ביום שלישי, מיזוהו חזרה על דירוג ה-Outperform ומחיר היעד של 250.00 $ למניית ResMed (NYSE:RMD), חברה המתמחה במוצרים לטיפול בהפרעות שינה כגון דום נשימה חסימתי בשינה (OSA). עמדת החברה מגיעה בעקבות יום המשקיעים של ResMed, בו הוצגה תוכנית 2030, הכוללת סדרה של יוזמות אסטרטגיות שמטרתן לקדם צמיחה.
תוכנית 2030 של ResMed מדגישה ארבעה תחומים מרכזיים: מינוף יתרונות אבחון משותפויות עם מכשירים לבישים של Samsung Galaxy ואפל, הרחבה פוטנציאלית של התווית של Zepbound של אליי לילי מאוחר יותר השנה, הערכה מתמשכת של פתרונות OSA על ידי Nyxoah ו-Apnimed, והתרחבות לשווקים קשורים, כולל טיפולים בנדודי שינה.
תוכנית הטווח הארוך (LRP) צופה צמיחה בהכנסות בשיעור חד-ספרתי גבוה (HSD) ומינוף רווח למניה (EPS) שיוביל לצמיחה דו-ספרתית נמוכה (low-DD) בשורה התחתונה.
האנליסט ממיזוהו הביע ביטחון בתוכנית, וציין כי הירידה האחרונה במחיר המניה של ResMed מציגה הזדמנות אטרקטיבית למשקיעים. החברה התאימה את תחזיות הרווח העתידיות שלה ל-ResMed כדי לשקף את ההשפעה הצפויה של תוכנית 2030.
המיקוד האסטרטגי של ResMed על הרחבת היצע המוצרים שלה ומינוף התקדמויות טכנולוגיות בתחום המכשירים הלבישים משקף את מחויבות החברה לחדשנות ומובילות שוק בפתרונות בריאות הקשורים לשינה. ההרחבה הפוטנציאלית של התווית של Zepbound, טיפול תחת אליי לילי, מאוחר יותר השנה צפויה גם להשפיע לחיוב על מסלול הצמיחה של החברה.
תחזית האנליסט מדגישה את האמונה שהגישה המקיפה של ResMed לטיפול בהפרעות שינה, כולל התרחבותה לשוק נדודי השינה, ממצבת את החברה לצמיחה ארוכת טווח מתמשכת. תוכנית 2030 מתוכננת למנף את הנוף המשתנה של שירותי הבריאות ואת העלייה בשכיחות של הפרעות שינה ברחבי העולם.
בחדשות אחרות לאחרונה, ResMed ראתה נסיקה של פעילות מחברות אנליסטים שונות. Baird שמרה על דירוג Outperform ל-ResMed, תוך ציון פוטנציאל הצמיחה של החברה בשוק השינה והשימוש האסטרטגי שלה בטכנולוגיות. במקביל, RBC Capital העלתה את מחיר היעד שלה ל-ResMed בהתבסס על התחזית החזקה של החברה עד 2030, המונעת מהתקדמות בבינה מלאכותית, שיעורי אספקה מחדש גבוהים יותר, ותוכניות להיכנס לשווקים חדשים.
ResMed דיווחה גם על עלייה של 9% בהכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2024, שהגיעו ל-1.22 ביליון $, בעיקר בזכות מכירות חזקות של מסכות בארצות הברית. החברה הצליחה להפחית את החוב שלה ב-300 מיליון $ ורכשה מחדש 232,000 מניות תמורת 50 מיליון $. למרות התוצאות הכספיות החיוביות הללו, Oppenheimer ו-Needham שמרו על דירוג Hold ל-ResMed, תוך ציון אתגרים פוטנציאליים בשוק דום נשימה בשינה עקב עליית טיפולי GLP-1.
Baird אישרה מחדש את דירוג ה-Outperform. עם זאת, Wolfe Research הגריעה את ResMed ל-Underperform, תוך הצבעה על הפרעה פוטנציאלית בשוק. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את נקודות המבט המגוונות של אנליסטים על הביצועים הפיננסיים ודינמיקת השוק של ResMed.
תובנות InvestingPro
תוכנית 2030 האסטרטגית של ResMed מתיישבת היטב עם הביצועים הפיננסיים הנוכחיים שלה ומעמדה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, ResMed הציגה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 10.95% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. מסלול צמיחה זה תומך ביעד צמיחת ההכנסות החד-ספרתי הגבוה של החברה המפורט בתוכנית הטווח הארוך שלה.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי מדדי הרווחיות החזקים שלה. ResMed מתהדרת במרג'ין רווח גולמי של 57.38% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 29.54% לאותה תקופה, המצביעים על פעילות יעילה וכוח תמחור חזק במגזרי השוק שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-ResMed העלתה את הדיבידנד שלה במשך 12 שנים רצופות, עם צמיחה משמעותית בדיבידנד של 20.45% ב-12 החודשים האחרונים. העלייה העקבית הזו בדיבידנד, יחד עם יכולתה של החברה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 13 שנים רצופות, משקפת את הביטחון של ההנהלה ביציבות הפיננסית ובתחזיות הצמיחה לטווח הארוך של ResMed.
יתר על כן, המניה של ResMed הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 60.11% במחיר לשנה אחת נכון לנתונים האחרונים. זה מתיישב עם דעתו של האנליסט של מיזוהו שהירידה האחרונה במחיר המניה עשויה להציג נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור ResMed, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.