כיום, שלוש חברות קנדיות - Canadian Tire Corporation, Limited (TSE:CTC), Superior Plus Corp. (TSE:SPB) ו-Keyera Corp. (TSE:KEY) - עברו ניתוח שהתמקד בהחזר ההון (ROE) וביחס חוב-להון שלהן, וחשפו דרגות שונות של יעילות השקעה מחדש של הון והסתמכות על חוב.
Superior Plus Corp., חברה בתעשיית שירותי הגז, רשמה ROE של 3.5%, מה שמצביע על כך שהיא ייצרה רווח של 0.03 דולר קנדי על כל 1 דולר קנדי מההון העצמי של בעלי המניות. נתון זה נמוך מהממוצע בתעשייה העומד על 8.0%, מה שמרמז על ניצול הון פחות יעיל. יחס החוב להון הגבוה של החברה, 1.23, חושף הסתמכות משמעותית על חוב כדי להגדיל את התשואות, אשר יחד עם ROE נמוך, עלול להוות סיכון למשקיעים.
חברת הצמיגים הקנדית, שחקנית בענף הקמעונאות הרב-קווית, רשמה החזר השקעה של 15%, כלומר ייצרה רווח של 0.15 דולר קנדי על כל 1 דולר קנדי מההון העצמי של בעלי המניות. בעוד נתון זה תואם את הממוצע בתעשייה של 18%, הוא לא בהכרח מצביע על ביצועים טובים יותר בשל שינויים בתעשייה. יחס החוב להון הגבוה של החברה, 1.28, מצביע על סיכונים ואילוצים עתידיים פוטנציאליים.
Keyera Corp., הפועלת בתעשיית הנפט והגז, דיווחה על ROE של 12%, המציין כי עבור כל CA$1 שהושקע על ידי בעלי המניות, החברה מייצרת רווח של CA$0.12. עם זאת, זה מתחת לממוצע בתעשייה של 18%. יחס החוב להון הגבוה של קיירה, 1.41, מצביע על כך שהיא משתמשת בחוב משמעותי כדי לשפר את התשואות.
הניתוחים הדגישו כי בעוד ROE משמש כאינדיקטור איכות עסקית, יש להעריך גם גורמים אחרים כגון שיעורי צמיחת רווחים וציפיות מחיר המניה בעת השקעה במניות. למרות התשואות הנמוכות שלהן, חברות אלה עדיין יכולות להחזיק פוטנציאל למשקיעים אם הן יכולות לנהל את רמות החוב שלהן ולשפר את צמיחת הרווחים העתידית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.