אופטימיות בעניין הצוק הפיסקאלי הובילה לשינוי מגמה בשווקים
זירה מקומית- צפי לפתיחה חיובית בת"א – הדולר צפוי להיחלש
האופטימיות בשוק המקומי צפויה לשוב היום על רקע העליות בוול סטריט והמגמה החיובית באסיה. אחרי מספר ימים של פסימיות בשוק המקומי, הקונים צפויים לחזור היום במלא העוצמה. מדד ת"א 25 אשר איבד אמד 0.76% יפתח ככל הנראה את היום בעליות שערים. אנו מעריכים כי המדד יבחן היום את אזור 1240 הנקודות. נעילה יומית מעל רמה זו עשויה להוביל לזינוק של המדד לכיוון 1250- 1300 נקודות במהלך השבוע הבא, הכל בהתאם להתפתחויות בשווקים מעבר לים כמובן.
בזירת המט"ח, הדולר מחק את כל רווחיו במהלך שעות הערב, דבר אשר ישפיע גם על צמד הדולר שקל מייד בפתיחה. הצמד בחן אמש את אזור ממוצע נע 200 העובר ב-3.8650 והיום צפוי לקבוע שפל חדש מתחת ל-3.84 שקלים לדולר. יתכן כי מהלך הירידות לכיוון 3.80, יושלם עוד השבוע. אנו נוטים להיות מאוד פסימיים לגבי מעמדו של הדולר בעולם על רקע הציפיות לעליות בשווקים, לפחות בשבועיים הקרובים. אם סוגיית הצוק הפיסקאלי תיפטר עד לפני חג המולד, כפי שהבטיח זאת הנשיא אובמה, הלחץ על הדולר יגבר.
זירה בינ"ל
יום הפכפך עבר על המשקיעים בעולם. בתחילת היום, הסנטימנט השלילי בלט היטב בשווקים. המדדים האירופאים נסחרו בטריטוריה השלילית ברוב שעות היום והמדדים בוול סטריט פתחו את יום בירידות שערים קלות. מספר התבטאויות חיוביות אמש בעניין סוגיית הצוק הפיסקאלי הובילו לשינוי מגמה בשווקים.
יו"ר בית הנבחרים גון ביינר והנשיא אובמה בעצמו הביעו אופטימיות בעניין. הנשיא אובמה נחוש לסגור את הפרשה עוד לפני חג המולד. דבריהם המעודדים מצליחים ל"מזער נזקים"
שנגרמו לשווקים הפיננסיים אחרי נאומו הפסימי של מנהיג הרוב בסנאט – ריד רמז כי המגעים הין הצדדים ( הרפובליקנים והדמוקרטים) הגיעו למבוי סתום וכי לא הושגה התקדמות משמעותית בדיונים בין הצדדים.
חשוב לזכור כי אם הצדדים לא יגיעו לפשרה על לתחילת השנה הבאה, העלאות המיסים והקיצוצים בהוצאות הממשל הפדראלי יכנסו לתוקף והדבר עלול לגרור את הכלכלה הגדולה בעולם למיתון.
במישור המקרו, מכירות הבתים החדשים רשמו ירידה של 0.3% בחודש אוקטובר. המכירות הסתכמו ב-368 אלף בתים חדשים לעומת הצפי שעמד על מכירות של 387 אלף בתים חדשים.
מספר הבז' הבודק את הפעילות הכלכלית של 12 המחוזות שבהם פועל הפד' עלה כי נושא הצוק הפיסקאלי התחיל לפגוע בפעילות היצרנית בחלק מהמחוזות. מהספר גם עלה כי נרשמה התאוששות בסקטור התעסוקה.
בזירת המט"ח, הדולר מחק את רווחיו אמש מול מרבית המטבעות הנסחרים מולו. האירו השלים אמש מהלך התאוששות של כ-70 פיפס בתוך זמן קצר מאזור השפל שנקבע ב-1.2878 ועד לרמה הנוכחית של 1.2950. הפאונד הצליח לסגור מחיר מעל 1.60, למרות שרמה זו נשברה במהלך היום. הדולר האוסטרלי אשר הצליח לשמור על כוחו ביחס למטבעות אחרים, קרוב להשלים מהלך עד אזור 1.05.
בזירת הסחורות, הזהב גנב אמש את הצגה. במהלך היום היו מימושים כבדים של המתכת היקרה. המימושים הללו נבלמו באזור השפל שנקבע ב-1705 דולר לאונקיה. מדובר בצלילה של יותר מ-30 דולר לאונקיה בתוך דקות. אנו מעריכים כי מדובר במימושים של גופים גדולים המסוגלים להשפיע על השוק בצורה כה משמעותית. הזהב הצליח להתאושש בשעות האחרונות ונסחר כעת סביב אזור ה-1720 דולר לאונקיה.
בהמשך השבוע כדאי לעקוב אחרי עדכון התמ"ג ומספר דורשי העבודה החדשים בארה"ב אשר יפורסמו היום ואחרי נתוני התעסוקה של אירופה אשר יפורסמו מחר. מעבר לכך כדאי לעקוב אחרי תוכן נאומו של יו"ר ה-ECB דרגי הצפוי לשאת דברים מחר ואחרי ההתפתחויות בסוגיית הצוק הפיסקאלי אשר גורם לתנודתיות רבה בשווקים הפיננסיים בתקופה האחרונה.
ניתוח טכני -
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="582">
ניתוח כללי
- הירידה של הצמד נבלמה מעט אחרי שנקבעה תחתית ב- 3.8412. אנו עדיין מעריכים כי מהלך הירידות לכיוון אזור ה- 3.80, יושלם עד סוף שבוע זה. נעילה יומית מעל ממוצע נע 200 תעכב את התרחיש הדובי שלנו.
- הממוצעים הקצרים לאחר הצטלבות דובית.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית.
- נעילה מעל ממוצע נע 200 עשויה להחזיר את הצמד עד אזור 3.90-3.91.
תחזית שלנו לצמד זה: החזקת פוזיציות שורט, כל עוד הצמד נסחר מתחת לממוצע נע 200. יעדים: 3.83, 3.80.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="582">
ניתוח כללי
- הצמד התאושש משמעותית אחרי שקבע תחתית באזור 1.2878. אנו מעריכים כי פריצה מעל 1.30 תוביל להמשך העליות לכיוון אזור 1.3170.
- פריצה מעל 1.3170 עשויה להזניק את הצמד לכיוון 1.33.
- הממוצעים הקצרים אחרי הצטלבות שוורית.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול פתיחה מחדש של פוזיציות לונג בפריצה מעל 1.30. יעדים: 1.3050, 1.3150.
פאונד דולר
GBP/USD
GBP/USD" title="GBP/USD" width="1136" height="582">
ניתוח כללי
- אחרי שהצמד נבלם באזור פיבו' 50%, הוא מצליח לבסס את מעמדו מעל 1.60.
- הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200, דבר אשר מעיד על פוטנציאל שוורי.
- פריצה של קו המגמה היורד( בסגול), עשויה להוביל לגל עליות לכיוון 1.63.
- שיברה של קו המגמה העולה ( בתכלת) תבטל את התרחיש בשוורי שלנו.
- הממוצעים הקצרים אחרי הצטלבות שוורית.
- המומנטום בעליה.
תחזית שלנו לצד זה: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל 1.6070. יעדים: 1.6150, 1.6280.