המלחמה טרפה את הקלפים: סוחרי הקריפטו הופתעו מזינוק מחיר הביטקוין

| אסף אלמליח, אנליסט קריפטו בכיר בבית ההשקעות Proxibit |

• eBay רומזת על אפשור תשלומים במטבעות דיגיטליים בקרוב
• מחמאס ועד לרוסיה ואוקראינה - כולם מנסים לנצל את המטבעות הדיגיטליים לטובתם
• ניתוחי On-chain: הסוחרים מינפו בציפייה לירידה ונתפסו לא מוכנים בעלייה האחרונה 
• ניתוח רשתות חברתיות: כשהאווירה ברשתות שלילית (בתרומת מלחמת רוסיה-אוקראינה), האם זה הזמן לקנות? 

| איביי רומזת על אפשור תשלומים במטבעות דיגיטליים בקרוב

ג'יימי איאנון, מנכ"ל ענקית המסחר המקוון איביי (NASDAQ:EBAY), חשף בראיון עמו כי החברה בוחנת שילוב של מטבעות דיגיטליים כאמצעי תשלום בפלטפורמה. איביי שמה לעצמה למטרה לשים פוקוס על הדורות הצעירים, וזאת מתוך הבנה כי דור ה-Z יהיה עתיד המסחר וצרכיו יהיו שונים מהצרכן המבוגר כיום.

על פי כמה סקרים בנושא, ניתן לראות כי בצורה טבעית, הדורות הנוכחיים, הגדלים לתוך ההאצה המהירה בפיתוחים הטכנולוגיים בתחום המחשבים והאינטרנט, הם הדורות הנוטים להיות הידידותיים ביותר למטבעות הדיגיטליים - מה שמסביר את רצונה של איביי להציע שירותים גם במטבעות דיגיטליים.

איביי כבר הודיעה בשנה החולפת כי היא תאפשר ל"מוכרים מהימנים" למכור NFTs (טוקנים שאינם ברי חליפין) בפלטפורמה שלה בקטגוריות ספציפיות כמו מוזיקה וקלפי אספנות.

בעוד איביי מוכרת כמקום לקניית מוצרים מוחשיים בלבד, איאנון אומר כי

"החברה שינתה את מדיניותה בשנה שעברה כדי להפוך את פלטפורמת המסחר האלקטרוני למקום שבו אפשר לקנות ולמכור כל דבר", פיזי ודיגיטלי.

זו אינה הפעם הראשונה שבה איביי קורצת לעבר תחום המטבעות הדיגיטליים. למעשה, כבר ב-2014 בחנה החברה שילוב של תשלומי ביטקוין בפלטפורמה שלה, כשביטקוין עוד היה בשלבי התהוות.

אייבי היא מענקיות המסחר הגלובלי - נפחי המסחר הגולמי שלה הגיעו בשנת 2020 לכ-100 מיליארד דולר.

מתן אפשרות לתשלומי קריפטו בפלטפורמה כה גדולה יוסיף שחקנים חדשים לשוק המטבעות הדיגיטליים - אנשים שפשוט מעוניינים לשלם במטבעות קריפטו, וגם אם יחסית כמות ההון שתזרום אל השוק בזכות איביי תהיה נמוכה, זה יפתח פלטפורמות מסחר אינטרנטיות שונות לרעיון של שילוב תשלומי מטבעות דיגיטליים. 

| משרד הביטחון הישראלי שם ידו על ארנקים דיגיטליים הקשורים לחמאס

משרד הביטחון הכריז על חברה עזתית בשם al-Mutahadun שעוסקת בחלפנות של מטבעות דיגיטליים כקבוצת טרור, וזאת על פי משרד הביטחון, בשל סיוע במימון של הזרוע הצבאית של חמאס.

על פי הגורמים הביטחוניים, חברת אל-מוטהדון, שבבעלות משפחת שמלאח,

"מסייעת לארגון הטרור חמאס, ובמיוחד הזרוע הצבאית שלו, באמצעות העברת כספים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בשנה".

שר הביטחון בני גנץ אישר החרמה של כ-30 ארנקי מטבעות דיגיטליים מ-12 חשבונות בבעלות חברת בורסה שבסיסה ברצועת עזה, שהוכרזה מאז כארגון טרור על ידי משרד הביטחון.

יש לציין כי כספים הקשורים למשפחת שמלאח היו מטרות בעבר כמה פעמים על ידי הרשויות הישראליות.

בשנת 2019 חמאס פירסם פנייה לתרומות מתומכים באמצעות ביטקוין כדי לעזור להתמודד עם הצרות הפיננסיות שלו, ונראה כי ארגוני טרור מנסים לתעל את כוחם של המטבעות הדיגיטליים למטרותיהם.

