המסחר באופציות של טוויטר לפני הדיווח על החזקות מאסק מעלה סימני שאלה

מספר עסקאות מתוזמנות היטב באופציות של טוויטר (NYSE:TWTR) בימים שקדמו לחשיפת עסקת רכישת המניות של אילון מאסק בחברת המדיה החברתית, מרימות גבות בקרב אנליסטים מתחום האופציות.

מאסק, המייסד והמנכ"ל של טסלה (NASDAQ:TSLA), חשף ביום שני שרכש 9.2% ממניות טוויטר, מה שהופך אותו לבעל המניות הגדול ביותר בחברה, והביא לזינוק של 26% במניות טוויטר ליותר מ-49 דולר. 

בימים האחרונים נראה שפע של מסחר שורי באופציות של טוויטר, כולל באופציות רכש (call) על מניות טוויטר, שנסחרו ביותר מ-43 דולר (בחוזים שיפקעו ב-29 באפריל), כלומר בעלייה של יותר מ-10%, ובמספרים גדולים באופן ניכר מבדרך כלל.

"זה בהחלט נראה שמישהו היה מודע לכך שמאסק מבצע רכישות מאסיביות של המניה, שהוא מידע שסביר להניח שיהיה זמין לסוחרים בשל הגודל המשמעותי של הפוזיציה", 

אמר ג'ו קונקל, מייסד חברת ניתוח האופציות OptionsHawk.com בפילדלפיה.

"העסקאות באופציות היו בולטות מאד מכיוון שהן הימרו שמניית טוויטר תעלה בחדות בתוך פרק זמן קצר יחסית",

אמר Kunkle.

לדוגמה, מישהו קנה 3,900 אופציות CALL במחיר של 43 דולר בחוזים לאפריל תמורת כ-530,400 דולר, דקות ספורות לפני סיום המסחר ביום חמישי. בסך הכל, 21,706 מהחוזים הללו החליפו ידיים ביום חמישי, מה שהפך אותם לבלוק הרביעי בגודלו של חוזים פתוחים בטוויטר, לפי נתוני Trade Alert.

החוזים הללו יושפעו גם מתוצאות הדוחות של טוויטר, שצפויות להתפרסם ב-28 באפריל.

עם זינוק מחיר המניה של טוויטר ביום שני, זינקו מחירי האופציות לגבהים חדשים. לדוגמה, אופציות call במחיר 43 דולר שיפקעו ב-29 באפריל, ונסחרו במחיר ממוצע של 1.26 דולר ביום חמישי, החליפו ידיים במחיר ממוצע של 6.92 דולר ביום שני, עלייה של יותר מ-400%, על פי ניתוח של סוכנות הידיעות רויטרס.

האופציות השוריות בטוויטר ריכזו פעילות בהיקפים יוצאי דופן מאז שמאסק צייץ בטוויטר ב-25 במרץ כי הוא מקדיש "מחשבה רצינית" לבניית פלטפורמת מדיה חברתית חדשה, תוך שהוא מטיל ספק במחויבותה של טוויטר לחופש הביטוי, הסביר מאט אמברסון, מנהל בחברת ניתוח האופציות ORATS.

"אני חושב שזה מעניין שהאופציות הללוl נקנו בחיפזון גדול, ובשעה מאוחרת ביום האחרון של הרבעון. אם הייתי רגולטור, הייתי בוחן את העסקאות האלה", 

אמר סטיב סוסניק, אסטרטג ראשי באינטראקטיב ברוקרז.

"זה לא אקדח מעשן, אבל זה ראוי לבדיקה".

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) עוקבת אחרי עסקאות חריגות שנעשות לפני פרסומן של הודעות משמעותיות והיא השתמשה בנתונים כאלה בעבר כדי לבדוק חשדות לשימוש במידע פנים.

עד כה הלא התקבלה תגובה מה-SEC לגבי המסחר באופציות של טוויטר. גם טוויטר וטסלה לא מסרו תגובה בנושא.

• רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו