המדדים המובילים בדרך לקבוע שיאים חדשיםזירה מקומית
המדדים בארץ ממשיכים לטפס על רקע האווירה החיובית השוררת בשווקים העולמיים. מדד ת"א 25 הוסיף 0.39% לערכו וסגר את יום המסחר ב- 1233 הנקודות. אנו מעריכים כי המדד ימשיך לנוע לכיוון אזור 1250 הנקודות. פריצה של רמה זו תזניק את המדד לכיוון אזור ה- 1300 נקודות.
בזירת המט"ח, הצמד המקומי חצה את אזור 3.80 לראשונה מאז חודש מאי השנה. למרות שהצמד סגר מחיר מעל רמה זו, אנו מעריכים כי הירידות תימשכנה. היעד הבא שלנו לשבוע זה הינו: 3.78.
זירה בינ"ל
המדדים המובילים בעולם ממשיכים לטפס אל עבר השיאים השנתיים. המדדים האירופאים סגרו את יום המסחר בעליות שערים של מעל 1% בהתאמה. מדד הקאק חצה את אזור ה-2% ונעל את יום המסחר בעליה של 2.36%. המדדים המובילים בוול סטריט טפסו גם הם.
העליות בשווקים באו על רקע נתוני המקרו המעודדים והדיווחים על כך שספרד תבקש חילוץ בחודש הבא.
סקר הסנטימנט הכלכלי הנערך בגרמניה ע"י מכון ZEW הצביע על שיפור משמעותי בתנאים הכלכליים ביחס לחודש קודם. נתון חודש אוקטובר רשם קריאה של 11.5- לעומת 18.2- שנרשמו בחודש קודם. הנתון הפתיע את האנליסטים אשר ציפו לקריאה של 14.6- .
בארה"ב, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר ב0.6% לעומת הצפי שעמד על עלייה של 0.4%.
בתחילת השבוע פורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות אשר הציתו את הראלי הנוכחי בשווקים. מכירות חודש ספטמבר זינקו בשיעור של 1.1% - הגבוה ביותר מאז חודש אוקטובר 2011. נתון חודש קודם עודכן כלפי מעלה ב- 0.3% ל- 1.2%. נתון חודש ספטמבר יצא גבוה מהתחזיות שעמדו על עלייה של 0.7%. הזינוק במכירות בא על רקע העלייה החדה בביקוש למכוניות חדשות. בחודש ספטמבר נמכרו 14.9 מיליון מכוניות בקצב שנתי, הגבוה מאז חודש מרץ 2008.
האם ספרד מתקפלת?
על פי הדיווחים שפורסמו ב"פייננשל טימס" ספרד עשויה לבקש סיוע חיצוני מהאיחוד האירופאי, כבר בחודש הבא.
מה צפוי לנו היום?
המשקיעים ינסו לשמור על הסנטימנט החיובי בשווקים, המלווה אותנו מפתיחת השבוע. במישור המקרו לא צפויים להתפרסם אירועי מקרו משמעותיים.
בבריטניה מומלץ לעקוב אחרי פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה. סוחרי הפאונד יהיו בכוננות לקראת הנתון היות והוא עלול לבשר על הרחבה של תוכנית הרכישות העומדת כעת על 375 מיליארד פאונד, דבר אשר עלול להעיב על השטר המלכותי, המנסה לשמור על רמת מחיר מעל 1.60 מול עמיתו, הדולר.
לקראת פתיחת המסחר בארה"ב, המשקיעים ימתינו לנתון אישורי הבנייה והיתרי הבנייה הצפויים להצביע על המשך ההתאוששות של סקטור הנדל"ן האמריקני.
בזירת המט"ח, הדולר ממשיך לאבד כוח, בעיקר מול האירו, בעל הביצועים הטובים ביותר לאחרונה. הין היפני רושם את הביצועים הגרועים ביותר על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים המבריח את סוחרי הפורקס לכיוון המטבעות בעלי הריבית הגבוהה. אנו מעריכים כי מגמה זו תימשך עד סוף השבוע. מטבעות הסחורות מפגרים מאחור, אך צפויים להדביק את הקצב בימים הקרובים. הדגש הוא על הדולר הקנדי אשר מצליח לשמור על כוחו מתחת לרמת השקילות. הדולר האוסטרלי עדיין סובל מהורדת הריבית המפתיעה של הבנק המרכזי והוא מתקשה לפרוץ את אזור ממוצע נע 200, העובר ב- 1.03.
בסחורות, הזהב התאושש, אך עדיין נסחר מתחת לרמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1750. פריצה של רמה זו תזניק את המתכת היקרה אל עבר אזור 1800. הנפט נסחר מעל 92 דולר לחבית. נעילה יומית מעל ממוצע נע 200 העובר ב- 93.5, עשויה לחזק את הנפט לכיוון אזור ה- 100 דולר לחבית.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS 
USD/ILS " title="USD/ILS " width="1049" height="516">
ניתוח כללי
- הצמד חצה את אזור 3.80 וקבע שפל חדש ב- 3.7971.
- הצמד נבלם בסמוך לשתי רמות פיבו'.
- ה- CCI בטריטוריה השלילית, תומך בהמשך הירידות של הצמד.
תחזית שלנו לשבוע זה: המשך החזקת פוזיציות שורט. היעד הבא שלנו הינו :3.78. רק נעילה מעל ממוצע נע 200 עשויה להוביל לשינוי כיוון אמיתי. כל עוד הצמד נסחר מתחת לממוצע, כל עלייה הינה לצורך ירידה נוספת.
אירו דולר
EUR/USD 
EUR/USD " title="EUR/USD " width="1049" height="516">
ניתוח כללי
- הצמד פרץ אמש את תבנית הדגלון היורד. כעת ניתן לצפות להמשך גל העליות אל עבר אזור השיא האחרון אשר נקבע ב-1.3170. פריצה של רמה זו תוביל להמשך עליות אל עבר אזור 1.3385.
- הממוצעים הנעים משופעים כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך העליות של הצמד.
- ה- CCI בטריטוריה חיובית, תומך בהמשך העליות של הצמד.
תחזית שלנו לשבוע זה: המשך עליות כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. ניתן לשמור על פוזיציות לונג כל עוד הצמד מחזיק מעמד מעל ממוצע נע 200. יעדים שלנו לשבוע זה: 1.31 (יעד הושג אמש), 1.33. בפריצה של תבנית הדגל ניתן לשקול הגדלה אל עבר היעדים הבאים: 1.3150, 1.3350.
דולר ניוזילנדי – דולר אמריקני
NZD/USD
NZD/USD" title="NZD/USD" width="1049" height="516">
ניתוח כללי
- הצמד ביצע תיקון אשר נבלם בשתי רמות פיבונאצי משני גלי העליות האחרונים.
- הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200, דבר אשר תומך בהמשך העליות של הצמד.
- תבנית שוורית מסוג "פטיש" נוצרה אמש.
- ה- CCI נראה שוורי.
- נעילה יומית מתחת לממוצע נע 200 תבטל את התרחיש השוורי שלנו.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול כניסה לעסקאות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. היעדים שלנו: 0.8210, 0.83.