ביום חמישי, מורגן סטנלי עדכנה את תחזיתה למניית סיסקו סיסטמס (NASDAQ:CSCO), והעלתה את מחיר היעד מ-58.00 דולר ל-62.00 דולר תוך שמירה על דירוג Overweight.
הניתוח של החברה הדגיש מספר מגמות חיוביות עבור ענקית הטכנולוגיה, כולל עלייה בהוצאות על רשתות וחוזקות במגזר האבטחה, במיוחד עם Splunk.
הביצועים האחרונים של סיסקו הדגימו מספר סימנים מעודדים. החברה חווה שיפור בהשקעות ברשתות כשהיא יוצאת מתקופה של עיכול מלאי. בנוסף, ישנה צמיחה משמעותית בתחום האבטחה, כאשר Splunk תורמת באופן משמעותי לעוצמה של החברה. סיסקו גם צוברת תאוצה משמעותית עם ספקי ענן בתחום הבינה המלאכותית.
למרות חששות מסוימים לגבי ההוצאות הפדרליות בארה"ב שהובילו להזמנות שהיו מעט מתחת לציפיות, הביצועים הכוללים של סיסקו היו חזקים. החברה דיווחה על עלייה של 33% בהזמנות מהמגזר העסקי בהשוואה לשנה שעברה (או 17% ללא ההשפעה של Splunk), בעוד שהזמנות מספקי שירותים וענן עלו ב-28% בהשוואה לשנה שעברה (22% ללא Splunk). הצמיחה של Splunk הוערכה ב-15% בהשוואה לשנה שעברה.
מבחינה תפעולית, סיסקו מבצעת טוב יותר מהצפוי, כאשר מרג'ין התפעולי מגיע ל-34.1%, שהוא כמעט 140 נקודות בסיס מעל הציפיות. רווחיות חזקה זו ראויה לציון מיוחד.
ההמלצה המתמשכת של מורגן סטנלי על סיסקו מבוססת על הציפייה להיפרעות בהוצאות. תחזית זו נתמכת עוד יותר על ידי פרויקטים מתמשכים של מודרניזציה במרכזי נתונים בתוך ארגונים, שצפויים להועיל לעסקי סיסקו.
בחדשות אחרות לאחרונה, סיסקו סיסטמס ראתה מספר התפתחויות משמעותיות. BofA Securities העלתה את מחיר היעד של סיסקו ל-72 דולר, בהתבסס על ביצועי הרבעון הראשון של החברה ועדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות לשנת 2025 המלאה. ג'יי פי מורגן צ'ייס שדרגה את מניית סיסקו מ-Neutral ל-Overweight, תוך הבעת אופטימיות לגבי צמיחת הרווחים של סיסקו בשל עלייה בביקוש לרשתות ארגוניות. בנוסף, Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform עבור סיסקו, תוך הדגשת הפוטנציאל לעלייה מהאינטגרציה של Splunk.
סיסקו גם הכריזה על שינוי משמעותי בתוכנית השותפים שלה, הנתמכת בהשקעה של 80 מיליון דולר, והשיקה משפחת שרתי בינה מלאכותית חדשה ו-AI PODs המנצלים מחשוב מואץ של אנבידיה. התפתחויות אלה משקפות את מחויבותה של סיסקו לשיפור תשתית הבינה המלאכותית ותמיכה בשותפים. חברות הניתוח Citi ו-HSBC שדרגו שתיהן את מניית סיסקו מ-Neutral ל-Buy, המשקפות ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה. לבסוף, סיסקו השקיעה באופן משמעותי בספק שירותי ענן, Coreweave, המאותתת על כוונת החברה להרחיב את נוכחותה במגזר המתפתח במהירות. אלה הן כל ההתפתחויות האחרונות בתוך החברה.
תובנות InvestingPro
סיסקו סיסטמס (NASDAQ:CSCO) ממשיכה להפגין ביצועי שוק חזקים, בהתאם לתחזית האופטימית של מורגן סטנלי. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של סיסקו עומד על 236.17 ביליון דולר מרשימים, המשקף את מעמדה המשמעותי בתעשיית הטכנולוגיה. יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 23.09 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים שלה, כנראה בשל פוטנציאל הצמיחה והמנהיגות בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של סיסקו. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות, מה שמצביע על מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. זה רלוונטי במיוחד לאור התחזית החיובית של מורגן סטנלי לביצועים העתידיים של סיסקו. בנוסף, 15 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמחזק את הציפייה להיפרעות בהוצאות שהוזכרה במאמר.
מעמדה החזק של סיסקו בשוק מודגש עוד יותר על ידי התשואה הכוללת של 31.23% במחיר המניה בשלושת החודשים האחרונים, כפי שדווח על ידי InvestingPro. זה מתיישב עם האזכור במאמר לשיפור בהשקעות ברשתות וצמיחה בתחום האבטחה. המסחר של החברה קרוב לשיא של 52 שבועות תומך גם בסנטימנט החיובי שהובע בניתוח של מורגן סטנלי.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים על סיסקו, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.