וירג'ין גלקטיק או AMC? מניה אחת לקנות ומניה אחת למכור השבוע

המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים ביום שישי האחרון, כאשר מדד הבנצ'מרק S&P 500 שבר שיא נוסף הודות לדוח תעסוקה חזק מהצפוי בארה"ב, שעורר את תאבון המשקיעים ללקיחת סיכונים.

S&P 500 Daily Chart

בשבוע הקרוב צפויים להתפרסם דוחות נוספים של חברות מובילות כמו וולט דיסני (NYSE:DIS), פייפאל (NASDAQ:PYPL), קוינבייס (NASDAQ:COIN), פלנטיר טכנולוג'יז (NYSE:PLTR), ו-NIO (NYSE:NIO), בנוסף לדוחות כלכליים חשובים נוספים, כולל דוח האינפלציה בארה"ב העדכני, כך שהשבוע צפוי להיות עמוס במיוחד.

ללא קשר לכיוון המגמה בשוק, אנו נתמקד למטה במניה אחת שצפויה להיות בביקוש גבוה בימים הקרובים, ובמניה אחת שעלולה להיקלע להפסדים. 

אך יש לזכור, מסגרת הזמנים שלנו כוללת אך ורק את השבוע הקרוב.

| מניה אחת לקנות: AMC Entertainment 

מנייתה של ענקית בתי הקולנוע AMC אנטרטיינמנט (NYSE:AMC) - שממשיכה לייצר עניין רב בקרב סוחרים צעירים הודות למעמדה כ"מניה ויראלית" (Meme Stock) - עשויה להרוויח מפעילות רכישת מניות מוגברת השבוע, בשעה שרשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם עוסקת בהכנות לקראת פרסום דוח ההכנסות העדכני שלה.

הציפייה הרווחת היא להפסד של 0.53 דולר למניה, כאשר AMC תפרסם את ביצועיה לרבעון השלישי עם סגירת המסחר בשווקי ארה"ב ביום שני, 8 בנובמבר. מדובר בשיפור משמעותי מהביצועים על פני אותה תקופה בשנה שעברה, שהיתה מאתגרת במיוחד, כשההפסד למניה עמד על 8.41 דולר.

היקף ההכנסות של AMC צפוי להאמיר בלא פחות מ-500% ברבעון הנוכחי בהשוואה לאותו רבעון בשנה שעברה, גידול של 717.1 מיליון דולר, הודות לנהירה ההמונית של חובבי הקולנוע חזרה אל אולמות הקולנוע של הרשת, על רקע הקלות במגבלות הקורונה במדינות שונות בארה"ב. 

מעבר לשורת ההכנסות ושורת הרווח, משקיעים יבקשו לשמוע את דברי מנכ"ל AMC אדם ארון במסגרת שיחה לסקירת הדוח, בנוגע לתחזית לרבעון הנוכחי ואחריו. ארון אמר בעבר כי AMC תוכל להעמיד תזרים מזומנים חיובי כבר ברבעון הרביעי, במקרה שההכנסות מקופות בתי הקולנוע בארה"ב יגיעו ל-5.2 מיליארד דולר, לכל הפחות.

בנוסף, שחקנים בשוק יצפו לראות באילו צעדים נוספים מתכננת לנקוט מפעילת בתי הקולנוע, בעודה ממצבת את עצמה לקראת עידן דיגיטלי, שיכלול אמצעי תשלום חדשים כמו מטבעות הקריפטו ביטקוין, דוג'קוין ו-SHIBA INU.

אלטרנטיבות התשלום הללו משוקללות על ידי סוחרים למחירה של מניית AMC, שצפויה לעלות משמעותית בעקבות פרסום הדוח, במה שנרמז כתנודה אפשרית  של כ-15.5%%, באחד הכיוונים.

AMC Entertainment Holdings Daily Chart

מניית AMC, שהחלה את השנה במחיר של 2.12 דולר למניה, ונסקה בראשית יוני כל הדרך עד לשיא מזה שנה של 72.62 דולר, ננעלה ביום שישי במחיר של 41.70 דולר למניה, ביצועים שהעניקו למפעילת בתי הקולנוע שמקורה ב-Leawood, קנזס, הערכת שווי שנעה סביב 21.4 מיליארד דולר.

למרות התנודתיות הרבה, מניית AMC עלתה ביותר מ-1,800% עד כה השנה, קצב תשואה מהיר בהרבה מזה של מדד דאו ג'ונס 30, והן מזה של מדד S&P 500, הודות לפופולריות העצומה שלה בקרב משקיעים במגזר הקמעונאי דרך אפליקציית המסחר רובינהוד מרקטס (NASDAQ:HOOD), ובפורום WallStreetBets באתר Reddit.

| מניה אחת למכור: וירג'ין גלקטיק

מנייתה של וירג'ין גלקטיק (NYSE:SPCE) - שלאחרונה צנחה לשפל מזה שישה חודשים - צפויה לעבור עוד שבוע תנודתי, כאשר משקיעים מתכוננים לפרסומם של דוחות פיננסים מאכזבים מטעם חברת תיירות החלל של ריצ'ארד ברונסון.

אנליסטים מעריכים כי חברת תיירות החלל רוויית הקשיים, שנוסדה בעיר Las Cruces שבמדינת ניו מקסיקו, ארה"ב, תרשום הפסד של 0.27 דולר למניה על הכנסות בהיקף של 1.43 מיליון דולר, כאשר תפרסם את דוחות הרבעון השלישי שלה, לאחר נעילת המסחר ביום שני, 8 בנובמבר.

ייתכן שחשיבות אף יותר גדולה יש לעדכונה של וירג'ין גלקטיק בנוגע ללוחות הזמנים לחזרתה לתוכנית החלל הניסיונית שלה, כאשר במוקד יעמדו טיסות מסחריות.

מניית וירג'ין גלקטיק נסחרה בתנודתיות גבוהה במהלך שיחות וועידה על דוחות כספיים בעבר, במקרים בהם חברת החלל היתה צפויה למסור עדכון בנוגע ללוחות הזמנים של המראות עתידיות. משקיעים עוקבים באי-שקט אחר סטטוס טיסות הניסוי של החברה, היות שמדובר בצעד מפתח הכרחי בטרם רשות התעופה הפדרלית בארה"ב (FAA) תוכל להעניק את אישורה להשקת טיסות מסחריות לחלל.

בהתבסס על התנודות בשוק האופציות, סוחרים משקללים למחיר מניית וירג'ין גלקטיק תנודה אפשרית בשיעור של כ-8% לכל אחד מהכיוונים.

Virgin Galactic Daily Chart

מניית וירג'ין גלקטיק היתה נתונה תחת לחץ, מאז שהחברה הזהירה בחודש שעבר כי היא תדחה את השקת הטיסות המסחריות שלה לסוף 2022. המניה ננעלה ביום שישי במחיר של 19.53 דולר, כמעט 69% מתחת לשיא כל הזמנים של 62.70 דולר, אליו הגיעה ב-4 בפברואר. ברמות הנוכחיות, שווי השוק של החברה עומד על 5 מיליארד דולר בקירוב.

עד כה השנה, מניית וירג'ין גלקטיק - שבנקודה מסוימת ב-2021 עלתה ב-164% - ירדה ב-17.7%, על רקע אי-וודאות גוברת בנוגע למשימתה להיות הראשונה לקחת מטיילים לחלל. קודם לכן, החברה ציפתה כי שירות הטיסות המסחריות לחלל יתחיל בראשית 2022.