דריכות גבוהה לקראת פרסום החלטת הריבית באירופה זירה מקומית- צפי לפתיחה יציבה
המשקיעים המקומיים יחפשו היום כיוון ברקע למגמה המעורבת באסיה והנעילה המעורבת בארה"ב. מדד ת"א 25 סגר את יום המסחר באזור ה-1230 הנקודות. אנו מעריכים כי המדד ימשיך לדשדש לו בין 1240 – 1200 בימים הקרובים. המשקיעים המקומיים ימתינו בדריכות לפרסום החלטת הריבית באירופה אשר עשויה להשפיע משמעותית על השווקים ברחבי העולם.
בזירת המט"ח, התחזקותו של השקל צפויה להיבלם באזור ה-3.80 לאור התחזקותו של הדולר בעולם. לקראת השעה 15:30 כדאי לשים לב לנאומו של יו"ר הבנק המרכזי של אירופה – מריו דרגי הצפוי להתייחס למדיניות המוניטארית העתידית. אם נאומו יוביל לזינוק של האירו, השקל עלול לשבור את אזור 3.80 וימשיך מטה לכיוון 3.7871 המהווה תחתית אחרונה, שנקבעה ב- 17 באוקטובר השנה. אנו נערכים למהלך ירידות משמעותי אם וכאשר התחתית האחרונה תישבר. היעד הבא שלנו ניצב באזור 3.75. נאום פסימי של יו"ר הבנק המרכזי של אירופה עשוי לחזק את השטר הירוק.
זירה בינ"ל
יום הפכפך עבר על הסוחרים בעולם אמש. המדדים המובילים בוול סטריט נעלו את יום המסחר במגמה מעורבת. מדד הנסדק סגר בטריטוריה שלילית. יצרנית האייפון – אפל – משכה את המדד מטה אחרי שהיא צללה ביותר מ-6%.
דוח התעסוקה המאכזב של ADP העיב על השווקים. על פי הנתון נוספו כ-118 אלף משרות לסקטור הפרטי במהלך חודש נובמבר לעומת 157 אלף משרות שנספו בחודש הקודם. אנליסטים ציפו לתוספת של 129 אלף משרות. אחרי הדוח המאכזב, המשקיעים חוששים מפני אכזבה נוספת בנתון התעסוקה הגדול שיפורסם מחר.
סוגיית הצוק הפיסקאלי גם כן תורמת לחוסר הוודאות בשווקים. שני הצדדים לא הצליחו להתקדם בנושא והזמן למציאת פתרון קונקרטי, הולך ואוזל. על שתי המפלגות להגיע להסכם לפני ה- 18 בדצמבר, טרם יציאתו של הקונגרס לפגרת חג המולד ב -21 לחודש.
מקרו מסביב לעולם:
אירופה:
המכירות הקמעונאיות של חודש אוקטובר באירופה צנחו ב-1.2%, מדובר בירידה החדה ביותר ב-6 חודשים האחרונים. נתון זה העיב על האירו.
ניו זילנד:
הבנק המרכזי הותיר את שיעור הריבית על כנו ברמה של 2.5%. נאומו הניצי של נגיד הבנק המרכזי הוביל להתחזקותו של הדולר הניו זילנדי.
אוסטרליה:
נתוני התעסוקה של חודש נובמבר הפתיעו בגדול. המשק האוסטרלי הצליח לייצר כ-13900 משרות ושיעור האבטלה ירד ב-0.2% ל-5.2%. אנליסטים ציפו לתוספת מזערית של פחות מ-500 משרות ולעליה של 0.1% בשיעור האבטלה. הדולר האוסטרלי שומר על כוחו אך בהחלט יתכן כי המשקיעים ינצלו את נתוני התעסוקה המפתיעים ויחזרו לרכוש את הדולר האוסטרלי.
מה מצפה לנו בהמשך?
יומיים עמוסים מאוד לפנינו. החלטות הריבית באירופה ובבריטניה ירכזו עניין היום, נתוני התעסוקה של ארה"ב ושל קנדה, מחר.
