ביום רביעי, גולדמן זאקס שמרה על עמדתה הניטרלית לגבי מניות Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), עם מחיר יעד עקבי של 360.00 דולר. לאחר השתתפות ביום המשקיעים של החברה באנקני, איווה, האנליסט של הפירמה ציין את התקדמותה של Casey's General Stores ביעדים האסטרטגיים שלה, אשר נקבעו לראשונה בשנה שעברה.
צוות ההנהלה לא סיפק אלגוריתם ארוך טווח מעודכן לרכישת Fikes, אך חזר על היעדים האסטרטגיים שלו. יעדים אלה מכוונים להשיג צמיחת EBITDA בחמישון העליון של 8-10% עד שנת הכספים 2026. צמיחה זו צפויה להיות מונעת על ידי האצה של עסקי המזון של החברה, המשך צמיחת יחידות חדשות, והתייעלות תפעולית משופרת.
במהלך האירוע, לאנליסט הייתה הזדמנות לסייר בחנות של Casey's ובמרכז ההפצה, שם הוא הבחין בביצוע החזק של ההנהלה בשוק מאתגר. צוינה ההתקדמות שנעשתה בכל שלושת העמודים של התוכנית האסטרטגית, והודגשו מאמצי צוות ההנהלה לפעול כחברה חכמה, מהירה וזריזה יותר בהשוואה לשנה שעברה.
האנליסט הביע דעה חיובית על הזדמנויות הצמיחה של החברה, כולל ההצלחה של עסקי המזון המוכן שלה, רווחים פוטנציאליים ממותגים פרטיים, התייעלות תפעולית, ויתרונות תחרותיים מתמשכים בהפצה עצמית.
למרות ההיבטים החיוביים שנצפו, גולדמן זאקס מאמינה כי מחיר המניה הנוכחי משקף את הזדמנויות הצמיחה הללו. האנליסט ציין תרחיש מאוזן של סיכון-תשואה כסיבה לשמירה על דירוג ניטרלי ל-Casey's General Stores. תחומי המיקוד של התוכנית האסטרטגית של החברה מכוונים להמשך מסלול הצמיחה וההתייעלות שלהם, כאשר צוות ההנהלה הפגין מחויבות ליעדים אלה במהלך הצגת יום המשקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Casey's General Stores ראתה עלייה יציבה במדדים פיננסיים מרכזיים ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025. הרווח למניה בדילול מלא עלה ב-7% ל-4.83 דולר, בעוד שהרווח הנקי עלה ב-6% ל-180 מיליון דולר. ה-EBITDA ראה גם שיפור של 9%, והגיע ל-346 מיליון דולר. המכירות בחנויות גדלו ב-2.3%, כאשר מכירות הדלק בחנויות זהות עלו במעט ב-0.7%.
Evercore ISI העלתה את מחיר היעד למניית Casey's מ-435 דולר ל-440 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. התאמת הפירמה באה בעקבות אירוע יום המשקיעים שסיפק תובנות לגבי האסטרטגיות של Casey's להשגת יעד צמיחת ה-EBITDA של 8-10%. Casey's גם שוקלת מיזוגים ורכישות קטנים עד בינוניים, אשר עשויים לתרום לצמיחת יחידות של 4%.
עם זאת, ג'יי פי מורגן צ'ייס הורידה את דירוג מניית Casey's מניטרלי לתת-משקל, בציינה את עליית מחירי הגבינה כהשפעה פוטנציאלית על מרווחי המזון המוכן של החברה. למרות זאת, Casey's הראתה חוסן בעסקי הסחורות שלה והצליחה לשלוט בעלויות באופן יעיל. החברה גם הכריזה לאחרונה על רכישת Fikes, כולל 198 חנויות נוחות של CEFCO, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלה.
תובנות InvestingPro
היעדים האסטרטגיים ותוכניות הצמיחה של Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), כפי שנדונו בניתוח של גולדמן זאקס, משתקפים במספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 14.45 ביליון דולר, המצביע על נוכחותה המשמעותית בסקטור חנויות הנוחות.
נתוני InvestingPro מראים כי Casey's שמרה על ביצועים פיננסיים חזקים, עם הכנסות של 15.09 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023. צמיחת ההכנסות של החברה בשיעור של 4.01% בתקופה זו מתיישבת עם המיקוד של ההנהלה בהרחבת שורת ההכנסות העליונה. יתר על כן, צמיחת ה-EBITDA של 14.16% באותה תקופה מרמזת על כך ש-Casey's מצליחה לשפר את היעילות התפעולית שלה, מרכיב מפתח בתוכנית האסטרטגית שלה.
שני טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של Casey's ואת המדיניות הידידותית לבעלי המניות:
1. Casey's העלתה את הדיבידנד שלה במשך 25 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות.
2. החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, תומכת ביוזמות הצמיחה ובמדיניות הדיבידנד שלה.
תובנות אלה משלימות את הניתוח של גולדמן זאקס, ומספקות הקשר נוסף לבריאות הפיננסית והביצוע האסטרטגי של Casey's. עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי פוטנציאל ההשקעה של Casey's General Stores.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.