סוכנות הדירוג Fitch הורידה את דירוג חברות הנדל"ן אוורגרנד (HK:3333) וקאיסה ביום חמישי, וקבעה להן חדלות פירעון על איגרות החוב הדולריות שלהן, בעוד שמקור המקורב לחברה אמר שקאיסה החלה לעבוד על ארגון מחדש של החוב שלה בהיקף של 12 מיליארד דולר.
הורדת הדירוג ל"חדלות פירעון מוגבלת" (restricted default) מגיעה למרות ששתי החברות לא הכריזו באופן רשמי שאינן יכולות לעמוד בתשלומים הצפויים להן.
מצבה של אוורגרנד, שהחובות שלה מגיעים ליותר מ-300 מיליארד דולר, בדומה למצבן של חברות נדל"ן סיניות אחרות השקועות בחובות עמוקים, גרם לחשש רב בשווקים הפיננסיים בחודשים האחרונים מהיווצרותו של משבר כלכלי חריף ומקיף יותר, אם כי הממשל הסיני ניסה שוב ושוב להרגיע את המשקיעים.
סוכנות פיץ' הסבירה בהחלטת כי החברה לא פרסמה כל הודעה הקשורה לאישור של תשלומי ריבית בהיקף של 82.5 מיליון דולר שהיו אמורים להיות משולמים בחודש שעבר, גם לאחר שתקופת החסד של 30 הימים שקיבלה הסתיימה השבוע, וגם לא נענתה לבקשות לתגובה ולכן
"אנחנו מניחים שהם לא שילמו",
נמסר מפיץ'.
נגיד הבנק המרכזי של סין, יי גאנג, אמר היום כי זכויותיהם של בעלי המניות והנושים של אוורגרנד יישמרו ויכובדו באופן מלא. עוד אמר גאנג כי הסיכון שנגרם לענף הנדל"ן הסיני בגלל כמה חברות, לא יערער את שוק ההון בהונג קונג.
אוורגרנד עסקה בחודשים האחרונים בחיפוש דרכים לגיוס הון והיו"ר שו, אחד האנשים העשירים בסין, שהונו הוערך בעבר ב-43 מיליארד דולר, אפילו החל במכירת נכסים אישיים, לאחר שהממשל הסיני הודיע באופן ברור כי לא ייחלץ את החברה מחובותיה העצומים.
במצב דומה נמצאת גם חברת הנדל"ן קאיסה (HK:1638), שלפי נתוני Refinitiv, צריכה לפרוע חובות של ריביות אג"ח בהיקף של 2.8 מיליארד דולר בשנה הבאה, ושל 2.2-3.2 מיליארד דולר בכל שנה בין השנים 2023 ל-2025.
מפיץ' נמסר שקאיסה לא סיפקה מידע ברור באשר לתוכניות החברה לארגון מחדש של החוב שלה, לאחר שלא שילמה בהחזר הריבית האחרון ביום שלישי סכום של כ-400 מיליון דולר.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו