יוון בפלונטר: ההחלטה בנוגע להעברת כספים נוספים נדחתה בשבועזירה מקומית
הפסימיות בשוק המקומי נמשכת. ההסלמה ההולכת וגוברת בדרום ובצפון, וחוסר הוודאות השורר בשווקים בעניין עתידה של יוון מעיבים גם על השוק המקומי. מדד ת"א 25 צנח אמש ב-0.72% וסגר את יום המסחר מתחת ל-1200 הנקודות. הנעילה ההססנית בוול סטריט והירידות החדות באסיה עשויים להעיב על המסחר אצלנו. שבירה מטה של אזור 1190 יהווה איתות דובי מובהק אשר יוביל כנראה להמשך ירידות לכיוון רמת התמיכה המשמעותית הניצבת באזור 1175 הנקודות.
בזירת המט"ח, צמד הדולר – שקל פרץ אמש את אזור ה-3.91 וקבע שיא באזור 3.93. המצב הביטחוני והתחזקותו של הדולר בעולם, מעיבים על השקל. אנו מעריכים כי במידה ומגמת ההתחזקות של הדולר בעולם תצבור תאוצה, והמצב הביטחוני בארץ יתדרדר, נוכל לראות שוב את הצמד באזור ה- 4 שקלים לדולר. רק נעילה יומית מתחת לממוצע נע 200 תוביל לירידה של הצמד לכיוון 3.80. ברמה השבועית, טווח המסחר שלנו הינו בין:3.86-3.95.
זירה בינ"ל
הפסימיות בעולם גוברת על רקע דחיית ההחלטה בעניין העברת הכספים ליוון בשבוע. שרי האוצר של האיחוד האירופאי ייפגשו שוב ביום שלישי הבא ואז יחליטו האם וכמה כסף להעביר ליוון. עצם העובדה שהפרלמנט היווני אישר בתחילת השבוע את התקציב לשנת 2013, הכולל ביצוע צעדי צנע קשים, לא שכנע את שרי האוצר של האיחוד.
הבעיה היא שיוון זקוקה לפחות ל-5 מיליארד אירו עד ה-16 לנובמבר, אחרת היא לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. כעת היוונים ינסו לגייס את הסכום הדרוש באמצעות הנפקת אג"ח
שתיערך בימים הקרובים. אם היוונים לא יצליחו במשימה, הם יאלצו לדחות את התשלומים לבעלי החוב שלה, דבר אשר יכניס אותם למצב של חדלות פירעון זמני.
על פי ההסכם בין יוון לבין ה"טרויקה" היוונים אמורים לקבל נתח נוסף של חבילת החילוץ בהיקף של 31.5 מיליארד אירו. מנהיגי אירופה מצדם אינם מעוניינים להעביר עוד כספים עד לסוף החודש שבו יפורסם דוח ע"י הטרויקה המפרט את קצב עמידה ביעדים שנקבעו ליוון כתנאי לקבלת כספי החילוץ.
המדדים באירופה סגרו את יום המסחר אמש במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. המדדים בוול סטריט סגרו את יום המסחר הראשון של השבוע סביב רמות הפתיחה. מחזורי המסחר היו נמוכים במיוחד בשל ה-VETERANS DAY . המדדים באסיה צונחים בשעה זו. מדד שנחאי בולט עם צלילה של 1.4%.
בזירת המט"ח, המשקיעים בורחים למטבעות חוף המבטחים הדולר האמריקני והין היפני. המפסיד העיקרי מולם הינו האירו אשר צולל על רקע החששות מפני גורלה של יוון ועל רקע הפסימיות הרבה בשווקים לקראת פרסום נתוני התמ"ג של אירופה ביום חמישי הקרוב. האירו צולל בשעה זו מול הדולר ונסחר מתחת ל-1.27, מול הין, האירו מתקרב לרמה הפסיכולוגית של 100 ין לאירו.
בסקטור הסחורות, הזהב ספג הפסדים כבדים אמש ונסחר כעת סביב אזור ה-1724 דולר לאונקיה. הנפט נסחר ביציבות סביב אזור ה-85 דולר לחבית.
היום כדאי לעקוב אחרי סקר האקלים העסקי של מכון ZEW הצפוי להראות המשך שיפור בתנאים בגרמניה. הנתון צפוי לרשום קריאה של 9.9- לעומת 11.5- שנרשמו בחודש קודם. נתון גרוע מהצפי יחזק את דבריו של יו"ר ה-ECB משבוע שעבר אשר ציין בין היתר כי המשבר באירופה מתחיל לפגוע בכלכלה הגרמנית. נתון מאכזב עלול להעיב עוד יותר על השטר האירופאי.
מעבר לכך, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחרי ההתפתחויות בעניין יוון.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="UDS/ILS" width="1049" height="492">
ניתוח כללי
- הצמד פרץ אמש את אזור 3.91 וסגר מעל 3.93. היעד הבא שלנו ניצב באזור 3.95. פריצה של 3.95 עשוי להחזיר את הצמד עד לאזור ה-4 שקלים לדולר.
- כישלון פריצה של 3.95, עשויה להחזיר את הצמד לכיוון אזור 3.90.
- מתנד ה-CCI משופע כלפי מעלה, עבר אמש לטריטוריה החיובית.
- הממוצעים הקצרים לאחר הצטלבות שוורית ומעל ממוצע נע 200.
תחזית שלנו לימים הקרובים: החזקת פוזיציות לונג מהפריצה של 3.91. היעדים שלנו נותרו ללא שינוי: 3.95, 3.98.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1049" height="492">
ניתוח כללי
- הצמד נסחר בשעות האחרונות מתחת ל-1.27.
- אנו מעריכים כי הצמד ימשיך לנוע מטה לכיוון 1.25 לפחות. היעד המרוחק שלנו לשבוע זה הינו 1.2435, אזור אשר שימש בעבר כתמיכה/התנגדות משמעותית.
- רק נעילה חזרה מעל ממוצע נע 200 תחזיר את הקונים למשחק.
- ה- CCI משופע כלפי מטה, קרוב להיכנס לטריטוריה של מכירות יתר קיצוניות (200).
- הממוצעים לאחר הצטלבות דובית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: אנו ממשיכים להיות דוביים על האירו כל עוד הוא נסחר מתחת לממוצע נע 200. ניתן לשקול המשך החזקת פוזיציות שורט לכיוון : 1.26, 1.25. כל תיקון מעלה אמור להיבלם באזור ממוצע נע 200 העובר ב- 1.2830. ניתן לנצל כל מהלך שכזה לצורך חיזוק פוזיציות שורט.
דולר קנדי – ין יפני
CAD/JPY
CAD/JPY" title="CAD/JPY" width="1049" height="492">
ניתוח כללי
- הצמד נסחר בדשדוש בין 81.34 – 78.88. הצמד מתקרב בשעות האחרונות לגבול התחתון של הדשדוש.
- שימו לב לממוצע נע 200 העובר באזור 79.30. נעילה מתחת לממוצע תגביר את לחץ המכירות על הצמד.
- נעילה יומית מתחת ל-78.88 עשויה להוביל למהלך ירידות עד כעומק הדשדוש.
- הממוצעים הקצרים אחרי הצטלבות דובית.
- ה-CCI בטריטוריה שלילית.
- כישלון שבירה של הדשדוש עשויה להוביל למהלך עליות נוסף לכיוון הגבול העליון שלו.
תחזית שלנו לימים הקרובים: המתנה לנעילה יומית מתחת ל-78.88 על מנת לפתוח עסקאות שורט. יעדים: 78, 76.90.