ספרד ואיטליה מעיבות על השווקים
הסנטימנט החיובי בשווקים הלך והתפוגג לקראת הנעילה באירופה, על רקע הערכות כי איטליה תהייה הבאה בתור לבקש סיוע חיצוני מהאיחוד האירופאי. על פי ההערכות, הכלכלה השלישית בגודלה באירופה, המחזיקה בחוב של כ- 2 טריליון אירו תיאלץ לבקש סיוע במהלך החודשים הקרובים. הבעלים של סוכנות הדירוג "אגאן ג'ונס" אישש חששות אלו אמש, כאשר אמר כי ספרד ואיטליה תיאלצנה לקבל סיוע חיצוני מלא תוך 6 חודשים. בסיכום יום המסחר באירופה, המדדים המובילים סגרו בירידות שערים, להוציא את הפוטסי הבריטי, שהצליח לסגור בטריטוריה החיובית.
סוכנויות דירוג האשראי הבינ"ל יוצאות במתקפה נגד ספרד וקפריסין בשעות האחרונות, בשל החששות לכך שהמדינות לא תוכלנה לעמוד בהתחייבויותיהן בעתיד. סוכנות הדירוג אגאן גונס חתכה את דירוג האשראי של ספרד לדגת "זבל", סוכנות הדירוג פי'ץ לא התרגשה מתוכנית החילוץ בהיקף של 100 מיליארד אירו שנועדה להציל את המערכת הבנקאית של ספרד וחתכה את דירוג האשראי של 18 בנקים ספרדים. סוכנות הדירוג מודי'ס הצטרפה לחגיגה לפני מספר שעות, והורידה את דירוג האשראי של ספרד ב- 3 דרגות ואת הדירוג של קפריסין ב- 2 דרגות.
במישור המקרו, המכירות הקמעונאיות בארה"ב ירדו ב- 0.2% במהלך חודש מאי, לעומת הצפי שעמד על ירידה של 0.1%. הירידה במכירות מעידה על כך הצרכן האמריקני, המהווה מנוע צמיחה עיקרי של הכלכלה הגדולה בעולם, מתקשה לפתוח את ארנקו לאחרונה, דבר אשר מאותת על המשך ההאטה במשק, היות והמכירות יורדות זה החודש השני ברציפות.
מדד המחירים ליצרן צנח ב- 1% בחודש מאי, לעומת הצפי לירידה של 0.6%. מדובר בירידה החדה ביותר מאז חודש יולי 2009. הירידה באה בעיקר על רקע הירידה במחירים של מוצרי האנרגיה. המשך ההתמנות באינפלציה מאשר לפד' לשמור על מדיניות מוניטארית מקלה, ומעלה את הסיכויים להקלות כמותיות נוספות בעתיד. בסיכום יום המסחר בוול-סטריט, המדדים סגרו את בירידות שערים של יותר מ- 0.5%. הפסימיות מאירופה ומארה"ב הגיעה גם לאסיה, שם המדדים נסחרים בשעה זו בטריטוריה השלילית.
בזירת המט"ח, הדולר המשיך להיחלש אמש על רקע ההערכות כי הפד' יאלץ בסופו של דבר להשיק תוכנית תמריצים נוספת, בכדי לעודד את הכלכלה האמריקנית ההולכת ומתדרדרת. נתוני המקרו המתפרסמים לאחרונה בארה"ב, מגבירים את הסיכויים להשקת תוכנית תמריצים שלישית בעתיד הקרוב.
מה צפוי בהמשך השבוע ?
המשקיעים בעולם ימשיכו לעקוב בדריכות אחרי כל מה שמתרחש ביבשת האירופאית. עד שהתמונה לא תתבהר, התנודתיות בשווקים צפויה להימשך. במישור המקרו, כדאי לעקוב אחר מספר דורשי העבודה החדשים בארה"ב, נתון אשר אמור לשפוך אור על מצבו של סקטור התעסוקה של ארה"ב, הנמצא לאחרונה בהאטה מדאיגה. נתונים מאכזבים יגבירו את הלחץ על השווקים. מחר לא צפויים להתפרסם אירועי מקרו משמעותיים, אך כדאי לעקוב אחר נאומו של יו"ר הבנק המרכזי של אירופה, אשר יתקיים לקראת השעה 10:00 (שעון ישראל).
ניתוח טכני
דולר-שקל
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך להחזיק מעמד מעל אזור התמיכה הניצבת בנק' 3.86 שקל לדולר.
- כישלון שבירה של רמה זו מעיד על כך שהקונים מספיק נחושים בכדי להמשיך לכיוון ה- 4 שקל לדולר.
- שבירה של רמת התמיכה עלולה לערער את ביטחונם של הקונים. במקרה כזה ניתן יהיה לצפות להמשך הירידות לכיוון 3.8140.
- ממוצעים נעים: הצמד נתמך באזור ממוצע נע 21. הממוצעים משופעים כלפי מעלה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.9500
התנגדות 1: 3.9168
ספוט: 3.8670
תמיכה 1: 3.8600
תמיכה 2: 3.8140
אסטרטגיה לימים הקרובים: המשך לונג כל עוד הצמד מעל 3.86. ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מול 3.86. יעדים: 3.91, 3.95, יעד נוסף פתוח.
אירו – דולר
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד נתחם בין 1.2620 לבין 1.2445. פריצה של טווח זה תכריע את הכיוון.
- ממוצעים נעים: משופעים כלפי מטה, הצמד סגר מתחת לממוצעים.
- מהלך התיקון נעצר כעת, באזור 38.2% פיבו'.
- ה- CCI בטריטוריה השלילית.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2880
התנגדות 1: 1.2625
ספוט: 1.2585
תמיכה 1: 1.2445
תמיכה 2: 1.2285
אסטרטגיה להמשך השבוע: המשך שורט, כל עוד הצמד מתחת ל- 1.2660. ניתן לחפש תזמוני כניסה לשורט בשבירה של 1.2440. יעדים: 1.24, 1.23, יעד נוסף פתוח. פריצה מעל 1.2620 עשויה להוציא לפועל מהלך עליות אל עבר אזור 1.28. יעדים: 1.27, 1.28, יעד נוסף פתוח.
דולר אוסטרלי – דולר אמריקני
ניתוח כללי
- הצמד נסחר בתוך טווח מחירים בין 0.9634 לבין 1.0760.
- יתכן כי הצמד ימשיך את מסעו צפונה, אל עבר אזור הגבול העליון של טווח המחירים, הכל תלוי בסנטימנט בשווקים. אם השווקים יצליחו להתאושש, בהחלט יתכן כי נראה את הצמד מדלג מעל רמת השקילות, לכיוון 1.05 לפחות.
- הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. שבירה של הממוצע עשויה להוביל להמשך ירידות אל עבר הגבול התחתון של תבנית היתד העולה.
- הצמד מתקשה לפרוץ את רמת השקילות. אם יצליח לגבור על רמה זו, ניתן יהיה לצפות להמשך העליות לפחות עד אזור 1.02.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.0200
התנגדות 1: 1.0000
ספוט: 0.9960
תמיכה 1: 0.9900
תמיכה 2: 0.9634
תחזיות שלנו: תרחיש שוורי: בפריצה מעל 1.0000, ניתן לתזמן כניסה ללונג. יעדים: 1.0100, 1.0200, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: במקרה של נעילה מתחת לממוצע נע 200 (גרף 4 שעות), ניתן לשקול כניסה לעסקאות שורט. יעדים: 0.98, 0.9650, יעד נוסף פתוח.
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il