דריכות גבוהה לקראת פרסום נתוני התמ"ג
יום חיובי נוסף עבר על השווקים הפיננסיים ברחבי העולם למרות נתוני המקרו המאכזבים שהתפרסמו אמש. הדוח המפתיע של אפל הצליח לעודד את המשקיעים. גם הפתרון לפלונטר הפוליטי באיטליה השפיע לטובה על השווקים.
זירה מקומית
השוק המקומי ממשיך ליהנות מהסנטימנט החיובי בשווקים וסוגר יום נוסף בטריטוריה החיובית. מדד ת"א 25 הוסיף 0.61% לערכו וסגר ב-1,215 הנקודות. המומנטום החיובי הזורם מכיוונה של אסיה והנעילה ההססנית בוול סטריט, ישפיעו על השוק המקומי. פריצה מעל 1220 הנקודות תוביל להמשך העליות אל עבר 1,240 הנקודות ואילו שבירה של 1,210 הנקודות תוביל להמשך הירידות אל עבר 1,200 הנק'. בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל נסחר בכבדות רבה בין 3.60- 3.62. לא נראה שתתרחץ פריצה בקרוב, כל עוד לא מתקבלת הכרעה בזירת המט"ח הבינ"ל.
זירה בינ"ל
דוחותיה המפתיעים של אפל וההתפתחויות החיוביות בזירה הפוליטית באיטליה, הובילו לעליות שערים. ענקית הטכנולוגיה " אפל" הפתיע כאשר הכתה את התחזיות והעניקה רוח גבית למשקיעים הנאמנים שלה אשר ספגו תיקון עמוק של מעל 50% מערכה בתוך פחות משנה. החברה מכרה במהלך הרבעון 37.4 מיליון מכשירי "אייפון", לעומת צפי של 36.5 מיליון יחידות. מכירות האייפד הסתכמו ב-19.5 מיליון יחידות לעומת הצפי ל- 18.3 מיליון מכשירים. בעקבות הביצועים הטובים, החברה הודיעה על הגדלת הדיווידנד ב-15%, דבר אשר אמור להשיב את אמון המשקיעים במנייה.
באיטליה נראה כי התסבוכת הפוליטית הגיעה לסיומה כאשר הנשיא מינה את אנריקו לטה לראשות הממשלה. על האיש יוטל מלאכת הרכבת הממשלה החדשה והוא למעשה המועמד היחיד שיכול לעמוד במשימה ובכך לשים קץ לתסבוכת הפוליטית שנמשכה חודשיים והפעילה לחץ כבד על השווקים.
במישור המקרו, הנתונים לא עמדו בציפיות. סקר האקלים העסקי בגרמניה ירד ל-104.4 נקודות מ-106.7 הנקודות שנרשמו בחודש הקודם. מדובר בנסיגה השנייה ברציפות שחלה בנתון וזה מגביר עוד יותר את הסיכויים לכך שהבנק המרכזי של אירופה יוריד את שיעור הריבית בעוד 0.25% בשבוע הבא. האירו נסחר בכבדות מול הדולר מתחת ל-1.3 ונראה כי האירו ימשיך "לסבול" במהלך הימים הקרובים היות ומהמשקיעים מתחילים לתמחר הורדת ריבית אפשרית.
בארה"ב, ההזמנות למוצרים ברי קיימא נפלו ב-5.7% ומחק את העליות של 5.6% שנרשמו בחודש הקודם. אנליסטים ציפו לירידה של 2.9% .
היום המשקיעים יעקבו בדריכות אחרי פרסום התמ"ג בבריטניה הצפוי להעיד על כך שהכלכלה הבריטית צמחה בקצב אנמי של 0.1% בלבד במהלך הרבעון ה-1 של השנה. נתון מאכזב עשוי להפעיל לחץ כבד על המטבע המלכותי. נתון חיובי עשוי להזניק את הפאונד החבוט אל עבר 1.55.
מחר יפורסם הנתון המרכזי של השבוע – תמ"ג של הרבעון הראשון בארה"ב. נתון צפוי להעיד על כך שהכלכלה הגדולה בעולם צמחה בקצב של 3.1% לעומת 0.4% צמיחה שנרשמו ברבעון הקודם. נתון מפתיע עלול להזניק את המדדים המובילים בוול סטריט אל עבר שיאים חדשים. הדולר האמריקני עשוי להתחזק במקרה זה, בעיקר כנגד הין. היעד שלנו במקרה של נתון חיובי הינו: 101 ין לדולר.
נתון מאכזב עלול להווה טריגר למהלך ירידות משמעותי ולהיחלשות הדולר, בעיקר כנגד הין.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1175" height="451">
ניתוח כללי
- הצמד הצליח לבסס את מעמדו מעל 3.6 ועשוי להמשיך לנוע מעלה אל עבר אזור 3.67. שבירה של התחתית האחרונה תוביל להמשך הירידות אל עבר 3.55.
- ניתן לקראות כי הצמד ממשיך לדשדש בין 3.6- 3.62 בימים האחרונים. פריצה של טווח המחירים המצומצם, תוביל למהלך משמעותי בכיוון הפריצה.
- ה- CCI מאותת על מהלך ירידות בפתח.
- הממוצעים הנעים משופעים כלפי מטה.
תחזית שלנו: חוסר הוודאות בשווקים מעבר לים עשויות לדחוף את הצמד אל עבר – 3.67. היעד הבא שלנו- 3.7. שבירה מטה של 3.58, תוביל למהלך ירידות אל עבר: 3.55, 3.5.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1175" height="451">
ניתוח כללי
- תבנית מסוג " bearish engulfing" נוצרה מתחת לפיבו' 50%.
- המלחמה בין הקונים למוכרים צוברת תאוצה סביב אזור ממוצע נע 200. הצמד מנסה לבסס את מעמדו מעל הממוצע בשעות האחרונות.
- גל הירידות הבא עשוי להימשך עד אזור 1.2750.
- נעילה יומית מעל ממוצע נע 200 תוביל למהלך עליות אל עבר 1.3140 לפחות.
תחזית שלנו: נעילה מעל ממוצע נע 200 תוביל למהלך עליות אל עבר היעדים: 1.3140, 1.3250. שבירה של 1.2950 תוביל לחידוש גל הירידות אל עבר : 1.2890, 1.2750.
נאסד"ק 100
NQ100
ניתוח כללי
- את העייפות של השוק האמריקני ניתן לראות במדד זה. המדד בונה פסגה סביב אזור ה-2,860 הנקודות.
- תבניות הדוביות שמתקבלות באזור הפסגה מעידים על כך שהמוכרים מתחילים להיות נחושים יותר מהקונים.
- פריצה מעל 2,860 תוביל לזינוק אל עבר 3,000 ואילו כישלון פריצה תוביל למהלך ירידות אל עבר אזור קו המגמה העולה העובר ב-2,570 הנקודות.
- מתנד הסטוכסטי סיפק איתות דובי ( סטייה דובית).
תחזית שלנו: אם תתקבל תבנית דובית, נוכל להיערך לפתיחת עסקאות שורט. יעדים: 2,600, 2,500. נעילה יומית מעל 2,860 תוביל לגל עליות אל עבר : 3,000.