ניו יורק - קוואלקום (NASDAQ: NASDAQ:QCOM), מובילה בתחום המחשוב המחובר, הכריזה על האסטרטגיה שלה לכוון לשוק כולל מורחב (TAM) של כ-900 ביליון דולר עד 2030. מהלך זה הוא תוצאה של התמקדות החברה בגיוון ומפת הדרכים הטכנולוגית המובילה שלה, כפי שנחשפה במהלך יום המשקיעים 2024 שלה.
החברה מוכנה להפיק את המקסימום מהביקוש הגובר להתקני קצה מחוברים, וצופה למעלה מ-50 ביליון משלוחים מצטברים מהשנה הזו ועד 2030. נשיא ומנכ"ל קוואלקום, כריסטיאנו אמון, הדגיש את פרופיל הצמיחה המחוזק של החברה ואת תפקידה של הבינה המלאכותית הגנרטיבית בהגברת הביקוש בתעשיות שונות, ממצב את קוואלקום לנצל הזדמנות שוק משמעותית זו.
קוואלקום הציבה יעדים פיננסיים חדשים לחמש שנים עבור עסקי ה-QCT שלה, במטרה להגיע להכנסות משולבות של 22 ביליון דולר עד שנת הכספים 2029. זה כולל יעד הכנסות של 8 ביליון דולר במגזר הרכב, 14 ביליון דולר מהאינטרנט של הדברים (IoT), וצמיחה משמעותית במגזרי המחשבים האישיים, התעשייה והמציאות המורחבת (XR), כאשר כל אחד מהם צפוי להגיע ל-4 ביליון דולר בהכנסות עד שנת הכספים 2029, כאשר שאר מגזר ה-IoT תורם לאותו סכום.
הנהלת החברה, כולל סמנכ"ל הכספים והתפעול אקאש פלקיוואלה ומנהלים בכירים אחרים, פירטו את ההזדמנויות לגיוון במהלך האירוע. הם הדגישו את האחיזה של קוואלקום בשווקים שונים ואת הפוטנציאל להתרחבות נוספת.
תוכניותיה של קוואלקום משקפות את החדשנות המתמשכת שלה במחשוב אינטליגנטי ואת ההיסטוריה של כמעט 40 שנה בקביעת תקני תעשייה. הפלטפורמות של החברה תחת המותג Snapdragon ידועות בהפעלת חוויות צרכן יוצאות דופן, ויש לה תיק פטנטים משמעותי תחת עסקי הרישוי שלה, QTL.
ההצהרות הצופות פני עתיד שנעשו על ידי קוואלקום כפופות לסיכונים ואי-ודאויות, כולל גורמים כמו ריכוז לקוחות, אינטגרציה אנכית על ידי לקוחות, מתחים גיאופוליטיים, והיכולת להרחיב טכנולוגיות לתחומי מוצרים ותעשיות חדשים. גורמים אלה עלולים להשפיע מהותית על התוצאות בפועל של החברה בהשוואה לתחזיותיה.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מקוואלקום. המידע שסופק משקף את הציפיות הנוכחיות של החברה והזדמנויות השוק כפי שפורטו במהלך יום המשקיעים שלהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, קוואלקום דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון הרביעי ושנת הכספים 2024, עם הכנסות Non-GAAP של 10.2 ביליון דולר ורווח למניה של 2.69 דולר. מגזר השבבים תרם 8.7 ביליון דולר בהכנסות, בעוד שמגזר הרישוי הביא 1.5 ביליון דולר. מעמדה של קוואלקום בשוק הרכב הודגש על ידי הכנסות שיא של 899 מיליון דולר, המסמנות עלייה משמעותית משנה לשנה. החברה החזירה 2.2 ביליון דולר לבעלי המניות באמצעות רכישות חוזרות ודיבידנדים, עם תחזיות להכנסות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025 בין 10.5 ביליון דולר ל-11.3 ביליון דולר.
Loop Capital החלה בכיסוי מניות קוואלקום, מעניקה דירוג Hold וקובעת מחיר יעד של 180 דולר. הפירמה הדגישה את הצורך בגיוון הכנסות עבור קוואלקום, לאור אתגרים כמו המעבר של אפל לשימוש בטכנולוגיית מודם בייסבנד משלה ושוק סמארטפונים בשל. קוואלקום עשתה צעדים בגיוון זרמי ההכנסות שלה, במיוחד על ידי התרחבות למגזר הרכב, שכעת מייצג אחוז גבוה בספרה אחת מסך ההכנסות של החברה.
הגיוון של החברה לשווקים כולל IoT, רכב, ו-XR, מיצב אותה להמשך צמיחה. עם זאת, קוואלקום צופה הפחתת נתח שוק עד 2026 בשל לקוח גדול שעשוי לעבור לפנים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות מקוואלקום.
תובנות InvestingPro
האסטרטגיה השאפתנית של קוואלקום לכוון לשוק בשווי 900 ביליון דולר עד 2030 נתמכת במספר אינדיקטורים פיננסיים מרכזיים ותובנות אנליסטים. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של קוואלקום הייתה חזקה, עם עלייה של 18.69% ברבעון האחרון. מסלול צמיחה זה מתיישב היטב עם יעדי השוק הנרחבים של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שקוואלקום נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה, עם יחס P/E נוכחי של 18.11. זה מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפרספקטיבות הצמיחה שלה. בנוסף, יחס ה-PEG של החברה של 0.46 תומך עוד יותר בהשקפה זו, מצביע על כך שמחיר המניה של קוואלקום עשוי לא לשקף במלואו את צמיחת הרווחים הצפויה.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, והחברה פועלת עם רמת חוב מתונה. יציבות פיננסית זו מעניקה לקוואלקום את הגמישות להשקיע בשווקים החדשים אליהם היא מכוונת, במיוחד במגזרי הרכב וה-IoT.
מדיניות הדיבידנד של קוואלקום גם בולטת, כאשר טיפים של InvestingPro מציינים שהחברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 22 שנים רצופות. תשואת הדיבידנד הנוכחית של 2.07% עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה בזמן שהחברה רודפת אחר אסטרטגיית הצמיחה שלה.
ראוי לציין ש-19 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווחים שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון גובר בביצועים לטווח הקצר של קוואלקום. סנטימנט חיובי זה מתיישב עם יעדי ההכנסות השאפתניים של החברה במגזרים שונים.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של קוואלקום, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הפרספקטיבות של החברה בזמן שהיא שואפת להפיק את המקסימום משוק התקני הקצה המחוברים המתרחב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.