Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 ב-2 באוגוסט 2024, תוך הדגשת שנה של טרנספורמציה אסטרטגית ושיפורים תפעוליים בעת שהחברה חגגה את יום השנה ה-55 שלה. המנכ"לית Julie Masino הודיעה כי סך ההכנסות הסתכם ב-894.4 מיליון $, עלייה של 6.9% לעומת השנה הקודמת, וה-EBITDA המתואם עמד על 57.4 מיליון $.
החברה פירטה את תוכניותיה לשנת הכספים 2025, כולל שיפוץ של 25 עד 30 חנויות, פתיחת סניפים חדשים של Cracker Barrel ו-Maple Street, והכנסות חזויות של 3.4 מיליארד $ עד 3.5 מיליארד $.
נקודות עיקריות
- סך ההכנסות לרבעון עמד על 894.4 מיליון $, עלייה של 6.9% לעומת השנה הקודמת.
- ה-EBITDA המתואם לרבעון ירד ל-57.4 מיליון $.
- מכירות המסעדות בחנויות זהות עלו במעט ב-0.4%, בעוד שמכירות הקמעונאות ירדו ב-4.2%.
- החברה מתכננת 25-30 שיפוצים וריענונים של חנויות לשנת הכספים 2025.
- תוכנית הנאמנות Cracker Barrel Rewards הגיעה ל-6 מיליון חברים, מה שהגביר את המעורבות והמכירות.
- ההכנסות לשנת הכספים 2025 צפויות להיות בין 3.4 מיליארד $ ל-3.5 מיליארד $, עם עלייה של 5% במחירים.
- מתוכננת פתיחה של שני סניפי Cracker Barrel חדשים ושלוש עד ארבע יחידות Maple Street.
- הוצאות ההון לשנת הכספים 2025 צפויות להיות בין 160 מיליון $ ל-180 מיליון $.
תחזית החברה
- ההכנסות החזויות לשנת הכספים 2025 עומדות בין 3.4 מיליארד $ ל-3.5 מיליארד $.
- מתוכננת פתיחה של שתי חנויות Cracker Barrel חדשות ושלוש עד ארבע יחידות Maple Street חדשות.
- הוצאות ההון צפויות להיות בין 160 מיליון $ ל-180 מיליון $, בעיקר לתחזוקה, שיפוצים ויוזמות IT.
- האינפלציה בסחורות צפויה להיות 2% עד 3%, עם תחזית לאינפלציה של 3% עד 4% בשכר השעתי במסעדות.
- ה-EBITDA המתואם לשנת הכספים 2025 צפוי להיות בסביבות 200 מיליון $ עד 215 מיליון $.
- דיבידנד רבעוני של 0.25 $ ישולם ב-13 בנובמבר 2024.
נקודות שליליות
- ירידה ב-EBITDA המתואם ל-57.4 מיליון $ ברבעון הרביעי.
- מכירות הקמעונאות ירדו ב-4.2%.
- התנועה ברבעון הייתה שלילית בכ-4%.
- הוצאות ה-G&A יהיו גבוהות בשל השקעות בטרנספורמציה אסטרטגית.
נקודות חיוביות
- מגמות חיוביות בשביעות רצון הלקוחות ובמדדים תפעוליים.
- תוכנית הנאמנות הובילה לתדירות ביקורים גבוהה ב-50% בקרב חברים.
- יוזמות התמחור האסטרטגיות צפויות לשמור על תנועת הלקוחות למרות העלאת המחירים.
- החברה נשארת תחרותית, עם מחירים הנמוכים ב-8% עד 12% מהממוצעים בתעשייה.
החמצות
- החברה חוותה ירידה קלה במכירות המסעדות בחנויות זהות וירידה משמעותית במכירות הקמעונאות.
- התנועה ברבעון הראתה מגמה שלילית.
נקודות בולטות מה-Q&A
- ההנהלה דנה בהצלחת תוכנית הנאמנות, ללא יעדי חדירה ספציפיים אך עם תוכניות להמשך צמיחה.
- החברה מעדנת את המסרים ואסטרטגיית השיווק שלה ללא עלייה משמעותית בהוצאות השיווק.
- תיק החנויות נמצא בהערכה, ללא סגירות מתוכננות בשלב זה.
לסיכום, שיחת הרווחים של Cracker Barrel חשפה חברה בעיצומה של טרנספורמציה אסטרטגית, עם דגש על שיפוץ, מעורבות דיגיטלית ואסטרטגיות תמחור שנועדו לשמור על תפיסת הערך. הנהלת החברה נשארת בטוחה ביכולתה לנווט בסביבת השוק הנוכחית ולהשיג את יעדי שנת הכספים 2025.
תובנות InvestingPro
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) הראתה חוסן ומיקוד אסטרטגי במהלך שנה של טרנספורמציה. בעת שהחברה מתחילה את מסעה לשנת הכספים 2025, הנה כמה תובנות מפתח מ-InvestingPro שיכולות לספק הבנה עמוקה יותר של בריאותה הפיננסית ומעמדה בשוק.
נתוני InvestingPro מצביעים על שווי שוק של 910.52 מיליון $, המשקף את ערך החברה כפי שמוערך על ידי שוק המניות. יחס ה-P/E, מדד למחיר המניה הנוכחי ביחס לרווח למניה, עומד על 14.94, מה שמספק תובנה לגבי האופן שבו משקיעים מעריכים את צמיחת הרווחים ותחזיות הרווחיות. בנוסף, ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מדווחות על 3.413 מיליארד $, מה שמתיישר היטב עם תחזית ההכנסות של החברה לשנת הכספים 2025.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-Cracker Barrel יש תשואת בעלי מניות גבוהה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המחפשים הכנסה בנוסף לרווחי הון. יתר על כן, החברה ראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, מה שמרמז על סנטימנט שוק חיובי בטווח הקצר. זה רלוונטי במיוחד כאשר החברה מתכננת שיפוצי חנויות ופתיחות נרחבות, מה שעשוי להשפיע עוד יותר על ביצועי המניה שלה.
עבור משקיעים השוקלים את היציבות הפיננסית של החברה, כדאי לציין כי Cracker Barrel שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 43 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה להחזרת ערך לבעלי המניות. עם זאת, חשוב להיות מודעים לכך שההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים, מה שעלול להציג אתגרי נזילות.
עבור אלה המעוניינים בתובנות נוספות, InvestingPro מציע עוד טיפים על הביצועים הפיננסיים ותחזית השוק של Cracker Barrel. נכון לעכשיו, ישנם שישה טיפי InvestingPro נוספים זמינים, אליהם ניתן לגשת לניתוח השקעות מקיף יותר.
לסיכום, היוזמות האסטרטגיות של Cracker Barrel, בשילוב עם הביצועים ההיסטוריים שלה ומדדי השוק הנוכחיים, מספקים תמונה מורכבת למשקיעים. מאמצי החברה לשפץ ולהתרחב, יחד עם אסטרטגיות המעורבות הדיגיטלית שלה, מוצבים על רקע של תשואות בעלי מניות יציבות ותחזית הכנסות אופטימית לשנת הכספים 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.