לי לו, מנהל קרן הנתמך על ידי ברקשייר האת'וויי, הביע חששות מהגדלת רמות החוב של דיוק אנרג'י (NYSE:DUK), מה שמרמז על פוטנציאל לסיכון השקעה משמעותי. נקודת מבט זו מדגישה את החשיבות של בחינת החוב של החברה בעת ניתוח הסיכון, בדגש על הסכנה להפסד הון קבוע.
נכון לספטמבר 2023, החוב של דיוק אנרג'י עמד על 78.5 מיליארד דולר. מדובר בעלייה מ-72.9 מיליארד דולר שנה קודם לכן, כאשר החוב נטו נותר כמעט זהה בשל יתרות מזומנים מוגבלות. מאזן החברה חושף התחייבויות לזמן קצר בסך 17.2 מיליארד דולר והתחייבויות לזמן ארוך בסך 112.2 מיליארד דולר. נתונים אלה עולים משמעותית על יתרות המזומנים שלה בסך 428 מיליון דולר ועל חייבים בשווי של 4.08 מיליארד דולר שמועד פירעונם בתוך שנה.
רמת הסיכון של דיוק אנרג'י מוגברת בשל החוב המשמעותי שלה. ניהול חוב לקוי, הנובע מגיוסי הון לא מספקים או ניצול תזרים מזומנים לא יעיל, עלול להוביל לפשיטת רגל או לדילול בעלי המניות במחירי מניות נמוכים יותר. ראוי לציין כי רמות כה גבוהות של חוב יכולות להוות איום על הבריאות הפיננסית של החברה, מה שעלול להוביל להפסד הון קבוע, סיכון השקעה משמעותי המודגש על ידי לי לו.
InvestingPro תובנות
לדברי InvestingPro, דיוק אנרג'י פועלת עם נטל חוב משמעותי, אשר מיישר קו עם החששות שהביע לי לו. למרות זאת, החברה מצליחה לשמור על תשלום דיבידנד עקבי מזה 53 שנים, המעיד על חוסנה הפיננסי.
הנתונים בזמן אמת של InvestingPro חושפים גם כי לדיוק אנרג'י שווי שוק של 69.58 מיליארד דולר ומכפיל רווח של 18.82 נכון לרבעון השלישי של 2023. הכנסות החברה ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023 עומדות על 28.75 מיליארד דולר, המשקפות צמיחה של 7.44%.
יתר על כן, טיפים InvestingPro מצביעים על כך שדיוק אנרג'י היא שחקנית בולטת בתעשיית החשמל והייתה רווחית בשנים-עשר החודשים האחרונים. הדבר מצביע על כך שלמרות רמות החוב הגבוהות, החברה הצליחה לשמור על תזרים הכנסות יציב ורווחיות.
לבסוף, למעוניינים בתובנות וטיפים נוספים, InvestingPro מציע שפע של נתונים וטיפים נוספים הקשורים לדיוק אנרג'י ולחברות אחרות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.