ברננקי ימשיך לתמוך בשווקיםזירה מקומית
שבוע לא קל עובר על השוק המקומי. הודעתו הדרמטית של פישר בעניין עזיבתו המתוכננת בחודש יוני השנה והדיווחים על כך שישראל ביצע תקיפה אווירית בסוריה, מעיבים על המסחר. מדד ת"א 25 צלל אמש ב-0.83% וסגר את יום המסחר בסמוך לאזור 1,175 הנקודות. היום השוק צפוי לפתוח את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים על רקע הנעילה השלילית בוול סטריט. שבירה 1,175 הנקודות עשוי להפעיל לחץ נוסף על המדד. במקרה כזה ניתן לצפות להמשך הירידות לכיוון 1,100 הנקודות.
זירת המט"ח המקומית
המתיחות בצפון לא גרמה להיסטריה גדולה בשוק המט"ח המקומי. צמד הדולר שקל עדיין שומר על טווח המחירים שבין 3.71-3.74. אחרי שברננקי אישר כי בכוונת הפד' להמשיך עם תוכנית הרכישות ככל שיידרש, הדולר צפוי להיחלש באופן משמעותי. נתוני התעסוקה אשר יפורסמו מחר, עשויים להשפיע על צמד זה בשבוע שעבר. מבחינה טכנית, פריצה של 3.75 תוביל למהלך עליות אל עבר אזור 3.80 ואילו שבירה מטה של 3.69 תוביל לירידות לכיוון אזור 3.65.
זירה בינ"ל
יו"ר הפד' – ברננקי עומד בציפיות ולא מבצע שינויים מוניטאריים למרות השיפור שחל בכלכלה האמריקנית לאחרונה. ברננקי ציין כי הפד' ימשיך לרכוש אג"ח מגובה משכנתאות וממשלתיות בהיקף של 85 מיליארד דולר ככל שיידרש, לפחות עד ששיעור האבטלה לא ירד לרמה של 6.5%. ברננקי וחבריו לא מתעלמים מהשיפור שחל בכלכלה יחד עם זאת הם עדיין מעריכים כי נותרו מספר סיכונים לכלכלה. אחד הנתונים המאכזבים אשר מבססים את חששותיו של הפד' פורסם אמש והוא נתון התמ"ג אשר הצביע על כך שהכלכלה הגדולה בעולם התכווצה לראשונה מאז המיתון האחרון שחל בשנת 2008. על פי הנתון, הכלכלה התכווצה ב-0.1% ברבעון האחרון של השנה לעומת הצמיחה בשיעור של 3.3% שנרשמה ברבעון הקודם. הנתון אכזב את האנליסטים שציפו לצמיחה של 1.1% לפחות.
דוח התעסוקה של ADP לעומת זאת, הפתיע לטובה אך לא הצליח לעודד את המשקיעים.
על פי הדוח, במהלך חודש ינואר נוספו 192 אלף משרות לסקטור הפרטי לעומת הצפי שעמד על 164 אלף משרות. נתון חודש דצמבר עודכן כלפי מטה ב-30 אלף משרות ל-185 אלף משרות.
היום צפוי להיות רגוע יחסית מבחינה פונדמנטאלית. מחר המשקיעים יעקבו בדריכות אחרי דוח התעסוקה הגדול של חודש ינואר. על פי הערכות, המשק האמריקני הצליח ליצר 156 אלף משרות בחודש ינואר ושיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי ברמה של 7.8%. כל נתון שונה מהצפי יגרום לתנודתיות רבה בשווקים.
זירת המט"ח והסחורות:
אחרי מהלך ההתחזקות המרשים שביצעו מרבית המטבעות כנגד הדולר, המשקיעים בחרו לממש מעט רווחים במהלך שעות הלילה. האירו מבסס היטב את מעמדו מול הדולר מעל 1.35 בדרך לבחון את ההתנגדות הבאה הניצבת ב-1.3650. הפאונד גם כן מצליח להתאושש ובוחן בשעות האחרונות את אזור ההתנגדות של 1.5820. פריצה של רמה זו עשויה להזניק את הפאונד אל עבר אזור 1.60.
הין היפני מתחזק מעט על רקע הירידות בשווקים אך מגמה זו עשויה להשתנות בקלות כאשר העליות בשווקים תתחדשנה.
בירת הסחורות, הנפט ממשיך להיות הכוכב. הנפט נסחר באזור ה-97 דולר לחבית ומתקרב בצעדי ענק אל עבר אזור ה-100 דולר. המתיחות במזרח התיכון מהווה גורם עיקרי לזינוק במחיר הנפט. אם יתפתח עימות משמעותי יותר מול סוריה, ניתן יהיה לצפות לחציה של אזור ה-100 דולר.
הזהב גם כן ממשיך את מסעו צפונה ונסחר כעת בסמוך לממוצע נע 200 העובר ב-1,680 דולר בגרף היומי. הכסף חצה את רף ה-32 דולר.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1776" height="476">
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לדשדש בין 3.71- 3.74 ונראה שגם היום הצמד ימשיך לנוע בתוך טווח המחירים הנ"ל.
- רמת התמיכה הניצבת ב-3.70 שם עובר גם ממוצע נע 200 השבועי , עשויה להיבחן .נעילה מתחת לאזור זה תוביל לצלילה אל עבר אזור 3.65.
- פריצה מעל 3.75 תוביל למהלך עליות חדש אל עבר אזור 3.80.
- הממוצעים הקצרים משופעים בחדות כלפי מטה.
תחזית שלנו לצמד זה: תרחיש דובי : ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט במקרה של נעילה יומית מתחת ל-3.69. היעדים שלנו: 3.65,3.63. תרחיש שוורי: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל 3.75. יעדים: 3.79, 3.83.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1651" height="442">
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לבסס את מעמדו אחרי שפרץ את אזור ההתנגדות של 1.3480. כעת קיים סיכוי להמשך עליות אל עבר רמת ההתנגדות הבאה הניצבת באזור 1.3650.
- נעילה מתחת ל-1.3480 תעיב על האירו, יחד עם זאת קיים סיכוי לתיקון היום אל עבר רמה זו.
- הממוצעים הנעים משופעים בחדות כלפי מעלה.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל 1.3480. יעדים: 1.3550 ( הושג אמש ) 1.3640.
פאונד דולר
GBP/USD
GBP/USD" title="GBP/USD" width="1651" height="442">
ניתוח כללי
- הצמד בוחן בשעה זו את אזור ההתנגדות המשמעותית של 1.5820. נעילה מעל רמה זו יהווה איתות שוורי.
- כישלון פריצה של 1.5820 יהווה איתות דובי אשר עלול לקחת את הצמד חזרה לכיוון קו המגמה העולה.
- היעד הראשון שלנו במקרה של עליה ניצב באזור 1.5950 שם עובר לו ממוצע נע 200.
תחזית שלנו לצמד: תרחיש שוורי: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג במקרה של פריצה מעל 1.5820. יעדים:1.5920, 1.60. תרחיש דובי: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט במקרה של היווצרות תבנית דובית בסמוך להתנגדות של 1.5820. יעדים: 1.5730, 1.56