ביום חמישי, Evercore ISI עדכנה את התחזית הפיננסית למניות Schneider National (NYSE: SNDR), תוך הפחתת יעד המחיר מ-27.00 דולר ל-26.00 דולר, תוך שמירה על דירוג In Line למניות. שינוי זה מגיע בעקבות דוח הרווח של Schneider National לרבעון השלישי, שחשף רווח מתואם למניה (EPS) של 0.18 דולר. התוצאות היו נמוכות הן מתחזית Evercore ISI של 0.24 דולר והן מהממוצע של 0.23 דולר שציפה השוק.
רווחי החברה הושפעו מביצועים חלשים יותר במגזרי ההובלה והלוגיסטיקה. הכנסות התפעול של יחידות אלה לא עמדו בציפיות, בעיקר בשל תרומות הכנסה נמוכות יותר.
למרות התחלה חזקה של הרבעון ביולי, ירידה עונתית הפוכה בעסקים מאמצע אוגוסט ועד ספטמבר מנעה שיפורים בהכנסה לכל משאית לשבוע - מדד מפתח למחירי ההובלה - ומנעה מחלק הרשת של עסקי ההובלה להפוך לרווחי.
לאור הביצועים המאכזבים של הרבעון השלישי, Schneider National עדכנה את תחזית הרווח למניה לשנת 2024 כולה כלפי מטה לטווח של 0.66 דולר עד 0.72 דולר, ירידה מהטווח שנחזה קודם לכן של 0.80 דולר עד 0.90 דולר.
החברה צופה רק מגמות עונתיות מתונות ברבעון הרביעי. כתוצאה מכך, Evercore ISI הפחיתה גם את תחזית הרווח למניה לרבעון הרביעי של 2024 עבור Schneider National ל-0.19 דולר מ-0.27 דולר והפחיתה את תחזית הרווח למניה לשנת 2025 כולה ל-1.00 דולר מ-1.30 דולר.
הפירמה ציינה כי הנתונים הבסיסיים נותרים מאתגרים עבור מגזרי ההובלה והלוגיסטיקה. יעד המחיר המעודכן משקף את הרוחות הנגדיות המתמשכות הללו מבלי להתחשב בעליות התעריפים מהיום הקודם. Evercore ISI ממשיכה להחיל כפולות ברמת שפל, המתחשבות באתגרים הנוכחיים שעומדים בפני התעשייה, בהערכת השווי של מניית Schneider National.
בחדשות אחרות לאחרונה, Schneider National Inc. דיווחה על הכנסות יציבות של 1.2 ביליון דולר בשיחת ועידת הרווח לרבעון השלישי של 2024, למרות ירידה קטנה ברווח המתואם למניה מדולל מ-0.20 דולר ל-0.18 דולר.
החברה צופה רבעון רביעי חזק יותר, וחוזה שיפור בתנאי השוק והשפעות עונתיות. Schneider גם עדכנה את תחזית הרווח למניה המתואם המדולל לשנת 2024 כולה ל-0.66 דולר עד 0.72 דולר, המשקפת תוכניות צמיחה אסטרטגיות.
ראוי לציין כי הכנסות מגזר ההובלה של החברה חוו ירידה של 1% ל-532 מיליון דולר בשל נפחי רשת נמוכים יותר, בעוד שהכנסות הלוגיסטיקה ירדו ב-4% ל-314 מיליון דולר. בנימה חיובית, הכנסות ההובלה המשולבת ראו עלייה קטנה ל-265 מיליון דולר.
החברה גם המשיכה בתוכנית רכישת המניות העצמית שלה עם רכישות בסך 4 מיליון דולר ונותרו לה 54 מיליון דולר מתוך הרשאה של 150 מיליון דולר. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על מחויבותה של Schneider לתשואות לבעלי המניות, צמיחה אסטרטגית ויעילות תפעולית.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Schneider National. למרות האתגרים שהודגשו במאמר, מניית החברה הראתה מומנטום משמעותי, עם תשואה כוללת של 38.49% במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין "תשואה משמעותית בשבוע האחרון" ושהמניה "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות".
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שיחס המחיר לרווח (מתואם) של החברה עומד על 54.7, שהוא גבוה יחסית. זה עקבי עם טיפ של InvestingPro המרמז ש-SNDR "נסחרת במכפיל רווח גבוה". מדד הערכה זה עשוי להיות נקודת דאגה, במיוחד לאור העדכון כלפי מטה של תחזיות הרווח שהוזכרו במאמר.
בנימה חיובית, Schneider National שמרה על צמיחת הדיבידנד שלה, עם טיפ של InvestingPro המדגיש שהחברה "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות". תשואת הדיבידנד הנוכחית היא 1.25%, מה שעשוי להוות משיכה מסוימת למשקיעים המתמקדים בהכנסה למרות סביבת העסקים המאתגרת המתוארת בדוח.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Schneider National, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.