נראה כי Service Corporation International (NYSE:SCI), ספקית של מוצרים ושירותים לטיפול במוות, עוברת משלב מוכוון צמיחה לשלב המתמקד בחלוקת הכנסות. מדד הביצועים המרכזי של החברה, התשואה על ההון המועסק (ROCE), עומד על 5.8%, ורמת ההון המועסק ללא שינוי מצביעה על רמה במאמצי ההתרחבות. במקום להשקיע כספים רבים בחזרה בעסק, SCI בחרה לתגמל את בעלי המניות שלה בתשלום דיבידנד משמעותי של 30%.
למרות סימנים אלה המצביעים על כך ש-SCI עברה את שלב הצמיחה המהיר שלה, מחיר המניה של החברה טיפס ב-48% בחמש השנים האחרונות. עלייה זו עשויה לנבוע מאמון השוק הנובע מתחזיות אנליסטים החוזים שיפורים פוטנציאליים בביצועים העתידיים של SCI, גם אם המגמות הנוכחיות אינן תומכות בהכרח באופטימיות זו.
הרווח העקבי לפני ריבית ומס (EBIT) של SCI משקף מצב פיננסי יציב, שיכול להרגיע משקיעים המחפשים זרמי הכנסה אמינים. האסטרטגיה לתעדף דיבידנדים על פני השקעה חוזרת אגרסיבית עשויה לפנות לפלח שוק מסוים המחפש תשואות יציבות ולא צמיחה ספקולטיבית.
InvestingPro תובנות
הביצועים האחרונים של Service Corporation International והבחירות האסטרטגיות שלה הדגישו את המעבר שלה לחלוקת הכנסות, כפי שצוין במאמר. בהתאם לתצפית זו, InvestingPro טיפים מזהים כי SCI לא רק מניבה תשואה גבוהה על ההון המושקע, אלא גם העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות. עקביות זו בצמיחת הדיבידנד היא עדות למחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות, אשר מודגשת עוד יותר על ידי העובדה כי SCI שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 19 שנים רצופות.
מבחינה פיננסית, נתוני InvestingPro מספקים תמונת מצב של SCI בשוק עם שווי שוק של 8.92 מיליארד דולר ומכפיל רווח של 18.81. מכפיל הרווח המתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023 נמוך מעט ועומד על 17.96, מה שמצביע על פרספקטיבת רווח חיובית ביחס למחיר המניה. בנוסף, תשואת הדיבידנד של החברה עומדת על 1.91%, עם גידול דיבידנד בולט של 16.0% באותה תקופה.
משקיעים השוקלים את SCI ימצאו מדדים אלה רלוונטיים במיוחד, שכן הם משקפים את הבסיס הפיננסי היציב של החברה ואת יכולתה לייצר ערך לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים. עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר ותובנות נוספות, InvestingPro מציע חבילה של טיפים - יש כרגע 12 טיפים נוספים זמינים עבור SCI, כל אחד נועד לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות.
ראוי גם לציין כי מנוי InvestingPro זמין כעת במכירת בלאק פריידי מיוחדת, המציע עד 55% הנחה, אשר יכול להיות זמן מתאים עבור משקיעים לגשת שפע של נתונים פיננסיים וניתוח מומחים כדי להנחות את אסטרטגיות ההשקעה שלהם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.