SiTime Corporation (SITM), מובילה בטכנולוגיית תזמון מדויק, הודיעה על עלייה משמעותית בהכנסות של 62% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-57.7 מיליון דולר. הרווח הנקי של החברה היווה 17% מההכנסות. במהלך שיחת המשקיעים האחרונה, המנכ"ל רג'ש ושיסט וסמנכ"לית הכספים בת' הווי דנו בתוצאות הכספיות של החברה, מנועי הצמיחה והתחזית העתידית, כולל ציפיות להמשך צמיחה במגזר התקשורת, ארגונים ומרכזי נתונים ותחילת משלוחים בהיקף גדול למגזר הרכב החשמלי בשנת 2025.
נקודות עיקריות
- SiTime דיווחה על עלייה של 62% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-57.7 מיליון דולר.
- מגזר התקשורת, ארגונים ומרכזי נתונים (CED) צמח ב-233% בהשוואה לשנה שעברה.
- צפויה צמיחה במגזר ה-CED עד 2025, בהובלת הביקוש לשרתי בינה מלאכותית.
- SiTime צופה להתחיל במשלוחים בהיקף גדול לרכבים חשמליים ב-2025.
- הכנסות הרבעון הרביעי של 2024 צפויות להיות בין 63 מיליון ל-65 מיליון דולר, עם שולי רווח גולמי Non-GAAP של כ-58% עד 58.5%.
- רווח למניה Non-GAAP לרבעון הרביעי של 2024 צפוי להיות בין 0.39 ל-0.45 דולר למניה.
- השוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) לטכנולוגיה של SiTime הוא כ-10 ביליון דולר, עם שוק יעד בר-שירות (SAM) של כ-3 ביליון דולר.
- שולי הרווח הגולמי השתפרו ברצף וצפויים לעלות מעל 60% עד המחצית השנייה של 2025.
תחזית החברה
- SiTime צופה כי טכנולוגיית התזמון המדויק שלה תשחק תפקיד משמעותי ביישומי קישוריות מהירה.
- החברה מעורבת בפיתוח מערכות ניווט לוויני גלובלי מתקדמות (GNSS) עבור מגזרי הרכב והחלל.
- SiTime צופה כי צמיחת ההכנסות שלה תעלה משמעותית על ההוצאות התפעוליות בזכות השקעות אסטרטגיות.
נקודות שליליות
- צפויה ירידה עונתית טיפוסית של 20% בהכנסות מהרבעון הרביעי לרבעון הראשון.
נקודות חיוביות
- SiTime זיהתה כ-300 יישומים לטכנולוגיה שלה במגזרים שונים.
- החברה השיגה ניצחונות בתכנון מרכישת Aura וצופה שהכנסות מתזמון יגיעו ל-100 מיליון דולר בשנים הקרובות.
החמצות
- לא הוזכרו החמצות ספציפיות במהלך שיחת המשקיעים.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- המנכ"ל ושיסט אישר כי צמיחת מגזר ה-CED צפויה להכפיל את עצמה ב-2024 ולעלות על יעד הצמיחה הכולל של החברה של 30% ב-2025.
- סמנכ"לית הכספים הווי צפתה כי מגזר ה-CED יוביל את הצמיחה ברבעון הרביעי, אחריו מגזרי הצריכה ו-IoT ומגזרים תעשייתיים אחרים.
- ושיסט העריך שוק יעד בר-שירות (SAM) של 400 מיליון עד 500 מיליון דולר במגזר הרכב.
- שוק התזמון המדויק מוערך בשוק כולל פוטנציאלי (TAM) של 10 ביליון דולר, עם SAM של כ-3 ביליון דולר.
שיחת המשקיעים הסתיימה עם תחזית חיובית לגבי מסלול הצמיחה של SiTime, תוך הדגשת הביצועים הכספיים החזקים של החברה והאסטרטגיה המתמשכת להרחבת תיק המוצרים בשווקים צומחים. ההנהלה הביעה אופטימיות לגבי היעילות התפעולית ויכולת החברה לשמור על מסלול צמיחה בעתיד.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים המרשימים של SiTime Corporation (SITM) ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-62% בהשוואה לשנה שעברה מתיישבת עם נתוני InvestingPro המראים צמיחה רבעונית בהכנסות של 62.44% ברבעון השלישי של 2024. צמיחה חזקה זו משתקפת בביצועי המניה, כאשר InvestingPro מדווח על תשואת מחיר משמעותית של 68.22% בשלושת החודשים האחרונים ו-95.38% בששת החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמאשש את התחזית החיובית של החברה ואת העלייה הצפויה בהכנסות לרבעון הרביעי של 2024. בנוסף, הטיפ המציין ש-SiTime מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה מרמז על מצב פיננסי חזק, שעשוי לתמוך בהשקעות האסטרטגיות ויוזמות הצמיחה של החברה.
המיקוד של החברה בשווקים צומחים והרחבת תיק המוצרים משתקף בהערכת השוק שלה. נתוני InvestingPro מראים ש-SiTime נסחרת במכפיל הכנסות גבוה וקרוב לשיא של 52 שבועות, עם יחס מחיר לספרים של 6.3. הערכה זו מרמזת על אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של SiTime, במיוחד במגזר התקשורת, ארגונים ומרכזי נתונים והכניסה הקרובה לשוק הרכב החשמלי.
ראוי לציין שבעוד ש-SiTime הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות, החברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים על פי טיפים של InvestingPro. עם זאת, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שמתיישב עם ציפיות ההנהלה לשיפור בשולי הרווח הגולמי וביעילות התפעולית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור SiTime Corporation, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.