Trane Technologies PLC (TT), חברת חדשנות אקלימית גלובלית, דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי ב-25 באוקטובר 2023. החברה הדגישה צמיחה אורגנית של 11% בהכנסות, עלייה משמעותית ברווח למניה מתואם (EPS), ועלייה חזקה בהזמנות ובצבר ההזמנות. Trane Technologies העלתה את תחזית ההכנסות האורגניות והרווח למניה המתואם לשנה המלאה, מה שמשקף ביטחון במסלול הצמיחה המתמשך שלה.
נקודות עיקריות
- Trane Technologies חוותה צמיחה אורגנית של 11% בהכנסות ועלייה של 120 נקודות בסיס במרווח ה-EBITDA המתואם.
- הרווח למניה המתואם עלה ב-21%, כאשר ההזמנות האורגניות של החברה עמדו על 5.2 ביליון $ וצבר ההזמנות על 7.2 ביליון $.
- תחזית ההכנסות האורגניות לשנה המלאה הועלתה לספרות גבוהות בודדות, כאשר תחזית הרווח למניה המתואם הועלתה לכ-11.10 $.
- הכנסות מגזר ה-HVAC המסחרי באמריקה צמחו ביותר מ-50% על בסיס מצטבר של שלוש שנים.
- החברה צופה השפעה שלילית של פחות מנקודה אחת מתנודות בשערי חליפין.
תחזית החברה
- Trane Technologies צופה צמיחה אורגנית בהכנסות של כ-7% ורווח למניה מתואם של כ-2.50 $ לרבעון הרביעי.
- החברה שואפת לשנה רביעית ברציפות של צמיחה ברווח למניה מתואם של מעל 20%.
- צפויים ביצועים חזקים באזורי אמריקה ו-EMEA, למרות אתגרים בסין.
נקודות שליליות
- אתגרים בשווקים הלא-מגוריים בסין הובילו למדיניות אשראי מהודקת.
- צפויה ירידה בשוק התחבורה לשנת 2024.
- ייתכנו עליות קלות בהוצאות הריבית עקב פעילויות מימון מחדש של חוב לאחרונה.
נקודות חיוביות
- הזמנות HVAC מסחריות באמריקה עלו בכמעט 20% השנה, עם ביצועים חזקים בכמעט כל המגזרים האנכיים.
- הפתרונות של החברה ממוקמים היטב כדי להפיק תועלת ממדיניות כמו מימון ESSER, במיוחד עבור פרויקטים בבתי ספר.
- מגזר השירותים רשם צמיחה ממוצעת של ספרות גבוהות בודדות, עם תכניות להשקעות נוספות לשיפור לכידת ההכנסות.
החמצות
- לא דווח על מחיקות משמעותיות או הגדלת רזרבות הקשורות לחייבים סיניים.
נקודות עיקריות משאלות ותשובות
- המנהלים הביעו ביטחון בביצועים לטווח ארוך בסין, למרות קשיי השוק הנוכחיים.
- החברה אופטימית לגבי צמיחת שוק ה-HVAC הביתי, בעזרת מזג אוויר נוח ונורמליזציה של המלאי.
- Trane Technologies נשארת ממוקדת בשמירה על מאזן חזק ופריסת עודפי מזומנים לאורך זמן.
הביצועים החזקים של Trane Technologies ברבעון השלישי מדגישים את החוסן והמיקוד האסטרטגי של החברה באזורי צמיחה. עם תחזית מוגדלת לשנה המלאה וצנרת חזקה של פעילות לקראת 2025, Trane Technologies נראית ממוקמת היטב לניווט אתגרי השוק וניצול הזדמנויות מתעוררות. מחויבות החברה לאיזון הקצאת ההון והשקעה בעסקי הליבה שלה נשארת אבן פינה באסטרטגיה שלה לצמיחה בת-קיימא.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Trane Technologies ברבעון השלישי נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 88.14 ביליון $ מרשימים, המשקפים את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה שלה. זה מתיישר עם הצמיחה האורגנית המדווחת של 11% בהכנסות והתחזית המוגדלת לשנה המלאה.
נתוני InvestingPro מראים כי Trane Technologies השיגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 11.97% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 12.81% ברבעון השני של 2024. דפוס צמיחה עקבי זה תומך בתחזית החיובית של החברה והתחזית המוגדלת לשנה המלאה.
יתר על כן, Trane Technologies מתהדרת בפרופיל רווחיות חזק, עם מרווח רווח גולמי של 34.65% ומרווח הכנסה תפעולית של 16.97% ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלה מדגישים את יכולת החברה לשמור על מרווחים חזקים למרות אתגרי השוק, במיוחד באזורים כמו סין.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Trane Technologies העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות מרשימות. זה מדגים את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות, מה שמתיישר עם המיקוד של ההנהלה באיזון הקצאת ההון והשקעה בתחומי הליבה של העסק.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי 11 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. זה מאשש את התחזית האופטימית של החברה והתחזית המוגדלת לרווח למניה לשנה המלאה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 14 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Trane Technologies, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.