ביום שלישי, Newmont Mining Corp. (NYSE:NEM) שמרה על דירוג הקנייה ויעד המחיר של 54.00 דולר מבית Jefferies. החברה הכירה בעסקה האחרונה של החברה, שכללה תמורה של עד 475 מיליון דולר. סכום זה עולה על הערכת Jefferies עצמה של 271 מיליון דולר. העסקה כוללת מרכיבים שונים כגון הון מניות, מזומן נדחה, ופירעון הלוואת מיזם משותף.
החברה ציינה את הקושי בשימוש בעסקה ספציפית זו לחיזוי תוצאות של מכירות נכסים אחרות על ידי Newmont Mining בשל נסיבות ייחודיות. לקונה במקרה זה הייתה זכות סירוב ראשונה, והיו אתגרים קיימים מראש עם פסולת הכרייה באתר Telfer, שהיו ידועים לציבור.
למרות מורכבויות אלה, Jefferies רואה את המהלך של Newmont Mining למכור את נכסיה שאינם ליבה כצעד חיובי קל. העסקה נתפסת כחלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של החברה לייעל את פעילותה ולהתמקד בנכסי הליבה שלה.
המכירה היא חלק ממאמציה המתמשכים של Newmont Mining לאופטימיזציה של תיק הנכסים שלה. החברה זיהתה באופן פעיל נכסים שאינם ליבה למכירה, במטרה להגדיל את ערך בעלי המניות ולשפר את מצבה הפיננסי.
תנאי העסקה, הכוללים תמהיל של הון מניות, מזומן נדחה ופירעון הלוואת מיזם משותף, משקפים את הגישה הרב-צדדית שחברות עשויות לאמץ בבניית עסקאות כדי לענות על מטרות פיננסיות ותפעוליות שונות.
החזרה של Jefferies על דירוג הקנייה ויעד המחיר עבור Newmont Mining מרמזת על ביטחון ביוזמות האסטרטגיות ובסיכויים הכוללים של החברה, למרות האתגרים הייחודיים הקשורים לפסולת הכרייה באתר Telfer.
בחדשות אחרות לאחרונה, Newmont Corporation הסכימה למכור נכסים אוסטרליים מסוימים ל-Greatland Gold plc, עסקה שצפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024.
המכירה, הכוללת את פעילות Telfer ואת האינטרס של 70% של Newmont בפרויקט הזהב-נחושת Havieron, צפויה להניב ל-Newmont עד 475 מיליון דולר.
לאור זאת, Newmont עדכנה את תחזית הייצור שלה לזהב ונחושת שאינם ליבה ל-2024, אך התחזית לייצור הזהב מדרגה 1 שלה נותרה ללא שינוי על 5,630 אלף אונקיות.
בנוסף להתפתחויות אלה, Newmont דיווחה על הכנסות חזקות ברבעון השני של 2024 בסך 4.4 מיליארד דולר, בזכות ייצור של 1.6 מיליון אונקיות זהב ו-477,000 אונקיות שוות ערך זהב ממתכות אחרות. זה הוביל לתזרים מזומנים משמעותי של 1.4 מיליארד דולר מפעילות ו-594 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי.
יתר על כן, גם Argus וגם Scotiabank העלו את דירוג המניה של Newmont Mining. Argus העלתה את הדירוג מ"החזק" ל"קנה", בעוד ש-Scotiabank העלתה את הדירוג מ"ביצועים ענפיים" ל"ביצועים ענפיים עודפים".
לבסוף, Newmont הודיעה על מימוש התחייבויות Batu Hijau, וצופה 153 מיליון דולר עד ה-30 בספטמבר. החברה החזירה 540 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות והיא בדרך להשיג את יעד הסינרגיה של 130 מיליון דולר ו-2 מיליארד דולר ממכירת נכסים שאינם ליבה.
תובנות InvestingPro
בעוד Newmont Mining Corp. (NYSE:NEM) ממשיכה למקד מחדש את מאמציה בנכסי הליבה, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק של 58.68 מיליארד דולר וצמיחה משמעותית בהכנסות של 32.86% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, Newmont מדגימה קנה מידה משמעותי ומגמה עולה בפעילותה. שולי הרווח הגולמי של החברה עומדים על 35.94% בריא, המצביע על ניהול עלויות יעיל ביחס להכנסותיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים צמיחה ברווח הנקי ובמכירות של Newmont בשנה הנוכחית, מה שמתיישר עם התחזית האופטימית של Jefferies לגבי החברה. יתר על כן, עם תשואה חזקה של 23.41% בשלושת החודשים האחרונים ומחיר שכרגע קרוב לשיא השנתי שלו, המניה מציגה ביצועים חזקים בטווח הקצר שעשויים לעניין משקיעים. ראוי לציין כי Newmont שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Newmont Mining Corp., הזמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/NEM. תובנות אלה יכולות לספק למשקיעים מידע נוסף לקבלת החלטות מושכלות לגבי אסטרטגיות ההשקעה שלהם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.