סיילספורס (NYSE:CRM) הוכיחה את חוסנה הפיננסי באמצעות צמצום משמעותי בחוב שלה וגידול ביתרות המזומנים. נכון ליולי 2023, החוב של ענקית הטכנולוגיה עמד על 9.42 מיליארד דולר, ירידה מהנתון של השנה הקודמת שעמד על 10.6 מיליארד דולר. במקביל, היא החזיקה ביתרות מזומנים בסך 12.4 מיליארד דולר, כך שמצבת המזומנים נטו שלה עמדה על 2.97 מיליארד דולר.
למרות גירעון של 16.6 מיליארד דולר בהשוואת התחייבויות לנכסים נזילים, שווי השוק החזק של סיילספורס של 191.3 מיליארד דולר מדגיש את היציבות הפיננסית של החברה. מאזן החברה חושף התחייבויות לזמן קצר בסך 20.8 מיליארד דולר והתחייבויות לזמן ארוך בסך 13.6 מיליארד דולר כנגד מזומנים וחייבים לזמן קצר בסך 17.8 מיליארד דולר.
עקרון "ההרס היצירתי" בקפיטליזם, שבו חוב יכול להיות כלי יעיל וגיוס הון במחיר מצוקה יכול לדלל את בעלי המניות, רלוונטי לשימוש האסטרטגי של סיילספורס בחוב. עוצמתה של החברה טמונה במאזן, במצב המזומנים נטו וביכולתה לנהל את חייביה לטווח קצר בסך 5.40 מיליארד דולר, המדגישים יחד את חוסנה מפני מצוקה פיננסית וסיכונים פוטנציאליים הכרוכים בהתחייבויותיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.