המשקיעים מגיבים בחיוב לנתוני התעסוקה של ארה"ב
זירה מקומית
השווקים המקומיים סגרו את יום המסחר במגמה מעורבת. מדד ת"א 25 התקשה לבסס את מעמדו מעל אזור ה-1100 נקודות. בימים הקרובים צפויה תנודתיות בין 1110 לבין 1085 נקודות. פריצה של אחת הרמות תכריע את הכיוון במדד. בזירת המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בניגוד למגמה העולמית וסגר את יום המסחר מתחת לרמה הפסיכולוגית הניצבת באזור ה-4 שקלים לדולר. אנו מעריכים כי בשבוע זה, הדולר יתקשה לבסס את מעמדו מעל לרמה של 4 שקלים לדולר וצפוי לנוע בתנודתיות רבה בין 4 – 3.90. פריצה ונעילה יומית מעל המשוכה הפסיכולוגית הניצבת באזור ה-4 שקלים לדולר עשויה להחזיר את השליטה לידי הקונים. במקרה זה ניתן לצפות למהלך עליות נוסף לכיוון אזור ה-4.10 שלקים לדולר.
זירה בינ"ל
המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים להגיב בחיוב לדוח התעסוקה שהתפרסם בשישי האחרון וסוגרים את יום המסחר הראשון בעליות שערים קלות, מדד הדאו גונס ממשיך לבסס את מעמדו מעל הרמה הפסיכולוגית של 13000 הנקודות . באירופה, המדדים המובילים זינקו, כאשר המדד הספרדי בלט עם זינוק של 4.41%. בהעדר נתוני מקרו משמעותיים, המשקיעים נתנו משקל לדוח התעסוקה המפתיע אשר לפיו נוספו למשק האמריקני 163 אלף משרות, יותר מי פי שניים ביחס למשרות שנוספו בחודש הקודם (80 אלף משרות). הנתון השאיר אבק לתחזיותיהם של האנליסטים, אשר ציפו לתוספת של כ- 101 אלף משרות בלבד. שיעור האבטלה עלה ב- 0.1% ל- 8.3%, בניגוד לתחזיות שעמדו על כך ששיעור האבטלה יישאר על כנו. בזירת המט"ח, הדולר התחזק בשעות הבוקר מול מרבית המטבעות בעולם אך במהלך המסחר בארה"ב הדולר נחלש שוב. הסנטימנט החיובי בשווקים מחזיר את המשקיעים אל המטבעות בעלי הריבית הגבוהה אל נכסים פיננסיים אחרים המניבים תשואות גבוהות יותר. האירו נסחר באזור ה-1.24 דולר לאירו, הדולר האוסטרלי מגיב להחלטת הריבית אשר תישאר בשיעור של 3.5% כפי שחזו זאת האנליסטים. המטבע ממשיך להתחזק מול הדולר ונסחר כעת בסמוך לאזור 1.06. הדולר הקנדי בוחן שוב את אזור השקילות. בסקטור הסחורות, הזהב מצליח להתחזק שוב ונסחר מעל אזור ה-1600 דולר לאונקיה, בדרך לבחון את אזור ההתנגדות הבאה הניצבת ב-1630 דולר לאונקיה. הנפט ממשיך לבסס את מעמדו מעל 90 דולר לחבית.
מה צפוי לנו היום?
יומן הנתונים דליל יחסית היום לכן המשקיעים ימשיכו לעקוב בעיקר אחרי ההתפתחויות באירופה. במהלך שעות הבוקר, המשקיעים יעקבו אחרי נתון התמ"ג של איטליה הצפוי להעיד על כך שהכלכלה השלישית בגודלה בגוש האירו התכווצה ב-0.7% במהלך הרבעון השני של השנה. נתון הזמנות המפעלים בגרמניה צפוי לרשום צניחה של 0.9% בהזמנות, דבר אשר יאותת על המשך החולשה של הכלכלה הגדולה ביותר של אירופה. במהלך המסחר בצפון אמריקה, המשקיעים ימתינו לפרסום מדד מנהלי הרכש של קנדה הצפוי להעיד על כך שסקטור היצור בקנדה התרחב אחרי חודש קשה שבו הסקטור התכווץ. הנתון צפוי לרשום קריאה של 52 נקודות לעומת 49 נקודות שנרשמו בחודש קודם.
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
ניתוח כללי
- הדולר נחלש מול השקל ונסחר מתחת ל-4 שקלים לדולר .
- יתכן כי הצמד ירד שוב לבדוק את אזור פיבו' 61.8% ( 3.9370 ).
- פריצה ונעילה יומית מעל 4 שקלים לדולר עשויה להזניק את הצמד אל עבר אזור 4.10.
- הממוצעים הנעים שומרים עדיין על מבנה שוורי. הצמד נסחר מעליהם.
- רצועת בולינגר האמצעית עדיין לא נפרצה כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך הירידות לכיוון הרצועה התחתונה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 4.1000
התנגדות 1: 4.0500
ספוט: 3.9900
תמיכה 1: 3.9680
תמיכה 2: 3.9370
תחזית שלנו לימים הקרובים: הצמד יתקשה לבסס את מעמדו מעל 4 שקל לדולר. מהלך הירידות עשוי להימשך, לפחות בתחילת השבוע. היעדים שלנו לשבוע זה: 3.95, 3.92, יעד נוסף פתוח.
אירו דולר EUR/USD
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד פרץ אמש את טווח המחירים שבין 1.2160-1.2390. כעת ניתן לצפות להמשך העליות לכיוון 1.27 דולר לאירו.
- שבירה של 1.2390 תאותת על חולשה ועשויה להוביל למהלך ירידות נוסף אל עבר 1.20 .
- המומנטום בעליה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2700
התנגדות 1: 1.2500
ספוט: 1.2391
תמיכה 1: 1.2390
תמיכה 2: 1.2160
תחזית שלנו לימים הקרובים: הפריצה מעל 1.2390 עשויה להזניק את הצמד. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג כל עוד הצמד מעל 1.2390. יעדים: 1.25, 1.2650, יעד נוסף פתוח.
דולר קנדי – ין יפני CAD/JPY
ניתוח כללי
- הצמד פרץ את רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת באזור 78.17 , רמה אשר משמשת כעת לתמיכה.
- הצמד נבלם בסמוך לאזור פיבו' 50% .
- פריצה של קו המגמה היורד תוביל למהלך עליות עד אזור ההתנגדות המשמעותית הבאה הניצבת באזור 78.60 .
- שבירה של 78.17 תעיב על הדולר הקנדי.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 80
התנגדות 1: 78.60
ספוט: 78.20
תמיכה 1: 78.17
תמיכה 2: 77.60
תחזית שלנו לימים הקרובים: בפריצה מעל קו המגמה ניתן לתזמן כניסה לכיוון אזור ה-80 ין לדולר קנדי. יעדים: 78.60 , 80 , יעד נוסף פתוח.
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il