Amerigo Resources (ARG: TSX) דיווחה על תוצאות פיננסיות ותפעוליות חזקות לרבעון השלישי של 2024 בשיחת המשקיעים שלה ב-30 באוקטובר 2024. חברת הכרייה, בהובלת המנכ"לית Aurora Davidson וסמנכ"לית הכספים Carmen Amezquita, הכריזה על רווח נקי של 2.8 מיליון $ ורווח למניה של 0.02 $. ה-EBITDA של החברה עמד על 13.3 מיליון $, עם תזרים מזומנים חופשי להון של 5.9 מיליון $. Amerigo הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.03 $ קנדי למניה ודיווחה על עלייה משמעותית בייצור הנחושת, שזינק ב-46% בהשוואה לשנה שעברה ל-16.3 מיליון ליברות.
נקודות עיקריות
- Amerigo Resources השיגה רווח נקי של 2.8 מיליון $ ו-EBITDA של 13.3 מיליון $ ברבעון השלישי של 2024.
- ייצור הנחושת עלה ב-46% בהשוואה לשנה שעברה ל-16.3 מיליון ליברות, עם עלות מזומן של 1.93 $ לליברה.
- החברה הכריזה על דיבידנד של 0.03 $ קנדי למניה, שישולם ב-20 בדצמבר 2024.
- Amerigo שומרת על יעד מצב מזומנים של 25 מיליון $ ומתכננת להמשיך ברכישה חוזרת של מניות.
- החברה צופה תנאי שוק נוחים לנחושת וחוזה מחיר נחושת ממוצע של 4.42 $ לליברה ל-2025.
תחזית החברה
- Amerigo מצפה לשמור על התחזית שלה ל-2024, עם תנאי שוק נוחים כולל עלויות טיפול וזיקוק נמוכות יותר.
- החברה מתכננת להמשיך באסטרטגיית החזר ההון הגמישה שלה, כולל רכישה חוזרת של מניות, תוך שמירה על יעד מצב מזומנים של 25 מיליון $.
- Amerigo חוזה תחזית מחירי נחושת חיובית, עם ממוצע של 4.42 $ לליברה ב-2025, הנתמכת על ידי יסודות שוק הדוקים ואמצעי גירוי אחרונים בסין.
נקודות שליליות
- הגרעון בהון החוזר הופחת אך עדיין קיים ועומד על 4.9 מיליון $.
- החברה כפופה למס פדרלי חדש של 2% על רכישות חוזרות בקנדה.
נקודות חיוביות
- Amerigo דיווחה על ייצור נחושת ותוצאות פיננסיות חזקות, עם צמיחה משמעותית בהשוואה לשנה שעברה.
- החברה החזירה 72.7 מיליון $ לבעלי המניות במשך שלוש שנים וממשיכה בדיבידנד הביצועים שלה.
- מכירות הנחושת לרבעון השלישי של 2024 נרשמו במחיר זמני של 4.24 $ לליברה, כאשר המחיר הסופי ייקבע בהמשך.
החמצות
- לא דווח על החמצות משמעותיות במהלך שיחת המשקיעים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנכ"לית Aurora Davidson סיפקה הבהרה לגבי הירידה בהוצאות אחרות, מייחסת זאת לעלויות חשמל וסביבה נמוכות יותר.
- הגישה הייחודית של החברה להחזרים לבעלי המניות הודגשה, כאשר Davidson ציינה שיש להם פרספקטיבה מנוגדת.
Amerigo Resources הפגינה חוסן וצמיחה ברבעון השלישי של 2024, תוך התאוששות מאובדן ייצור מוקדם יותר בשנה בשל גשמים כבדים. המצב הפיננסי החזק של החברה והמיקוד האסטרטגי בהחזרים לבעלי המניות, כולל דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות, משקפים את מחויבותה ליצירת ערך. עם הציפייה לתנאי שוק נוחים לנחושת ותחזית מחירים חיובית לשנה הקרובה, נראה כי Amerigo Resources ממוקמת היטב להמשך הצלחה. שיחת המשקיעים הבאה נקבעה לפברואר 2025, שם תינתן הנחיה נוספת.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של Amerigo Resources ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 209.52 מיליון $ ארה"ב, המשקף את מעמדה האיתן בענף הכרייה. ראוי לציין כי יחס ה-P/E של Amerigo העומד על 10.11 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, בהתאם לצמיחה ברווח הנקי המדווח והתחזית החיובית של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של Amerigo ואת המדיניות הידידותית לבעלי המניות. תשואת בעלי המניות הגבוהה של החברה ותשלומי הדיבידנד המשמעותיים, כפי שצוין בשיחת המשקיעים, מאושרים על ידי נתוני InvestingPro המראים תשואת דיבידנד של 7.19%. תשואה אטרקטיבית זו תומכת במחויבות החברה להחזרת ערך לבעלי המניות, כפי שנדון במאמר.
יתר על כן, InvestingPro מציין כי Amerigo פועלת עם רמת חוב מתונה ויש לה תזרימי מזומנים שיכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית. זהירות פיננסית זו מתיישבת עם האסטרטגיה של החברה לשמור על יעד מצב מזומנים של 25 מיליון $ תוך המשך רכישה חוזרת של מניות ותשלומי דיבידנד.
הביצועים החזקים של החברה מודגשים עוד יותר על ידי תשואת המחיר הכוללת המרשימה של 55.83% בשנה האחרונה, כפי שדווח על ידי InvestingPro. מדד זה מתואם עם הנקודות החיוביות במאמר, במיוחד הצמיחה המשמעותית בייצור הנחושת ובתוצאות הפיננסיות בהשוואה לשנה שעברה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והפוטנציאל של Amerigo Resources, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.