של 120.62, מה שמרמז שהמניה עשויה להיות מתומחרת בפרמיה ביחס לרווחיה. מדד הערכה זה רלוונטי במיוחד בהתחשב בירידה האחרונה ברווח הנקי של החברה לרבעון.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-DTST הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שעקבי עם שיפור מרג'ין הרווח הגולמי שדווח בשיחת הרווחים. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה, תומכים בתחזית האופטימית של ההנהלה לגבי צמיחה ורווחיות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור DTST, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.