סה"כ נכסים שוטפים |
- |
12408000 |
12702709.22 |
12309540.26 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
- |
5643000 |
6000206.43 |
5117773.58 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
- |
4072000 |
4568116 |
4449949.7 |
השקעות לטווח קצר |
- |
1571000 |
1432090.44 |
667823.88 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
- |
6203000 |
6056878.44 |
6543750.75 |
לקוחות, נטו |
- |
5554000 |
2883658.66 |
3390466.82 |
סה"כ מלאי |
- |
228000 |
193843.4 |
180128.84 |
הוצאות מראש |
- |
- |
- |
- |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
- |
334000 |
451780.95 |
467887.09 |
|
סה"כ נכסים |
- |
71217000 |
72758663.13 |
75370216 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
- |
14261000 |
14213830 |
14113703.55 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
- |
- |
26432232.56 |
26276116.7 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
- |
- |
-12218402.56 |
-12162413.15 |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
10226000 |
10237000 |
10911807.26 |
11305597.13 |
מכונות וציוד, נטו |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן ארוך |
- |
4636000 |
4850279.54 |
5195078.58 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
- |
649000 |
3173219.78 |
3153283.94 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
- |
397000 |
18377735.97 |
19845517.85 |
סה"כ נכסים אחרים |
24801000 |
25208000 |
7723137.49 |
7372867.7 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
- |
5308000 |
7338639.31 |
7238854.34 |
התחייבויות לספקים |
- |
1682000 |
1712009.44 |
1931899.23 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
- |
175000 |
185766.16 |
151470.06 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
- |
- |
- |
- |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
- |
2477000 |
4285108.54 |
4129943.63 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
- |
974000 |
1155755.18 |
1025541.42 |
|
סה"כ התחייבויות |
- |
44851000 |
45296410.2 |
47143020.76 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
29296000 |
28676000 |
27353655.46 |
28701085.19 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
- |
28516000 |
27143334.6 |
28508160.91 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
168000 |
160000 |
210320.87 |
192924.28 |
מסים נדחים |
- |
6583000 |
6638388.78 |
6927921.82 |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
10081000 |
10920573.58 |
11231015.38 |
סה"כ התחייבויות אחרות |
-5955000 |
-11722524 |
-7946733.33 |
-12161230.14 |
|
סה"כ הון |
- |
26366000 |
27462252.93 |
28227195.25 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
- |
37000 |
36916.34 |
36916.34 |
פרמיה על מניות |
- |
1428000 |
1428127.89 |
1428127.89 |
יתרת רווח שלא יועדה |
- |
5688000 |
13171718.04 |
12659360.37 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
- |
19213000 |
12825490.66 |
14102790.65 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
- |
71217000 |
- |
75370216 |
הון מונפק |
- |
1107.68 |
1107.68 |
1107.68 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |