ביום רביעי, Evercore ISI עדכנה את התחזית הפיננסית שלה למניות Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), והעלתה את מחיר היעד של פלטפורמת לימוד השפות ל-335 דולר מ-270 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. ההתאמה משקפת את תגובת החברה לביצועים החזקים של Duolingo והפוטנציאל להמשך צמיחה.
עמדת החברה כלפי Duolingo הייתה חיובית באופן עקבי מאז אמצע יולי, בעקבות ירידה משמעותית של 30% במחיר המניה של החברה ל-170 דולר. הירידה יוחסה בחלקה לחששות השוק שהתקדמות בבינה מלאכותית (AI) עלולה לאיים על הצעת הערך הייחודית של Duolingo. עם זאת, מסגרת ההערכה של Evercore ISI לשנת '25 תמכה במחיר היעד הראשוני של 270 דולר.
הרווחים של Duolingo ברבעון השני עלו משמעותית על הציפיות, מה שחיזק את ביטחון החברה בחברה. באותה עת, אנליסטים הציעו כי ל-Duolingo יש פוטנציאל להתפתח מחברה קטנה עד בינונית לישות בינונית עד גדולה לאורך זמן.
כאשר מניית החברה הגיעה ליעד שנקבע קודם לכן של 270 דולר, Evercore ISI החליטה להרחיב את מסגרת ההערכה שלה לשנת 2026. למרות הציפייה ש-Duolingo עשויה לא לשמור על מקומה הראשון ברשימת הבחירות הארוכות של החברה לחברות קטנות עד בינוניות, החברה מעוניינת לשמור על תחזית חיובית. החלטה זו מגיעה לאור יום פיתוח המוצר המרשים של Duolingo וסימנים מקדימים לעלייה על הערכות הרבעון השלישי.
למרות שמניות Duolingo אינן נחשבות זולות, Evercore ISI מאמינה שלמניה יש תמיכת הערכה מוצקה כאשר מתאימים אותה לצמיחה. החברה מדגישה את יסודות הנכסים החזקים של Duolingo, צמיחה של כ-40% בשורה העליונה, מסלול ברור להרחבת מרווח הפרמיה, והפוטנציאל להרחבת השוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) באמצעות מוצרים חדשניים, אשר ממשיכים להרשים את האנליסטים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Duolingo Inc. הייתה במרכז מספר התפתחויות מרכזיות. חברות אנליסטים כמו Needham, JPMorgan, ו-Piper Sandler היו אופטימיות לגבי פלטפורמת לימוד השפות, כאשר Needham העלתה את מחיר היעד ל-310 דולר ו-JPMorgan ל-303 דולר.
העלאות אלו באות בעקבות חשיפת תכונות חדשות מבוססות AI של Duolingo, כולל שיחות וידאו והרפתקאות מופעלות AI, באירוע Duocon השנתי שלה. שיפורים אלה צפויים להעשיר משמעותית את ההצעות של Duolingo ופוטנציאלית להוביל להכנסה ממוצעת גבוהה יותר למשתמש.
יתר על כן, Duolingo הרחיבה את התוכן החינוכי שלה על ידי הוספת מתמטיקה ומוזיקה לתוכנית הלימודים שלה, מה שאנליסטים מאמינים שיתרום לצמיחה מתמשכת של משתמשים פעילים יומיים ומשתמשים פעילים חודשיים. בינתיים, KeyBanc שמרה על דירוג Sector Weight, באומרה שהערכת המניה הנוכחית כבר משקפת התקדמויות אלה.
ההשקה של המוצר החדש של Duolingo, Max, הזמין בחמישה קורסים ב-27 מדינות, צפויה להשפיע באופן מלא על הפיננסים עד 2025. JPMorgan חזתה צמיחה משמעותית במנויים בתשלום של Duolingo Max, עם הערכת הכנסות של 44.3 מיליון דולר ב-2024 ו-134.2 מיליון דולר ב-2025. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור החברה.
תובנות InvestingPro
כאשר Duolingo (NASDAQ: DUOL) מושכת תשומת לב עם עדכון מחיר היעד כלפי מעלה מ-Evercore ISI, הנתונים העדכניים ביותר מ-InvestingPro מספקים תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק של 11.75 ביליון דולר, Duolingo ממצבת את עצמה כשחקן משמעותי במגזר הטכנולוגיה-חינוך. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה של מעל 43% ב-12 החודשים האחרונים עד לרבעון השני של 2024 מדגישה את הביצועים החזקים שלה והפוטנציאל להמשך צמיחה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסודות החזקים של Duolingo, כמו החזקת יותר מזומנים מחוב במאזן והציפייה לצמיחה ברווח הנקי השנה. גורמים אלה, יחד עם מרווח רווח גולמי משמעותי של 73.31%, מספקים בסיס מוצק ליציבות הפיננסית של החברה. יתר על כן, המניה של Duolingo ראתה תשואה משמעותית בשבוע, בחודש ובשנה האחרונים, עם תשואה כוללת של 7.82% בשבוע האחרון ותשואה כוללת של 76.26% בשנה האחרונה, המשקפת את אמון המשקיעים ותנופת השוק.
עבור משקיעים המחפשים הדרכה נוספת, ישנם 21 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, כולל תובנות על מכפילי הערכה ותחזיות רווחיות. ניתן לגשת לטיפים אלה דרך פלטפורמת InvestingPro עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר של התחזית הפיננסית של Duolingo. (https://il.investing.com/pro/DUOL)
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.