דאלאס - P10, Inc. (NASDAQ:PX) דיווחה לאחרונה על מכירה פנימית משמעותית, כפי שפורט בדיווח האחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ב-11 בנובמבר, 210 Capital, LLC, בעל עניין מרכזי בחברה, מכרה 357,813 מניות של מניות רגילות מסוג A. המכירה התבצעה במחיר ממוצע משוקלל של 12.0133 דולר למניה, כאשר מחירי העסקה נעו בין 11.75 ל-12.23 דולר, ויצרה תמורה כוללת של כ-4.3 מיליון דולר.
עסקה זו הושלמה במסגרת תוכנית מסחר Rule 10b5-1, שאומצה על ידי 210 Capital ב-10 בדצמבר 2023. לאחר המכירה, 210 Capital מחזיקה ב-1,750,000 מניות באופן עקיף. הדיווח מציין גם את מעורבותם של מספר גופים ואנשים נוספים, כולל Covenant RHA Partners, L.P., CCW/LAW Holdings, LLC, Webb C. Clark, ו-Alpert Robert H, הקשורים ל-210 Capital ועשויים להיחשב כבעלי זיקת מוטב במניות.
בעלי עניין אלה מחזיקים יחד ביותר מ-10% ממניות P10, Inc., מה שממקם אותם כבעלי עניין משמעותיים בחברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, P10 Inc דיווחה על תוצאות כספיות חזקות, לצד התקדמות אסטרטגית. חברת ניהול ההשקעות חשפה עלייה משמעותית של 26% בהכנסות הכוללות בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו ל-74 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024. הרווחים הקשורים לדמי ניהול ראו גם עלייה משמעותית של 19%, שהסתכמה בכ-35 מיליון דולר.
תוכנית הצמיחה האסטרטגית של החברה הייתה מוצלחת, עם 2.9 ביליון דולר שגויסו והושקעו מתחילת השנה, מה שעולה על התחזית לשנה המלאה. P10 Inc הכריזה גם על רכישה של Qualitas Funds, מהלך שצפוי לחזק את הנוכחות האירופית של החברה ואת בסיס המשקיעים שלה, כאשר העסקה צפויה להסגר ברבעון הראשון של 2025.
חברת השירותים הפיננסיים Stephens העלתה את מחיר היעד ל-P10 Inc ל-13 דולר, עלייה מ-12 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight. התאמה זו באה בעקבות הביצועים המרשימים של P10 Inc לאורך ארבעה רבעונים רצופים, שעלו על הציפיות הן בהכנסות והן ב-EBITDA.
P10 Inc שואפת להכפיל את נכסיה המניבים דמי ניהול עד 2029, תוך התמקדות בצמיחה אורגנית ומיזוגים ורכישות יוצרי ערך. לבסוף, החברה הכריזה על דיבידנד רבעוני במזומן של 0.035 דולר למניה ורכשה חזרה 609,300 מניות, למרות שהשהתה את רכישת המניות העצמית בשל עסקאות מהותיות מתמשכות. התפתחויות אלה מדגישות את מחויבותה של P10 ליעילות תפעולית ואסטרטגיית הקצאת הון מושכלת, המצביעות על המשך המומנטום לקראת 2025 ומעבר לכך.
תובנות InvestingPro
מכירת הפנים האחרונה של P10, Inc. מתרחשת על רקע של ביצועי שוק חזקים ואינדיקטורים פיננסיים חיוביים. על פי נתוני InvestingPro, המניה של החברה הראתה עוצמה מרשימה, עם תשואה כוללת של 46.51% במחיר ב-6 החודשים האחרונים ותשואה של 33.04% בשנה האחרונה. ביצועים אלה מתיישבים עם טיפ של InvestingPro המציין כי P10 נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 97.58% מאותו שיא.
מצבה הפיננסי של החברה נראה איתן, עם צמיחה בהכנסות של 15.82% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית בהכנסות של 25.96% ברבעון השלישי של 2024. מסלול צמיחה זה נתמך על ידי טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי צפוי גידול בהכנסה הנקייה השנה. בנוסף, P10 הפגינה מחויבות לתשואות לבעלי המניות, כשהעלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.16%.
בעוד שיחס ה-P/E עומד על 115.67 גבוה, המרמז על הערכת יתר, יחס ה-PEG של 0.12 ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024 מצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה. זה מציג דינמיקה מעניינת למשקיעים לשקול.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור P10, Inc., המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.