ממתינים לדוחות טסלה: מה הרווח הצפוי והאם המניה שווה קנייה?

בעוד שמניות הטכנולוגיה עפות לגבהים חדשים וממשיכות לדחוף את השוק לשיאים חדשים של כל הזמנים, טסלה (NASDAQ:TSLA) התנהגה אחרית מתחילת 2024.

מנייתה של יצרנית כלי הרכב החשמליים ירדה ב-15.8% השה, כשהיא מפגינה ביצועים נמוכים יותר ממדדי{ה{20|נאסד"ק 100}} וה-S&P 500 בפער ניכר.

עם זאת, כשהעיניים מופנות לפרסום הדוחות הרבעוניים של הענקית מאוסטין טקסס, היום לאחר סגירת השוק, המשקיעים מקווים שגורלה של החברה עומד להשתנות.

הציפיות הנמוכות מהתוצאות שתציג הלילה החברה, עשויות דווקא לשרת את החברה ולהזניק ריבאונד במניה והתרחקות מהתמיכה הטכנית הכל כך חזקה במחיר של 200 דולר למניה.

כדי להבין היכן החברה עומדת מנקודת מבט פונדמנטלית לפני פרסום הדוחות, נצלול עמוק לתוך המדדים של החברה באמצעות כלי ה- ProTips החזק של InvestingPro ונערוך ניתוח מקיף.

ProTips זמין רק למשתמשי InvestingPro והוא מסכם את היתרונות והחסרונות של חברה על ידי סריקה ומיפוי של נתונים רבים. זהוכלי שתוכנן עבור משקיעים מתחילים ומקצוענים כאחד.

הירשם עכשיו לקבלת עד 50% הנחה כחלק ממבצע השנה החדשה שלנו כאן !

| הנתונים הבסיסיים של טסלה היו מעורבים בשנת 2023

הרווח למניה של טסלה צפוי להגיע ל-0.74 דולר בעוד שההכנסות הרבעוניות צפויות לעמוד על 25.7 מיליארד דולר.

מקור: InvestingPro

בהסתכלות על ההערכות המוקדמות של האנליסטים ב-InvestingPro, צפויה ירידה של 45% ברווח למניה וירידה של 12% בתחזית ההכנסות.

ב-3 החודשים האחרונים, 10 אנליסטים שינו את דעתם לגבי התחזית שתציג החברה כלפי מטה, בעוד ש-7 אנליסטים העלו את תחזית הרווח למניה של טסלה. .

מקור: InvestingPro

המגמה ארוכת הטווח מראה שטסלה פרסמה בדוחות האחרונים תוצאות שהיו בהתאם להערכות המוקדמות בשורת הרווח למניה, בעוד שההכנסות הרבעוניות היו מתחת להערכות בשני רבעונים ומעל להערכות ברבעון אחד.

| מהן החוזקות והחולשות של טסלה על פי ProTips?

מדדי ProTips על InvestingPro מראים שנקודות החוזק של טסלה בולטות מול החולשות שלה כרגע.

מקור: InvestingPro

כמות המזומנים במאזנה של טסלה גבוהה מהחוב שלה. בהתבסס על יחס החוב נטו/הון כולל, השווי של טסלה מחושב כ-2.6%, שהוא גבוה מהממוצע של חברות אחרות בתעשייה שלה.

כפי שניתן לראות בתרשים למטה, טסלה חזקה יותר מאפל ואמזון לפי יחס החוב נטו/הון כולל.

אינדיקטור חיובי זה מצביע על כך שטסלה, עם יחס מזומן לחוב גבוה יותר מחברותיה, נמצאת במצב בריאות פיננסית חזק ועשויה להיות עמידה יותר בפני הוצאות בלתי צפויות או הרעה בתנאי השוק.

מקור: InvestingPro

מצד שני, ProTips מציין שלטסלה יש כיום יחס מחיר/רווח גבוה. זה מרמז שהמניה מוערכת יתר על המידה ביחס לרווחי החברה הנוכחיים. אמנם הדבר אינו מכריע בפני עצמו, אך ניתן לפרש זאת כאזהרה לסכנת תיקון במחיר המניה. .

מקור: InvestingPro

עם זאת, היסטורית, זהו נתון רווח למניה (EPS) בריא למדי עבור טסלה, בהתחשב בכך שמכפיל הרווח (PE) של החברה עלה לרמה תלת ספרתית בזמן השוק השורי של 2021.
מקור: InvestingPro

| גורמים נוספים המהווים יתרון לטסלה

בנוסף להיותה אחת החברות המובילות בתעשייה, טסלה נמצאת כיום מבחינה טכנית באזור מכירת יתר לפי RSI.

החברה מתהדרת בתזרימי מזומנים חזקים, המספיקים לכיסוי הוצאות הריבית. היא שמרה על רווחיות במהלך 12 החודשים האחרונים, עם ציפיות אופטימיות לרווחיות מתמשכת.

יתר על כן, המניה מציגה פוטנציאל משמעותי לספק תשואות חזקות בטווח הארוך.

מקור: InvestingPro

| הנתונים השליליים של טסלה

לצד מכפיל הרווח הגבוה של החברה, נקודות התורפה הבולטות כוללות תנודתיות גבוהה של מחיר המניה, ביצועי חסר בחודש האחרון ויחס שווי EBITDA גבוה.

גם הערכת שווי גבוהה ביחס להכנסות ומכפיל הון גבוה, אינם חיוביים.

מקור: InvestingPro

| השורה התחתונה

על פי התוצאות הכספיות האחרונות של טסלה ומחיר המניה, השווי ההוגן המחושב ב-InvestingPro מראה שהמנייה נמצאת כעת בנקודה הנמוכה ממנו בקרוב ל-9% - וזה סולידי להפליא עבור החברה.

מחיר השווי ההוגן של החברה עומד על $227.75, בעוד שהערכות הקונצנזוס של 36 אנליסטים עומד על 236$.

מקור: InvestingPro

גם מצב הצמיחה והרווחיות של טסלה טוב מאוד, ותזרים המזומנים שלה טוב, בעוד שמומנטום המחיר חלש בהשוואה לחברות המתחרות בתחום.

***

InvestingPro: מחזק את ההחלטות הפיננסיות שלך, בכל שלב בדרך! נצלו את היתרונות של InvestingPro ProTips ושירותים רבים אחרים עם הנחה של עד 50% , עד סוף החודש!

כתב ויתור: מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד; הוא אינו מהווה שידול, הצעה, ייעוץ, ייעוץ או המלצה להשקעה ולא נועד לתמרץ רכישת נכסים בשום אופן. כזכור, כל סוג של נכס מוערך ממספר נקודות מבט והוא מסוכן ביותר, ולכן, כל החלטת השקעה והסיכון הנלווה נשארים בידי המשקיע.