חשוב לזכור שכל ניסיון החרמה של ביטקוין לצורך העניין, מוצלח ככל שיהיה, תמיד יעבור דרך בורסה או גוף ריכוזי. באשר למטבעות עצמם, הביטקוין הוא הנכס היחיד שהשלטונות לא מצליחים להקפיא, מהסיבה הפשוטה שהוא לא נשלט על ידי אף גורם.

בחיבור לאירועי מלחמת אוקראינה-רוסיה, זו הסיבה שנפחי המסחר של הביטקוין מול הרובל הרוסי שברו שיאים של תשעה חודשים. הביקוש לנכסים שמחוץ להישג ידן של הממשלות עולה, במיוחד מהכיוון הרוסי, שם הסנקציות הכלכליות מקשות על חיי האזרחים - העשירים ואוליגרכים בפרט. 

| ניתוח סנטימנט חברתי: אווירה שלילית ברשתות = הזדמנות?

כפי שכתבתי בסקירות קודמות, כשמדובר במטבעות דיגיטליים, כדאי לקחת ברצינות את הסנטימנט החברתי ברשתות החברתיות - הוא יכול לגלות נתונים מעניינים ביותר על כיוון השוק.

מקור הגרף: sanbase – user brianq

הירידה שחלה בשוק המטבעות הדיגיטליים עם פתיחת המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, סימנה אווירה שלילית ביותר כלפי הביטקוין ברשתות החברתיות.

בגרף המוצג כאן, האזור הסגול הוא ציון הסנטימנט החברתי, כאשר קו אפס הוא הקו הצהוב. כשהאזור הסגול מעל לקו הצהוב, הסנטימט החברתי הוא חיובי, וכאשר האזור הסגול מתחת לקו הצהוב, הסנטימנט החברתי יהיה שלילי.

ניתן לראות בגרף כי האזור הסגול, שהוא ציון הסנטימנט החברתי, היה שלילי ביותר בימים האחרונים. 

מה שמעניין פה הוא שעל פי ניתוחים היסטוריים, כשהאווירה החברתית סביב הביטקוין באווירה שלילית כל-כך (ציון של מינוס 0.8 ומטה), למחיר הביטקוין יש נטייה לקפוץ כלפי מעלה - לכן, לא הופעתנו לראות את הקפיצה במחיר הביטקוין בעת פגיעתו בציון סנטימנט חברתי כה נמוך. 

| ניתוח On-chain: המינוף בצד השלילי גרם להפסדים בקרב סוחרים 

במבט על התנהגות סוחרי הקריפטו בשבועיים האחרונים, ניתן לראות שהסנטימנט החברתי תואם את התנהגותם של סוחרי הנגזרים על הביטקוין. 

המינופים על החוזים עתידיים בביטקוין מספרים סיפור מעניין, לאלה שאינם מכירים את שוקי ההון: המינופים מספרים לנו כמה סיכון מוכנים לקחת הסוחרים ובאיזה כיוון, האם הם מהמרים על ירידה במחיר הביטקוין או עלייה. 

מקור הגרף: sanbase

אז מה רואים בגרף? האזור האדום הוא בעצם שיעור המימון - כמה מינוף מוכנים לקחת הסוחרים ובאיזה כיוון, מעלה או מטה? כאשר האזור האדום מעל קו האפס, המינופים הם בכיוון החיובי - הסוחרים מצפים לעלייה; וכאשר האזור האדום מתחת לקו האפס, הסוחרים ממנפים על שורטים - כלומר, מצפים לירידה. הקו הירוק הוא מחיר הביטקוין.

המינופים מראים כי הסוחרים הניחו שהשווקים ימשיכו לרדת בהשפעות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - במשך רוב 10 הימים האחרונים שיעורי המימון על הביטקוין היו שליליים, הקפיצה במחיר הביטקוין תפסה את הסוחרים לא מוכנים - הם ציפו לירידות והפסידו לא מעט כסף. 

לסיכום: השווקים עוד ינועו בהשפעות המלחמה, אנו צופים תנודתיות רחבה בימים הקרובים, פקודות מסחר מרובות לא יביאו לתוצאות הרצויות ברוב המקרים. נוסף על כך, חשוב להיות זהירים, במיוחד בכל הקשור לשימוש בכלי מינוף כאלה ואחרים. 

הכותב הוא אסף אלמליח, אנליסט קריפטו פיננסי בכיר ב-Proxibit. אין באמור באתר משום ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס ואין בו משום תחליף לשירותים כאמור המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור באתר משום המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במטבעות וירטואליים ו/או במוצרים או מכשירים פיננסיים כלשהם ואין בדברים משום הזמנה ו/או הצעה לביצוע פעולות במוצרים הנזכרים. אין באמור כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי. השקעה במטבעות וירטואלים הינה מסוכנת ועשויה לגרום להפסד של מלוא ההשקעה. תחום המטבעות הוירטואליים  כרוך בחוסר וודאות רגולטורי, מיסויי ויישומי על ידי גופים שונים עמם נדרשים יחסי גומלין לצורך ביצוע פעולות.