ביום שני, UBS העלתה את מחיר היעד למניות ברודקום (NASDAQ:AVGO) ל-270.00 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 220.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. על פי נתוני InvestingPro, ברודקום, ששווייה כעת מעל טריליון דולר, נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה, כאשר 20 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה.
החברה הפגינה מומנטום מרשים, עם תשואה של כמעט 100% מתחילת השנה. העדכון מגיע בעקבות ניתוח מעמיק של גילויי השוק הנגיש למתן שירות (SAM) של ברודקום והערכה מחודשת של הפוטנציאל לעסקי המחשוב המותאם אישית ורשתות הבינה המלאכותית (AI) שלה.
האנליסט של החברה עדכן את תחזיות הכנסות ה-AI לשנים הפיסקליות 2026 ו-2027, וצופה עלייה של כ-20% ו-40% בהתאמה. התאמה אופטימית זו מבוססת על הנחות שמרניות לגבי נתח השוק וציפייה לצמיחה משמעותית ב-SAM כאשר ברודקום עשויה להבטיח שני לקוחות היפרסקיילר נוספים לשירותי ה-AI שלה. מסלול הצמיחה החזק של החברה כבר ניכר בצמיחת ההכנסות המרשימה של 44% ב-12 החודשים האחרונים.
הצהרת האנליסט הדגישה את האופי השמרני של הנחות נתח השוק ואת הפוטנציאל להרחבה מהותית של ה-SAM, שעשויה להוביל להכנסות גבוהות יותר אם ברודקום תוסיף עוד לקוחות היפרסקיילר. האומדנים המעודכנים משקפים תחזית חיובית יותר לגבי זרמי הכנסות ה-AI של ברודקום, מה שהוביל להעלאת מחיר היעד ל-270 דולר.
התאמת מחיר היעד של מניית ברודקום על ידי UBS מצביעה על ביטחון במסלול הצמיחה של החברה, במיוחד במגזרי רשתות ה-AI והמחשוב המותאם אישית שלה. המאמצים המתמשכים של החברה להרחיב את בסיס הלקוחות שלה, במיוחד במגזר ההיפרסקיילר, צפויים לתרום משמעותית לצמיחת ההכנסות שלה.
ברודקום, מובילה טכנולוגית עולמית המתכננת, מפתחת ומספקת מגוון רחב של פתרונות מוליכים למחצה ותוכנות תשתית, צפויה ליהנות מהביקוש הגובר ליכולות AI בתעשיות שונות. מחיר היעד המוגדל מ-UBS מאותת על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של החברה בשנים הקרובות.
עם ציון בריאות פיננסית מצוין ב-InvestingPro, שולי רווח חזקים של 75%, וצמיחה עקבית בדיבידנד, ברודקום מפגינה יסודות איתנים. משקיעים יכולים לגשת לניתוח מפורט ו-18 טיפים נוספים של ProTips על ברודקום באמצעות דוחות המחקר המקיפים של InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, ברודקום דיווחה על התפתחויות משמעותיות בביצועיה הפיננסיים ובתחזיות הצמיחה שלה. חברות האנליסטים Bernstein SocGen Group, ג'יי פי מורגן צ'ייס, וגולדמן זאקס שמרו על דירוגים חיוביים לברודקום, תוך ציון הצמיחה החזקה של החברה במגזר הבינה המלאכותית (AI). הרווחים של ברודקום לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 הראו הכנסות של 14.1 ביליון דולר ורווח למניה של 1.42 דולר. הכנסות המוליכים למחצה של החברה בסך 8.2 ביליון דולר עלו על הציפיות, בעיקר בזכות הכנסות AI חזקות יותר. עם זאת, מגזר התוכנה לא עמד בציפיות, עם הכנסות של 5.8 ביליון דולר.
ברודקום צופה הכנסות של 14.6 ביליון דולר ושולי EBITDA של כ-66% לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025. החברה גם מעריכה רווח למניה משתמע של 1.51 דולר. הכנסות ה-AI של החברה לשנת הכספים 2024 הגיעו ל-12.2 ביליון דולר, גידול פי שלושה לעומת השנה הקודמת. הכנסות ה-AI של ברודקום צפויות לצמוח ל-17-18 ביליון דולר בשנת הכספים 2025, עלייה של 40% לעומת השנה הקודמת.
תחזית השוק הנגיש למתן שירות (SAM) של מוליכים למחצה ל-AI של ברודקום לשנת הכספים 2027 צפויה להיות בין 60 ביליון ל-90 ביליון דולר. תחזית זו מבוססת על פרויקטים ספציפיים עם שלושת לקוחות המחשוב המותאם אישית המובילים שלה ב-AI, מה שמרמז על מסלול צמיחה חד יותר מההערכות המוקדמות.
החברה גם צופה עלייה משמעותית ב-XPU ASICs במחצית השנייה של 2025, הודות למוצרי 3nm חדשים שעשויים לראות צמיחה ביחידות ולכאורה מחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר. בתגובה להתפתחויות אלה, Bernstein SocGen Group וחברות אחרות עדכנו את המודלים שלהן והעלו את ההערכות לברודקום.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.