וושינגטון - IBEX Limited (NASDAQ:IBEX), ספקית גלובלית של פתרונות BPO ומעורבות לקוחות מבוססי בינה מלאכותית, רכשה בחזרה כ-20% ממניותיה המדוללות מ-The Resource Group International, Limited (TRGI). העסקה כללה 3,562,341 מניות רגילות, שנרכשו במחיר של 19.65 דולר למניה, המשקף את מחיר הסגירה האחרון בנאסד"ק. התמורה הכוללת עבור הרכישה החוזרת הייתה 70 מיליון דולר, כאשר 45 מיליון דולר שולמו במזומן ו-25 מיליון דולר הנותרים באמצעות מימון מוכר.
רכישה חוזרת זו שינתה את מבנה הבעלות של IBEX, והפחיתה את החזקתה של TRGI ל-1.8 מיליון מניות וסיימה את מעמדה של IBEX כ"חברה נשלטת" תחת כללי הנאסד"ק. הדירקטוריון של החברה יכלול כעת רוב של דירקטורים עצמאיים, ואחד משני הדירקטורים הנוכחיים של IBEX הקשורים ל-TRGI צפוי להתפטר עד סוף השנה. בנוסף, IBEX שומרת על הזכות לרכוש בחזרה את המניות הנותרות מ-TRGI בתוך ארבע השנים הבאות בתנאים מסוימים.
המהלך הוא חלק מאסטרטגיית ניהול ההון הרחבה יותר של IBEX, שכללה רכישות חוזרות של מניות בסך של למעלה מ-27 מיליון דולר מאז ספטמבר של השנה הקודמת. המנכ"ל בוב דשאנט הביע כי פעולות אלה משקפות ביטחון בצמיחה ובבריאות הפיננסית של החברה. המעבר לדירקטוריון עם רוב של דירקטורים עצמאיים צפוי להתאים לסטנדרטים של ממשל תאגידי של הנאסד"ק ועשוי להרחיב את בסיס בעלי המניות של IBEX.
ההסכם עם TRGI אושר על ידי ועדת עסקאות מיוחדת של חברים עצמאיים ואושרר על ידי הדירקטוריון, כאשר חברים המועסקים על ידי TRGI נמנעו מהצבעה. הוועדה קיבלה ייעוץ משפטי ופיננסי עצמאי, וניתנה חוות דעת הוגנות לתמיכה בעסקה.
בעקבות הרכישה החוזרת של המניות, IBEX תשעה את תוכנית רכישת המניות הנוכחית שלה, כאשר כל החלטה עתידית על רכישות חוזרות תיקבע על ידי הערכה מתמשכת של צרכי ההון העסקיים ותנאי השוק. העסקה מבוססת על הודעה לעיתונות מ-IBEX Limited.
בחדשות אחרות לאחרונה, IBEX Limited דיווחה על התחלה חזקה לשנת הכספים 2025 עם הכנסות שיא ברבעון הראשון של 129.7 מיליון דולר, עלייה של 4.1% לעומת השנה הקודמת. ה-EBITDA המתואם של החברה עלה ל-15.6 מיליון דולר, וה-EPS המתואם עלה ב-30% ל-0.52 דולר. התפתחויות אחרונות אלה כוללות גם את העלאת תחזית ההכנסות השנתית של החברה ל-515 מיליון עד 525 מיליון דולר, כאשר ה-EBITDA המתואם צפוי להגיע ל-67 מיליון עד 69 מיליון דולר.
בנוסף, IBEX הרחיבה את שירותי ה-offshore וה-nearshore בעלי המרג'ין הגבוה יותר שלה, המהווים כעת 76% מסך ההכנסות, והשיקה שלושה קשרי לקוחות חדשים. החברה גם זכתה בפרס מוצר השנה בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית לשנת 2024 עבור AI Translate. עם זאת, אנליסטים ציינו ירידה קלה במזומנים נטו מפעילות תפעולית ועלייה בימי אשראי לקוחות. למרות אתגרים אלה, החברה נשארת אופטימית לגבי סיכויי הצמיחה שלה.
תובנות InvestingPro
רכישת המניות החוזרת האחרונה של IBEX Limited מתיישבת עם אסטרטגיית הרכישה החוזרת האגרסיבית שלה, כפי שמודגש בטיפים של InvestingPro. מהלך זה לא רק מדגים את הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה, אלא גם תורם לתשואה גבוהה לבעלי המניות, תובנה מרכזית נוספת מ-InvestingPro.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים יחס P/E של 10.1, המצביע על כך ש-IBEX נסחרת במכפיל רווחים נמוך יחסית. מדד הערכה זה, בשילוב עם הטיפ של InvestingPro ש-IBEX נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר.
המצב הפיננסי החזק של IBEX מודגש עוד יותר ביכולתה לכסות תשלומי ריבית עם תזרימי מזומנים ולשמור על נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר, כפי שצוין בטיפים של InvestingPro. גורמים אלה תומכים בהחלטת החברה להקצות הון משמעותי לרכישות חוזרות של מניות.
השוק נראה מכיר בפוטנציאל של IBEX, כאשר נתוני InvestingPro חושפים תשואה כוללת של 26.94% במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים. ביצוע זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את התשואה החזקה של IBEX בשלושת החודשים האחרונים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור IBEX, המספקים הבנה עמוקה יותר של הנוף הפיננסי ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.