סקירה יומית 21.03.12

יום המסחר אתמול התנהל, רובו ככולו, בטריטוריה השלילית. המגמה השלילית החלה כבר במהלך המסחר באסיה, שם המדדים ירדו משמעותית - על רקע חששות מפני האטה משמעותית בסין, אשר עלולה לפגוע בהתאוששות הכלכלית של מדינות רבות נוספות, בעיקר כשמדובר בשותפות סחר עיקריות של סין.
הסינים השפיעו על מחירי הנפט במהלך שעות הבוקר, אחרי שהודיעו על העלאת מחירי הבנזין והדיזל בשיעור הגבוה ביותר מזה כשנתיים. מחירי הנפט הגיעו לאזור ה- 108 דולר לחבית, אך לקראת סיום יום המסחר, המחירים צנחו לכיוון אזור ה- 106 דולר לחבית, אחרי שסעודיה הודיעה כי מחירו של הנפט גבוה מידי.
המדדים באירופה סגרו את יום המסחר בירידות שערים של מעל 1%, ובוול- סטריט רשמו המדדים ירידות קלות, תחת השפעת הסנטימנט השלילי, ששרר בשווקים ברוב שעות היום. יצרנית ה"אייפון" המשיכה לרכז עניין, אחרי הודעתה הדרמטית מלפני יומיים, בדבר כוונתה לחלק למשקיעים דיבידנד רבעוני בהיקף של 2.65 מיליארד דולר למניה. בנוסף, החברה תוציא לפועל תוכנית לרכישה עצמית של מניות (BUY BACK) בהיקף של מיליארדי דולרים.
בזירת המט"ח - המסחר היה תנודתי במיוחד. בחלקו הראשון של היום הדולר והין ניצלו את הסנטימנט השלילי והתחזקו מול מרבית המטבעות שנסחרו מולם, אולם מגמה זו איבדה מומנטום אחרי שהמדדים המובילים הצליחו להחזיר חלק ניכר מהפסדיהם.
מה צפוי לנו היום?
המימושים בשווקים הפיננסיים עלולים להימשך היום, לכן כדאי לעקוב אחרי צמדי הדולר והין אשר עשויים לספק איתותי כניסה יפים. המשקיעים ימשיכו לעקוב בדריכות אחרי התנועות במחירי הנפט המשפיעים במידה ניכרת על השווקים לאחרונה. מעבר לכך כדאי לשים לב לאירועים הבאים:

פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בבריטניה – יהיה מעניין לשמוע האם מקבלי ההחלטות בבנק המרכזי הבריטי תומכים בהמשך הרחבה כמותית, או שמא יעדיפו להמתין עוד מספר חודשים על מנת לבצע שינויים מוניטאריים נוספים. האינפלציה העולה (עלתה בשיעור של 3.7% לעומת הצפי שעמד על 3.4%) תקשה על הבנק המרכזי בהמשך.
מכירות הבתים יד שנייה (ארה"ב) – קודם: 4.57 מיליון, צפי: 4.61 מיליון.
תמ"ג ניו זילנד (רבעון אחרון 2011) – קודם: 0.8%, צפי: 0.6% - נתון שישפיע על צמדי ה"קיווי" באופן קיצוני. כדאי לעקוב.
ניתוח טכני
דולר – שקל
גרף יומי

ניתוח כללי
- הצמד בחן את גבולה התחתון של תבנית הדגל היורד, זה היום השני ברציפות. שבירה של התבנית עלולה להוביל להמשך ירידות אל עבר 3.7.
- פריצת התבנית עשויה להוביל מהלך עליות אל עבר הרמה של 3.8160 שקל לדולר.
- הצמד נעל את יום המסחר מתחת לממוצע נע 100. הממוצעים הקצרים יותר - אחרי הצטלבות דובית.
- ה- CCI חצה כלפי מטה את אזור קו ה-0, ומאותת על המשך ירידות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.8160
התנגדות 1: 3.7770
ספוט: 3.7407
תמיכה 1: 3.7000
תמיכה 2: 3.6500
תחזית לימים הקרובים: ניטראלי. אחרי שהצמד סגר מחיר מתחת לממוצע נע 100, יתכן כי ימשיך לנוע מטה, אל עבר 3.72. יעד נוסף פתוח. נעילה מעל ממוצע נע 100, תקשה על המשך הירידות.
אירו – דולר
גרף יומי

ניתוח כללי
- הצמד סגר אמש מתחת לאזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק' 1.3270. פריצה של רמה זו, עשויה להזניק את האירו אל עבר 1.34.
- כישלון פריצה של רמה זו + נעילה מתחת לממוצע נע 34, יתכן שיחזירו את הצמד אל אזור ה- 1.30 דולר לאירו.
- מהלך ירידות עמוק יותר עשוי לצאת לדרך, במידה והתחתית האחרונה שנקבעה באזור 1.30, תישבר.
- הצמד נסחר מעל הממוצעים הנעים, דבר אשר תומך בהמשך העליות.
- ה- CCI חצה את קו ה- 0 כלפי מעלה.

רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.3420
התנגדות 1: 1.3290
ספוט: 1.3232
תמיכה 1: 1.3090
תמיכה 2: 1.3000
תחזית שלנו לימים הקרובים: המתנה לפריצה / כישלון פריצה של אזור 1.3270. תרחיש שוורי: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג בפריצה מעל 1.3270. יעדים: 1.34, 1.35, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות שורט, אם וכאשר, תיווצר תבנית דובית מתחת לרמת ההתנגדות של 1.3270. יעדים: 1.3020, 1.2880, יעד נוסף פתוח.
דולר אמריקני – פרנק שוויצרי
גרף יומי


ניתוח כללי
- יתכן כי הצמד בונה תבנית "ראש וכתפיים" הפוכה, שאישורה - עשוי להוביל למהלך עליות משמעותי אל עבר השיא האחרון שנקבע בנק' 0.9593.
- כל עוד הצמד נתמך באזור 0.91, מהלך העליות תקין.
- נעילה יומית מתחת לרמה זו, עשויה להוביל להמשך ירידות אל עבר אזור 0.8930.
- פריצה מעל 0.9175 תהווה טריגר לכניסה לכיוון 0.9240.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 0.9300
התנגדות 1: 0.9240
ספוט: 0.9115
תמיכה 1: 0.9100
תמיכה 2: 0.8930

תחזית להיום: לונג - כל עוד הצמד נסחר מעל 0.91. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל 0.9175. יעדים: 0.9240, 0.9290, יעד נוסף פתוח.