החלטות הריבית בגוש האירו ובבריטניה: שני הבנקים המרכזיים אמורים להותיר את שיעור הריבית על כנו. הבנק המרכזי של אירופה יותיר את הריבית ברמה של 0.75% והבנק המרכזי של בריטניה יותיר את שיעור הריבית ברמה של 0.5%. תוכנית הרכישות צפויה להישאר ללא שינוי, בהיקף של 375 מיליארד פאונד. נזכיר שבריטניה יצאה ברבעון השלישי מהמיתון, דבר אשר תומך בשמירה על סטטוס קוו . האירו והפאונד עשויים לזנק אם הבנקים לא יעשו שינויים מפתיעים. מעבר להחלטה עצמה כדאי לשים לב לנאומו של יו"ר הבנק המרכזי, דרגי, הצפוי לשאת דברים זמן קצר אחרי פרסום החלטת הריבית עצמה. נאום ניצי ידחוף את האירו הרבה מעבר לרמת ההתנגדות של 1.3140.
נתוני התעסוקה של קנדה: שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי ברמה של 7.4%. מספר המועסקים צפוי לעלות ב- 9,300 משרות. נתונים טובים מהצפי עשויים לדחוף את הדולר הקנדי מול הדולר האמריקני עד לאזור 0.9850, ואילו נתונים מאכזבים עשויים להוביל למהלך עליות לכיוון אזור השקילות.
נתוני התעסוקה של ארה"ב: קשה באמת להעריך כיצד השפיע סופת סנדי על סקטור התעסוקה האמריקני. על פי הערכות המוקדמות, המשק האמריקני הצליח לייצר בחודש נובמבר פחות מ- 100,000 משרות. הנתון הרשמי עומד על תוספת של 90 אלף משרות, לעומת 171 אלף משרות שנוספו בחודש הקודם. שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי, ברמה של 7.9%. נתונים מאכזבים ישפיעו לרעה על הדולר, בעיקר מול הין היפני.
ניתוח טכני
דולר-שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="583">
ניתוח כללי
- אנו מעריכים כי הצמד יתקשה לשבור את אזור התחתית האחרונה אשר נקבעה באזור 3.7871. היום יתכן תיקון עד אזור 3.83.
- שבירה של התחתית תוביל להמשך הירידות לכיוון ממוצע נע 200 של הגרף השבועי, העובר באזור 3.71.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית.
- רק פריצה מעל 3.8650 תעכב את התרחיש הדובי שלנו.
תחזית שלנו לימים הקרובים: המשך החזקת פוזיציות שורט עד לאזור התחתית האחרונה. שבירה של התחתית תוביל להמשך הירידות לכיוון היעדים: 3.75, 3.71.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="583">
ניתוח כללי
- הצמד נכשל בעת ניסיון הפריצה של 1.3140 ויורד כעת לבחון את אזור התמיכה המשמעותית הניצבת ב-1.3030. שבירה של רמה זו תעיב על השטר האירופאי.
- פריצה של 1.3140 עשויה להוביל להמשך העליות אל עבר אזור 1.33. כישלון פריצה יעיב על השטר האירופאי.
- הממוצעים הנעים משופעים כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך העליות של הצמד.
- ה- CCI עדיין בטריטוריה חיובית.
- נעילה יומית מתחת ל-1.30 = חיסול פוזיציות לונג.
תחזית שלנו לימים הקרובים: (כפי שניתנה בסקירה השבועית) החזקת פוזיציות לונג, כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. היעדים שלנו לשבוע זה: 1.3025 (יעד הושג), 1.3140. בפריצה מעל 1.3170, ניתן לשקול הגדלה לכיוון 1.33.
אירו פאונד
EUR/GBP
EUR/GBP" title="EUR/GBP" width="1136" height="583">
ניתוח כללי
- הצמד לא הצליח לפרוץ את רמת התנגדות המשמעותית הניצבת באזור 0.8140.
- פריצה של רמה זו תוביל לזינוק עד אזור ממוצע נע 200 העובר ב-0.8280.
- הממוצעים הקצרים חצו מעלה את ממוצע נע 200, דבר אשר מהווה איתות שוורי קלאסי.
- נעילה מתחת לממוצע נע 200 עשויה להוביל למהלך ירידות שעלול להימשך מתחת ל-0.80.
תחזית לימים הקרובים: ניתן לשקול ביצוע עסקאות לונג בתנאי שהצמד יסגור מחיר מעל 0.8140. היעדים שלנו: 0.82 , 0.8270. תרחיש דובי- ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות שורט בשבירה של ממוצע נע 200. יעדים: 0.80, 0.7960