מיקרוסטרטג'י (NASDAQ:MSTR) דיווחה לאחרונה כי ג'נין מונטגומרי, סמנכ"לית בכירה ומנהלת החשבונות הראשית של החברה, ביצעה סדרת עסקאות במניות ב-18 בנובמבר 2024. מונטגומרי מכרה 46 מניות רגילות מסוג A של מיקרוסטרטג'י במחיר ממוצע של 359.56 דולר למניה, בסך כולל של כ-16,539 דולר.
בנוסף למכירה, מונטגומרי רכשה 100 מניות רגילות מסוג A באמצעות עסקה הכוללת יחידות מניה חסומה. יחידות אלו מייצגות זכות מותנית לקבל מניה רגילה אחת מסוג A של מיקרוסטרטג'י לכל יחידה. בעקבות עסקאות אלו, מונטגומרי מחזיקה באופן ישיר ב-6,472 מניות של החברה.
המכירה בוצעה תחת כתב הוראות Rule 10b5-1, שנחתם מוקדם יותר השנה לכיסוי התחייבויות מס הקשורות להבשלת הענקות הוניות קודמות.
בחדשות אחרות לאחרונה, מיקרוסטרטג'י עשתה צעדים משמעותיים באסטרטגיית רכישת הביטקוין שלה. החברה רכשה לאחרונה 51,780 ביטקוין נוספים, שמומנו על ידי הנפקת מניות שגייסה כ-4.6 ביליון דולר, מה שהביא את סך אחזקות הביטקוין של החברה לכ-331,200. זאת בהתאם לגישה הייחודית של מיקרוסטרטג'י להשתמש בביטקוין כנכס רזרבה בחזקתה, אסטרטגיה שהודגשה על ידי Benchmark כסיבה מרכזית להעלאת מחיר היעד למניות החברה מ-300 דולר ל-450 דולר.
למרות מעבר בעסקי התוכנה שלה לשירותי ענן שהוביל לירידה בסך הכנסות התוכנה, מיקרוסטרטג'י נשארת מחויבת לאסטרטגיית רכישת הביטקוין האגרסיבית שלה. שירותי המנוי צומחים ומהווים כעת 24% מסך ההכנסות של החברה.
התפתחויות אלו באות בעקבות אופטימיות בשוק לגבי מטבעות קריפטוגרפיים, עם רווחים פוטנציאליים שנחזו למניות קריפטו כמו מיקרוסטרטג'י. המיקוד של החברה בביטקוין זכה להכרה מצד אנליסטים כהצעת ערך לטווח ארוך, ורכישות הביטקוין האחרונות צוינו כגורם משמעותי בביצועי השוק של החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד שסמנכ"לית בכירה ומנהלת החשבונות הראשית של מיקרוסטרטג'י, ג'נין מונטגומרי, מתאימה את אחזקות המניות שלה, נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור על מצב השוק הנוכחי וביצועי החברה.
מניית מיקרוסטרטג'י הראתה עוצמה מרשימה לאחרונה, עם תשואת מחיר של 78.26% בחודש האחרון ותשואה מרשימה של 691.39% בשנה האחרונה. עלייה זו הביאה את מחיר המניה ל-96.14% מהשיא השנתי שלה, מה שמצביע על מומנטום חזק.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שמיקרוסטרטג'י נסחרת כעת במכפיל הכנסות גבוה, עם יחס מחיר לערך מאזני של 20.66 נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024. זה מרמז שהמניה עשויה להיות מתומחרת בפרמיה ביחס לערך המאזני שלה.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש שהרווח הנקי של החברה צפוי לרדת השנה, מה שעלול להוות מקור לדאגה למשקיעים המתמקדים ברווחיות. בנוסף, אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, כפי שמצוין בטיפ נוסף מ-InvestingPro.
למרות אתגרים אלה, מיקרוסטרטג'י פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024 עמדו על 467.24 מיליון דולר, אם כי היא חוותה ירידה בהכנסות של 7.35% בתקופה זו.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור מיקרוסטרטג'י, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.