לוס אנג'לס - בנט רוזנטל, מייסד שותף ויו"ר קבוצת ההון הפרטי ב-Ares Management Corp (NYSE:ARES), מכר חלק משמעותי מאחזקותיו בחברה. על פי דיווח עדכני ל-SEC, רוזנטל ביצע מספר עסקאות הכוללות מכירת מניות רגילות מסוג A במהלך תקופה של שלושה ימים מה-15 עד ה-19 בנובמבר 2024.
רוזנטל מכר סך כולל של 43,329 מניות במחירים שנעו בין 166.71 דולר ל-170.11 דולר למניה. העסקאות הסתכמו יחד בכ-9.49 מיליון דולר. מכירות אלו בוצעו במסגרת תוכנית מסחר 10b5-1 שנקבעה מראש, אותה אימץ רוזנטל, או גוף בשליטתו, ב-16 באוגוסט 2024.
בעקבות עסקאות אלו, רוזנטל מחזיק ב-193,571 מניות רגילות מסוג A באמצעות BAR Holdings, LLC, גוף בשליטתו. בנוסף, הוא שומר על בעלות עקיפה של 1,076,052 מניות באמצעות Ares Owners Holdings L.P., בה הוא שותף מוגבל.
מכירות המניות של רוזנטל מגיעות כחלק מתוכנית מובנית, המאפשרת למנהלים בכירים למכור מניות בזמנים קבועים מראש כדי למנוע ניגודי עניינים פוטנציאליים. Ares Management, מנהל השקעות חלופיות מוביל עולמי, ממשיך בפעילותו תוך התמקדות בהשגת ביצועי השקעה בכל סוגי הנכסים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Management הציגה צמיחה פיננסית משמעותית עם רווחים חזקים ברבעון השלישי. החברה דיווחה על עלייה של 18% בדמי ניהול, עלייה של 24% ברווחים הקשורים לעמלות, וצמיחה של 28% בהכנסות שמומשו. בנוסף, Ares השקיעה כמעט 30 ביליון דולר ברחבי העולם ברבעון, מה שתרם לסך כולל של 74.6 ביליון דולר לשנה. ראוי לציין כי החברה גייסה כמעט 21 ביליון דולר ברבעון השלישי בלבד, מה שמהווה תקופת גיוס כספים שוברת שיאים.
RBC Capital Markets עדכנה לאחרונה את תחזיתה לגבי Ares Management, והעלתה את מחיר היעד ל-185 דולר מ-170 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. למרות הורדה קלה בתחזיות הרווח למניה (EPS), RBC הדגישה את הפוטנציאל של Ares Management לשמור על מומנטום בגיוס כספים ואת מעמדה כפלטפורמה עולמית מובילה לאשראי פרטי.
עם זאת, Ares Management צופה ירידה במרג'ין הרווח הקשור לעמלות (FRE) לכ-40% ברבעון הרביעי עקב גורמים כמו עלויות שכר מוגדלות. למרות זאת, החברה צופה ביצועים חזקים ברבעון הרביעי עם הכנסות מביצועים הקשורות לעמלות שצפויות להיות בין 160 מיליון דולר ל-170 מיליון דולר. החברה גם צופה המשך צמיחה בנכסים המנוהלים (AUM) והכנסות מביצועים ב-2025 ואילך.
תובנות InvestingPro
בעוד בנט רוזנטל, מייסד שותף ויו"ר קבוצת ההון הפרטי ב-Ares Management Corp (NYSE:ARES), מבצע מכירות מניות משמעותיות, כדאי לבחון את המצב הכספי הנוכחי של החברה וביצועיה בשוק.
על פי נתוני InvestingPro, ל-Ares Management יש שווי שוק משמעותי של 53.0 ביליון דולר, המשקף את מעמדה הבולט בסקטור ניהול ההשקעות החלופיות. מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 96.93% מהשיא שלה, מה שמצביע על אמון משקיעים חזק.
Ares הציגה ביצועים פיננסיים מרשימים, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 68.3% ברבעון השלישי של 2024. צמיחה זו מלווה במרג'ין רווח גולמי בריא של 46.1% ב-12 החודשים האחרונים, המדגיש את יכולת החברה לשמור על רווחיות תוך כדי התרחבות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Ares Management העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.18%. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם עלייה של 20.78% ב-12 החודשים האחרונים, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
עם זאת, חשוב לציין כי Ares נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס מחיר לרווח (P/E) של 76.67 ויחס P/E מתואם של 105.63 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכה זו מרמזת כי המשקיעים מתמחרים ציפיות לצמיחה משמעותית בעתיד.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 12 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Ares Management, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.