ביום שני, גולדמן זאקס (NYSE:GS) שמרה על דירוג הקנייה שלה למניות Jabil Inc. (NYSE:JBL) עם יעד מחיר יציב של 136 דולר. הרווחים של Jabil לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 עלו על הציפיות, כאשר ההכנסות הגיעו ל-7.0 ביליון דולר והרווח למניה (EPS) שאינו GAAP הגיע ל-2.30 דולר. נתונים אלה עלו על תחזיות האנליסטים הממוצעות של 6.6 ביליון דולר בהכנסות ו-2.22 דולר EPS.
התחזית של Jabil לשנת הכספים 2025 כוללת הכנסות של כ-27 ביליון דולר, מרג'ין EBIT של 5.4%, ו-EPS ליבה של 8.65 דולר. תחזית זו תואמת את ציפיות ההכנסות אך מרמזת על ירידה קלה במרג'ין ה-EBIT בהשוואה לשנה הקודמת והיא מעט מתחת לתחזית הקונצנזוס למרג'ין EBIT של 5.5%.
למרות ההנחיות למרג'ין הנמוך מהצפוי לשנת הכספים 25, גולדמן זאקס רואה בדוח כמעורב, ומציינת כי הארגון מחדש של עסקי Jabil - במיוחד לאחר מכירת חטיבת הניידות שלה - ממקם את החברה באופן חיובי במה שצפויים להיות שווקים מועדפים יותר בטווח הארוך. שווקים אלה כוללים מרכזי נתונים, רכב, תעשייה, אנרגיה מתחדשת ותחומים רפואיים.
ההשקעות האסטרטגיות של החברה מודגשות על ידי הוספת שני לקוחות היפרסקייל חדשים בתחום הפוטוניקה של סיליקון. גולדמן זאקס גם צופה התאוששות בביקוש בשווקים רכים כרגע, כגון רכב ואנרגיה מתחדשת, מה שעשוי להוביל לשיפור בספיגת העלויות וצמיחה במרג'ין. יתר על כן, הפירמה מציינת כי אסטרטגיות הקצאת ההון של Jabil צפויות להמשיך לתמוך בצמיחת ה-EPS.
לסיכום, גולדמן זאקס מאשררת את עמדתה החיובית על מניית Jabil, תוך ציון המיקוד האסטרטגי של החברה בשווקי צמיחה והפוטנציאל שלה לשיפור הביצועים הפיננסיים בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Jabil Inc. דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון הרביעי ושנת הכספים 2024, כאשר הכנסות הרבעון הרביעי הגיעו לכ-7 ביליון דולר. החברה גם השלימה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 2.5 ביליון דולר והכריזה על תוכנית רכישה חדשה של 1 ביליון דולר לשנת הכספים 2025. ההכנסות הצפויות של Jabil לרבעון הראשון של שנת הכספים '25 צפויות לנוע בין 6.3 ביליון דולר ל-6.9 ביליון דולר, בעוד שהתחזית לשנה המלאה צופה הכנסות של 27 ביליון דולר.
החברה ארגנה מחדש באופן אסטרטגי לשלושה מגזרים - תעשיות מפוקחות, תשתיות חכמות, וחיים מחוברים ומסחר דיגיטלי - כדי לשפר את המיקוד ופוטנציאל הצמיחה. היא גם מחויבת להחזיר 80% מתזרים המזומנים החופשי לבעלי המניות. Jabil מכרה את עסקי הניידות שלה תמורת 2.2 ביליון דולר ומתכננת להחזיר חלק גדול מהתמורה לבעלי המניות.
התפתחויות אחרונות אלה מסמנות את המיקוד של Jabil בצמיחה רווחית ותשואות לבעלי המניות. האסטרטגיה של החברה להשקיע בבריאות, רכב ומרכזי נתונים צפויה להניע צמיחה, בעוד שמתקנים חדשים ברפובליקה הדומיניקנית ובקרואטיה עתידים לתמוך בייצור מכשירים רפואיים.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Jabil Inc. מוארים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה העומד על 11.34 ויחס ה-P/E (מתואם) של 14.52 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 מרמזים כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, בהתאמה לדירוג הקנייה של גולדמן זאקס. זה מחוזק על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי Jabil נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב.
למרות ההנחיות למרג'ין הנמוך מהצפוי שהוזכרו במאמר, הבריאות הפיננסית של Jabil נראית איתנה. החברה מתהדרת בשווי שוק של 13.88 ביליון דולר והפיקה הכנסות של 28.88 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. טיפ של InvestingPro מדגיש כי Jabil היא שחקנית בולטת בתעשיית הציוד האלקטרוני, מכשירים ורכיבים, מה שתומך בתחזית החיובית של גולדמן זאקס לגבי מיקום החברה בשווקים מועדפים.
על המשקיעים לשים לב כי Jabil שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 19 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה, בשילוב עם הטיפ של InvestingPro שההנהלה רוכשת מניות באופן אגרסיבי, מרמז על מיקוד חזק ביצירת ערך לבעלי המניות.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים על Jabil, המספקים מבט מקיף על המצב הפיננסי ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.