פאלו אלטו נטוורקס (NYSE:PANW) צופה זינוק בביצועים הפיסקליים שלה ברבעון הראשון, עם גידול צפוי בשולי תזרים המזומנים החופשי (FCF) ובהכנסות. זאת לאחר שה-FCF של החברה ברבעון הקודם בסך 388 מיליון דולר, שייצג שולי רווח מתואמים של 20%, נחשב לאנומליה.
עבור שנת הכספים המלאה 2024, שולי ה-FCF של PANW צפויים להיות בין 37% ל-39%. הכנסות החברה צפויות גם לעלות ביותר מ-18% לעומת 6.89 מיליארד דולר בשנת הכספים שעברה, ולהגיע לפחות ל-8.15 מיליארד דולר. התוצאה עשויה להיות FCF שנתי של עד 3.02 מיליארד דולר, או 754 מיליון דולר ברבעון.
ביצועים צפויים אלה הובילו לעלייה של 14.7% בערך המניה של PANW. על פי תחזית FCF, שווי השוק הפוטנציאלי של החברה עשוי להגיע ל-100 מיליארד דולר. נתון זה מחושב על ידי חלוקת ה-FCF החזוי ב-3% או הכפלתו פי 33.3, מה שמרמז על עלייה אפשרית של 34.8% במניה ל-324.29 דולר בשנה הקרובה.
השוק צופה תגמול פוטנציאלי של מדד תשואת FCF של 3%. בתגובה לתשואות הפוט הגבוהות, משקיעים שוקלים לעשות שורט על תשואות מחוץ לכסף (OTM) עבור הכנסה נוספת. בפרט, מחירי המימוש של 227.50 דולר ו-220 דולר לוטשים עיניים, ומציעים תשואות מיידיות של 2.35% ו-1.59% בהתאמה. משקיעים שמרנים יותר שוקלים מחירי מימוש נמוכים עוד יותר כחלק מהאסטרטגיה שלהם.
תובנות של InvestingPro
לפי InvestingPro, פאלו אלטו נטוורקס (PANW) מראה סימנים מבטיחים. כך למשל, הרווח למניה של החברה עולה בעקביות, והרווח הנקי צפוי לצמוח השנה. החברה היא שחקנית בולטת בתעשיית התוכנה, כאשר 25 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את רווחיהם לתקופה הקרובה. עם זאת, חשוב לציין כי החברה נסחרת במכפילי שווי גבוהים, מה שעשוי להוות נקודה לדאגה עבור חלק מהמשקיעים.
במונחים של נתונים בזמן אמת, ל-PANW שווי שוק של 74.56 מיליארד דולר ומכפיל רווח של 165.79 נכון ל-12 החודשים האחרונים של הרבעון הרביעי של 2023. הצמיחה בהכנסות החברה הייתה מרשימה, עם שיעור של 25.29% באותה תקופה.
לקבלת תובנות וטיפים נוספים על PANW ומניות אחרות, עיין תוכניות המנוי של InvestingPro. עם סך של 18 טיפים נוספים המפורטים ב- InvestingPro for PANW, הפלטפורמה מספקת סקירה מקיפה של ביצועי החברה והפוטנציאל שלה.
זכרו, השקעה בשוק המניות כרוכה בסיכונים, ותמיד חשוב לעשות מחקר משלכם ולשקול את מצבכם הפיננסי ואת יעדי ההשקעה שלכם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.