שיחת רווחים: Palantir מדווחת על צמיחה חזקה ברבעון השלישי עם זינוק בביקוש ל-AI

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) דיווחה על צמיחה משמעותית של 30% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, בעקבות עלייה בביקוש לבינה מלאכותית (AI).

העסקים בארה"ב של החברה רשמו צמיחה של 44%, כאשר המגזר הממשלתי האמריקאי והמגזר המסחרי צמחו ב-40% ו-54% בהתאמה. הביצועים הפיננסיים של Palantir נשארו חזקים עם תזרים מזומנים מפעילות של 420 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם של 435 מיליון דולר.

החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2.807 ביליון דולר, המצביעה על שיעור צמיחה שנתי של 26%. הכללתה של Palantir במדד S&P 500 בספטמבר 2024 מדגישה את מנהיגותה בשוק ואת הרווחיות שלה.

נקודות עיקריות

• Palantir חוותה עלייה של 30% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, עם צמיחה של 44% בעסקים בארה"ב.

• החברה הבטיחה 104 עסקאות מעל מיליון דולר כל אחת, שתרמו לשווי חוזים מסחריים בארה"ב של כמעט 300 מיליון דולר.

• העסקים הממשלתיים של Palantir בארה"ב רשמו את הצמיחה החזקה ביותר ב-15 רבעונים, עם זכיות משמעותיות בחוזים.

• תחזית ההכנסות השנתית הועלתה ל-2.807 ביליון דולר, המשקפת שיעור צמיחה של 26%.

• המרווח התפעולי המתואם השתפר ל-38%, ומספר הלקוחות עלה ל-629, עלייה של 39% בהשוואה לשנה שעברה.

• למרות התכווצות רבעונית של 7% בהכנסות המסחריות הבינלאומיות, הובטחו עסקאות חשובות כמו חידוש רב-שנתי עם BP.

• מניית Palantir נוספה למדד S&P 500, מה שמדגיש את הרווחיות המתמשכת שלה.

תחזית החברה

• Palantir העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לנקודת אמצע של 2.807 ביליון דולר.

• החברה צופה הכנסות ברבעון הרביעי בין 767 מיליון דולר ל-771 מיליון דולר.

• תחזית ההכנסות המסחריות בארה"ב הועלתה לסכום העולה על 687 מיליון דולר, המצביע על צמיחה של לפחות 50%.

נקודות שליליות

• ההכנסות המסחריות הבינלאומיות התכווצו ב-7% ברבעון.

נקודות חיוביות

• המרווח התפעולי המתואם של Palantir הגיע ל-38%, מה שמסמן את הרבעון השמיני ברציפות של התרחבות.

• החברה צופה מעל מיליארד דולר בתזרים מזומנים חופשי מתואם לשנת 2024.

• זכיות משמעותיות בחוזים הן במגזר הממשלתי והן במגזר המסחרי.

• סך שווי החוזים שנחתמו היה 1.1 ביליון דולר, עלייה של 33% בהשוואה לשנה שעברה.

החמצות

• חוזים מסחריים אסטרטגיים תורמים כעת רק 1% מההכנסות ונחשבים כבר לא רלוונטיים.

נקודות עיקריות משאלות ותשובות

• המנכ"ל אלכס קארפ הדגיש את הערך של ניהול מודלי שפה גדולים באמצעות התשתית של Palantir.

• החברה מתמקדת ביחסים עמוקים עם לקוחות בעלי השפעה גבוהה, במקום בבסיס לקוחות רחב.

• תוכנית מחנה האימונים של Palantir ממירה ביעילות לקוחות פוטנציאליים לעסקאות משמעותיות.

• ההנהלה הכירה בפיצול בשוק בין חברות המאמצות במהירות AI לבין אלה שלא.

• Palantir נשארת מחויבת לשיפור יכולות ה-AI תוך הבטחת רווחיות בעיצומם של אתגרים מאקרו-כלכליים.

לסיכום, Palantir Technologies ממשיכה להציג צמיחה פיננסית חזקה ומיקוד אסטרטגי בטכנולוגיית AI, עם רווחים משמעותיים בחוזים ויעילות תפעולית.

הדגש של החברה על יחסי לקוחות עמוקים ואימוץ מהיר של פתרונות ה-AI שלה ממקם אותה באופן מועדף בנוף הטכנולוגי המתפתח. למרות כמה אתגרים בהכנסות המסחריות הבינלאומיות, הנהלת Palantir נשארת אופטימית לגבי הצמיחה העתידית ותפקידה של החברה בביטחון לאומי וחדשנות.

תובנות InvestingPro

הביצועים הפיננסיים המרשימים של Palantir Technologies Inc., כפי שדווחו בתוצאות הרבעון השלישי של 2024, מגובים עוד יותר במדדים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות החזקה של החברה של 30% בהשוואה לשנה שעברה מתיישבת עם נתוני InvestingPro המראים צמיחת הכנסות של 21.22% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית האיצה ל-27.15% ברבעון השני של 2024.

טיפים של InvestingPro מדגישים את המצב הפיננסי החזק של Palantir, ומציינים שלחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר". יציבות פיננסית זו תומכת ביכולתה של Palantir להשקיע בטכנולוגיית AI ולהרחיב את פעילותה, כפי שנדון בדוח הרווחים.

הרווחיות של החברה, גורם מפתח בהכללתה במדד S&P 500, משתקפת בנתוני InvestingPro המראים מרווח רווח גולמי מרשים של 81.39% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין ש-Palantir יש "מרווחי רווח גולמי מרשימים", מה שמדגיש את היעילות של החברה באספקת פתרונות מבוססי AI שלה.

בעוד שהמאמר מזכיר את תזרים המזומנים החזק של Palantir, InvestingPro מוסיף ש"תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית", מה שמדגיש עוד יותר את היציבות הפיננסית האיתנה של החברה. זה רלוונטי במיוחד לאור התחזית של Palantir ליותר ממיליארד דולר בתזרים מזומנים חופשי מתואם לשנת 2024.

כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 21 טיפים נוספים עבור Palantir, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך עבור אלה המעוניינים להעמיק בפוטנציאל ההשקעה של Palantir לאור תפקידה הגדל ב-AI וניתוח נתונים.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.