הדולר ממשיך להיחלש זירה מקומית
השוק המקומי סגר את יום המסחר במגמה מעורבת על רקע ההססנות בשווקים מעבר לים. המגמה החיובית מאסיה תמכה מעט במדדים אך לא הצליחה להוביל לעליות שערים חדות. נראה כי המשקיעים ממתינים לדוחות הבנקים הגדולים בארה"ב הצפויים לפרסם את דוחותיהם החל ממחר.
מדד ת"א 25 סגר אמש מתחת ל-1,220 הנקודות. היום המדד צפוי לנוע בין 1,210 – 1,230 הנקודות. לקראת הפתיחה בוול סטריט, כדאי לעקוב אחרי נתון המכירות הקמעונאיות בארה"ב. נתון טוב עשוי להקפיץ את השווקים בעולם וזה כמובן ישפיע לחיוב על השוק המקומי. אנו שווריים על השוק המקומי ומעריכים כי רמת ההתנגדות הניצבת ב-1,240 הנקודות, תיבחן שוב במהלך השבוע.
בזירת המט"ח, השקל התחזק אמש אך לא הצליח לשבור את התחתית האחרונה. אנו מעריכים כי נתוני מקרו חיוביים בארה"ב ודוחות טובים של הבנקים האמריקנים הגדולים עשויים לתת מכה נוספת לשטר הירוק. במקרה זה ניתן לצפות למהלך ירידות שישבור את התחתית האחרונה וימשיך אפילו מטה אל עבר אזור 3.65. אנו מאוד פסימיים לגבי השטר הירוק ומעריכים כי ללא התערבות של בנק ישראל בקרוב, השטר הירוק ימשיך לספוג הפסדים כואבים מול המטבע המקומי.
זירה בינ"ל
יום הפכפך עבר על השווקים הפיננסיים. בתחילת יום המסחר המגמה הייתה מאוד חיובית על רקע השמועות על כך שהבנק המרכזי של יפן מתכנן להשיק תוכנית תמריצים נוספת בקרוב על מנת לעודד את הכלכלה היפנית אשר אינה מצליחה להתאושש מזה שנים רבות.
נאומו של ברננקי אחרי הנעילה בוול סטריט לא גרם לדרמות בשווקים. בסיום יום המסחר הראשון של השבוע, המדדים האמריקנים סגרו במגמה מעורבת. הנסד"ק ספג הפסדים על רקע צניחתה של יצרנית האייפון – אפל אשר איבדה אמש 3.57% בעקבות הדיווחים על כך שמכירות האייפון 5 ממש מאכזבות. ענקית טכנולוגיה אחרת – דל זינקה ב-12.96% על רקע הדיווחים על כך שהחברה עשויה לעבור לבעלות פרטית.
היום כדאי לעקוב אחרי מספר נתונים:
בבריטניה – מדד המחירים לצרכן צפוי לרשום עליה של 2.7% . זינוק מעבר לצפוי בשיעור האינפלציה עשוי להזניק את הפאונד.
בארה"ב – המכירות הקמעונאיות יעמדו במרכז. המכירות צפויות לעלות ב-0.2% לעומת העלייה של 0.3% שחלה בחודש הקודם. נתון מפתיע עשוי לדחוף את השווקים מעלה.
מדד המחירים ליצרן ומדד היצור של ניו יורק לא צפויים לגרום לתנודתיות חדה בשווקים. חשוב לזכור שהמשקיעים ממתינים למדווחות בוול סטריט ופחות מוטרדים מיומן המקרו. מחר הבנקים הגדולים יתחילו לדווח.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1673" height="633">
ניתוח כללי
- אחרי התיקון המרשים שנמשך עד אזור ממוצע נע 34 המהווה גם אזור תמיכה/ התנגדות משמעותי העובר ב-3.7920, הצמד החל לרדת שוב אל עבר אזור 3.69.
- שבירה מטה של 3.69 תוביל להמשך הירידות אל עבר אזור 3.65.
- כישלון שבירה תבטל את התרחיש הדובי שלנו לשבוע זה.
תחזית שלנו לשבוע הקרוב: שמירה על פוזיציות שורט כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מתחת ל-3.80. היעדים שלנו לשבוע זה הינם: 3.70 , 3.65.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1673" height="633">
ניתוח כללי
- הצמד פרץ את רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב-1.33 אך לא הצליח לפרוץ את המשוכה הקשה הבאה הניצבת באזור 1.3390. פריצה של רמה זו תוביל להמשך העליות אל עבר אזור 1.3480.
- נעילה יומית מתחת ל-1.33 תעיב על האירו.
- הממוצעים הנעים משופעים בחדות כלפי מעלה.
התחזית שלנו להמשך: ניתן לשקול קניה של האירו כל עוד הצמד מחזיק מעמד מעל 1.33. היעדים שלנו: 1.3390, 1.3470.
פאונד פרנק
GBP/CHF
GBP/CHF" title="GBP/USD" width="1673" height="633">
ניתוח כללי
- נראה כי הצמד בנה תחתית כפולה סביב אזור 1.4685.
- הצמד פרץ אמש את רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב-1.4817.
- כעת הצמד עושה את דרכו אל עבר אזור ממוצע נע 200 + קו מגמה יורד העוברים בסמוך ל- 1.4940.
- מתנד הסטוכסטי – סטייה שוורית מאושרת.
- מומנטום בעליה.
תחזית שלנו לימים הבאים: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל 1.48. היעדים שלנו: 1.4920, 1.50.